(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.40%4,095.7万 | 21.85%7,800万 | 139.96%3.79億 | 33.85%9,611.9万 | 160.26%8,907.5万 | 284.20%1.3億 | 253.72%6,401.2万 | 279.13%1.58億 | 611.98%7,181万 | 5,085.61%3,422.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -81.44%1,524万 | 14.16%3,088.2万 | 224.08%2.2億 | 4.15%5,343.7万 | 206.73%5,753.3万 | 6,998.74%8,209.5万 | 2,935.64%2,705.2万 | 493.12%6,792万 | 2,879.36%5,130.7万 | 263.30%1,875.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 89.73%-229.6万 | -84.24%503.8万 | -397.97%-941万 | 77.07%-629万 | -1,161.71%-1,271.8万 | -223.89%-2,236.5万 | 157.99%3,196.3万 | -39.28%315.8万 | -2,271.13%-2,743.4万 | -112.76%-100.8万 |
減価償却費及び償却費 | 72.75%3,421.7万 | 99.27%3,575.5万 | 41.92%9,368.6万 | 89.49%3,517万 | 23.25%2,076.6万 | 24.58%1,980.7万 | 22.01%1,794.3万 | 24.21%6,601.4万 | 49.47%1,856万 | 32.42%1,684.9万 |
繰延税金 | -81.87%454.9万 | 40.04%1,061.2万 | 184.51%6,408.2万 | -13.15%1,330.1万 | 179.51%1,811.8万 | 2,882.76%2,508.5万 | 6,747.37%757.8万 | 528.78%2,252.4万 | 3,473.35%1,531.5万 | 270.00%648.2万 |
その他の非現金項目 | -73.02%31.7万 | 224.64%112万 | 96.69%606.4万 | 701.99%322.4万 | 0.46%132万 | 32.77%117.5万 | -78.98%34.5万 | 16.69%308.3万 | -75.34%40.2万 | 146.53%131.4万 |
運転資金の増減額 | -152.81%-1,238.8万 | 69.42%-682万 | 102.70%22.5万 | -127.59%-353.5万 | 128.22%260.9万 | 1,428.20%2,345.6万 | -119.86%-2,230.5万 | -820.29%-834.1万 | 1,378.84%1,281.4万 | -62.20%-924.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -68.40%4,095.7万 | 21.85%7,800万 | 139.96%3.79億 | 33.85%9,611.9万 | 160.26%8,907.5万 | 284.20%1.3億 | 253.72%6,401.2万 | 279.13%1.58億 | 611.98%7,181万 | 5,085.61%3,422.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%-7,012.3万 | 1.66%-6,074万 | -41.91%-2.66億 | -23.29%-6,326.8万 | -123.27%-8,180.4万 | -19.33%-5,942万 | -23.84%-6,176.8万 | -81.79%-1.88億 | -138.58%-5,131.8万 | -915.77%-3,663.9万 |
固定資産取引の純額 | 17.40%-6,424万 | -37.40%-1.07億 | -28.65%-2.46億 | 23.97%-2,958.7万 | -12.24%-6,036.7万 | -49.87%-7,777.6万 | -68.09%-7,795.9万 | -83.65%-1.91億 | 10.96%-3,891.7万 | -357.81%-5,378.4万 |
その他の投資活動純額 | -132.05%-588.3万 | 186.41%4,637.2万 | -714.61%-2,057.1万 | -171.60%-3,368.1万 | -225.03%-2,143.7万 | 773.26%1,835.6万 | 562.73%1,619.1万 | 332.43%334.7万 | -155.87%-1,240.1万 | 110.60%1,714.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%-7,012.3万 | 1.66%-6,074万 | -41.91%-2.66億 | -23.29%-6,326.8万 | -123.27%-8,180.4万 | -19.33%-5,942万 | -23.84%-6,176.8万 | -81.79%-1.88億 | -138.58%-5,131.8万 | -915.77%-3,663.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.56%2,916.6万 | -669.16%-1,726万 | -478.10%-1.13億 | -60.31%-3,285.1万 | -401.20%-727.1万 | -536.90%-7,017.9万 | -107.06%-224.4万 | -9.61%2,976.6万 | -279.38%-2,049.2万 | -18.09%241.4万 |
借入金純額 | 168.38%3,808.6万 | -306.65%-904.9万 | -323.72%-7,458.7万 | -69.24%-2,899.5万 | 147.66%572.6万 | -438.62%-5,569.7万 | -86.19%437.9万 | 201.95%3,334万 | -246.79%-1,713.2万 | 103.64%231.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -1,046.27%-3,936.3万 | -42.40%-489万 | ---1,324.3万 | ---1,404.9万 | -15,710.87%-718.1万 | -1,586.58%-343.4万 | -7,904.55%-343.4万 | --0 |
配当金支払総額 | ---838.8万 | ---1万 | ---836.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.23%15.2万 | -72.35%16.7万 | 262.48%213.5万 | 213.26%108.7万 | 141.18%24.6万 | 178.87%19.8万 | 2,526.09%60.4万 | 8,314.29%58.9万 | 4,857.14%34.7万 | --10.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.40%-68.4万 | -18,091.30%-836.8万 | 1,147.74%763.8万 | 3,145.79%831.5万 | ---- | -38.38%-63.1万 | ---4.6万 | 70.92%-72.9万 | 8.39%-27.3万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.56%2,916.6万 | -669.16%-1,726万 | -478.10%-1.13億 | -60.31%-3,285.1万 | -401.20%-727.1万 | -536.90%-7,017.9万 | -107.06%-224.4万 | -9.61%2,976.6万 | -279.38%-2,049.2万 | -18.09%241.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -144.93%-2,328.3万 | -108.73%-2,911.2万 | 502.01%1.33億 | 102.27%6,653.2万 | 246.78%2,870.8万 | 385.29%5,182.3万 | 50.69%-1,394.7万 | 46.89%-3,311.3万 | 197.83%3,289.3万 | -76.40%-1,955.9万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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