DeepSeekはすべてを変えた!ゴールドマンサックスグループは中国の株式市場への投資の新しい枠組みを提案した
まず、ゴールドマンサックスグループは時価総額14兆ドルの中国株式をAIテクノロジーと非テクノロジーの2つの大きなカテゴリに分類しました。次に、AIテクノロジー分野では、6兆ドルの時価総額をさらに半導体(ソフトウェア設計を含む)、インフラ(ハードウェア、データストア、冷却システム)、データとクラウド(例:インターネットプラットフォーム企業)、およびソフトウェアとアプリケーション(自動運転、バイオテクノロジー、人形ロボット、インターネットサービスプロバイダーなど)に細分化しました。三番目に、非テクノロジー分野では、7兆ドルの時価総額を収益増加型と生産性向上型に分類しました。最後に、ゴールドマンサックスグループはさまざまなサブ業種とテーマグループを、それらのエヌビディアおよびMETAに対する相対価格感受性に基づいて順位付けし、中国の業種とAI代理がテクノロジーの2つの主要なトレンド—資本支出とアプリケーション—における取引程度をよりよく理解できるようにしました。
インターネットのバブルよりも深刻ですか?美銀:XINJINGJIのバブルが破裂すると、S&Pが40%暴落する恐れがあります
①もし注意深く耳を傾けるなら、すべての投資家がAIを称賛する声の中で、歴史的な大泡沫の音がウォール街の摩天楼の間で響き始めている。②これはバンクオブアメリカの戦略家が先週の報告書で顧客に発した最新の警告である。
香港株は跳水と反攻の無縫な連携を繰り返している。 ETFの売買回転率は2000%を超え、ブロックトレードの見解は大きく分かれているのか?
香港株が大反攻し、Hang Seng TECH Indexが三年ぶりの最高値を記録しました。多重の強気が香港株を押し上げていますが、資金は静かに流出しており、その理由は何でしょうか。牛市は続くのでしょうか。機関投資家の間で大きな意見の相違があります。
香港株の次の動きはどうなるのでしょうか。モルガン・スタンレー:分化は続き、外国資本の増配余地は依然としてあります。
モルガンスタンレーは、これまでのところ、南向資金がこの反発に最大の貢献をしていると述べ、外国の長期投資家のポジションは依然として低く、追加配分の余地があるとしています。長期間の限られた関心を経て、グローバル投資家は中国のテクノロジーとAI分野の投資可能性を再評価し始めています。短期的には、AI/テクノロジー株と非AI/テクノロジー株のパフォーマンスの乖離が継続する可能性があります。
ゴールドマンサックスグループの幹部:これは今四半期最後のコール米国株のメールです
ゴールドマンサックスグループの戦略家であり、グローバル市場のディレクターであるスコット・ルブナー氏は、米国株式市場が空売り攻撃を受ける準備が整いつつあると述べています。現在、米国株市場はますます混雑しており、下落時の買い意欲が減少しています。季節的なネガティブ要因に近づいています。ルブナー氏は、いくつかの戦術的なプット取引戦略に注目することを提案しています。
「トランプの影」がグローバル第4四半期決算発表シーズンを覆っている高頻出語:関税!
① トランプの関税政策の影響は顕著で、グローバル企業のQ4決算発表シーズンで人気のある言葉となり、50%のS&P 500 Index構成銘柄が言及した。 ② ゴールドマンサックスグループは関税を5ポイント引き上げると予測しており、これによりS&P 500 Indexの1株当たり利益が1%から2%減少する可能性がある。 ③ ヨーロッパ企業も影響を受けており、シーメンスエネルギーやアホルデデルヘイズグループなど多くの企業が、関税が価格上昇を引き起こすと予想している。