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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.53%2.84億 | -28.43%3.1億 | -26.13%3.19億 | -31.24%3.08億 | -31.24%3.08億 | 2.38%3.98億 | 7.06%4.33億 | -7.95%4.31億 | -15.47%4.48億 | -15.47%4.48億 |
| -現金及び現金同等物 | -23.21%2.55億 | -13.83%2.9億 | -12.06%3.19億 | -30.31%2.78億 | -30.31%2.78億 | 10.87%3.32億 | 40.97%3.37億 | 25.23%3.62億 | 14.93%3.99億 | 14.93%3.99億 |
| -短期投資 | -55.16%2,970.1万 | -79.49%1,972.7万 | --0 | -38.88%2,975.5万 | -38.88%2,975.5万 | -26.00%6,623.3万 | -41.87%9,619.6万 | -61.50%6,900.9万 | -73.31%4,868万 | -73.31%4,868万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.53%5,300.2万 | 3.24%4,978.2万 | -5.65%4,964.5万 | -13.21%4,839.3万 | -13.21%4,839.3万 | -7.81%4,752.2万 | -2.67%4,822.2万 | 5.34%5,261.8万 | 9.04%5,576.1万 | 9.04%5,576.1万 |
| -売掛金 | 11.53%5,300.2万 | 3.24%4,978.2万 | -5.65%4,964.5万 | -13.21%4,839.3万 | -13.21%4,839.3万 | -7.81%4,752.2万 | -2.67%4,822.2万 | 5.34%5,261.8万 | 9.04%5,576.1万 | 9.04%5,576.1万 |
| 制限付き現金 | 18.91%4,906.7万 | 26.24%4,395.9万 | 55.49%4,567.3万 | 49.06%4,134.1万 | 49.06%4,134.1万 | 10.75%4,126.5万 | 16.29%3,482.3万 | 18.49%2,937.4万 | 3.32%2,773.5万 | 3.32%2,773.5万 |
| その他の流動資産 | -7.72%8,723.6万 | -11.80%8,934.3万 | -21.42%1.02億 | -23.72%8,090.8万 | -23.72%8,090.8万 | -9.03%9,453.6万 | -2.36%1.01億 | 20.05%1.3億 | 20.60%1.06億 | 20.60%1.06億 |
| 流動資産合計 | -20.24%4.74億 | -20.14%4.93億 | -22.61%5.16億 | -24.91%4.78億 | -24.91%4.78億 | 2.15%5.94億 | 5.05%6.17億 | 1.76%6.66億 | -8.86%6.37億 | -8.86%6.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.80%53.74億 | -5.37%48.6億 | -2.48%49.33億 | -2.56%50.02億 | -2.56%50.02億 | -4.90%50.8億 | -5.09%51.36億 | -7.40%50.59億 | -7.26%51.33億 | -7.26%51.33億 |
| -有形固定資産総額 | 6.63%96.47億 | 0.07%90.44億 | -1.49%90.36億 | -1.83%90.18億 | -1.83%90.18億 | -3.79%90.47億 | -3.72%90.38億 | -2.01%91.73億 | -1.74%91.87億 | -1.74%91.87億 |
| -減価償却累計额 | -7.70%-42.73億 | -7.23%-41.84億 | 0.28%-41.03億 | 0.91%-40.17億 | 0.91%-40.17億 | 2.34%-39.68億 | 1.86%-39.02億 | -5.54%-41.14億 | -6.27%-40.54億 | -6.27%-40.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 |
| -のれん | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 | 0.00%2,732.1万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -96.56%190.6万 | -96.56%190.6万 | -2.99%5,597.3万 | -16.56%4,981万 | -11.70%5,478.8万 | -17.93%5,533.3万 | -17.93%5,533.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 54.13%361.9万 | -17.59%141.5万 | -47.41%135.9万 | 474.91%160.4万 | 474.91%160.4万 |
| その他の非流動資産 | -6.97%6,391.2万 | -3.14%7,043万 | -14.66%6,598.3万 | -22.41%6,430.4万 | -22.41%6,430.4万 | -18.21%6,870.3万 | -9.40%7,271.6万 | -9.20%7,731.7万 | 1.40%8,287.9万 | 1.40%8,287.9万 |
| 非流動資産合計 | 4.40%54.65億 | -6.23%49.58億 | -3.69%50.27億 | -3.87%50.95億 | -3.87%50.95億 | -5.03%52.35億 | -5.25%52.88億 | -7.46%52.19億 | -7.20%53億 | -7.20%53億 |
| 資産合計 | 1.89%59.39億 | -7.69%54.51億 | -5.84%55.42億 | -6.12%55.73億 | -6.12%55.73億 | -4.35%58.29億 | -4.27%59.05億 | -6.50%58.86億 | -7.38%59.37億 | -7.38%59.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.57%7,327.5万 | -20.98%7,470万 | -16.04%7,449.7万 | -4.17%9,558.5万 | -4.17%9,558.5万 | -1.19%7,678.4万 | 23.34%9,453.9万 | 8.19%8,873万 | -4.03%9,974.2万 | -4.03%9,974.2万 |
| -買掛金 | -4.57%7,327.5万 | -20.98%7,470万 | -16.04%7,449.7万 | -6.30%6,652.6万 | -6.30%6,652.6万 | -1.19%7,678.4万 | 23.34%9,453.9万 | 8.19%8,873万 | -6.73%7,100万 | -6.73%7,100万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 1.10%2,905.9万 | 1.10%2,905.9万 | ---- | ---- | ---- | 3.37%2,874.2万 | 3.37%2,874.2万 |
| 当期の未払費用 | -4.48%2.49億 | -4.19%2.32億 | -8.56%2.18億 | 11.30%1.59億 | 11.30%1.59億 | -0.50%2.6億 | -6.96%2.42億 | -5.96%2.38億 | -16.93%1.43億 | -16.93%1.43億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -16.61%5,483.4万 | -16.61%5,483.4万 | ---- | ---- | ---- | 18.89%6,575.7万 | 18.89%6,575.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -59.00%2.03億 | 7.45%2.61億 | -9.28%2.63億 | -11.88%2.35億 | -11.88%2.35億 | 103.99%4.96億 | -45.45%2.43億 | -24.43%2.9億 | 14.08%2.67億 | 14.08%2.67億 |
| -短期借入金 | -83.08%5,152.5万 | 13.42%6,093.9万 | -25.12%6,568.1万 | -37.22%4,146.3万 | -37.22%4,146.3万 | 399.19%3.05億 | -79.98%5,372.9万 | -57.78%8,771.1万 | 4.62%6,604.3万 | 4.62%6,604.3万 |
| -資本リース債務 | -20.75%1.52億 | 5.76%2億 | -2.43%1.98億 | -3.54%1.94億 | -3.54%1.94億 | 5.20%1.92億 | 6.75%1.89億 | 14.85%2.03億 | 17.58%2.01億 | 17.58%2.01億 |
| 流動性繰延負債 | -9.83%5,854.1万 | -21.95%5,418.9万 | -16.99%5,847.7万 | -15.78%5,575.3万 | -15.78%5,575.3万 | -12.70%6,492.4万 | -2.79%6,942.8万 | -3.85%7,044.7万 | -1.32%6,619.7万 | -1.32%6,619.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,945.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -34.99%5.84億 | -4.17%6.22億 | -13.15%6.14億 | -6.41%6億 | -6.41%6億 | 36.73%8.98億 | -23.99%6.49億 | -10.80%7.07億 | 1.46%6.41億 | 1.46%6.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.24%49.88億 | -4.97%44.14億 | -1.93%44.78億 | -2.93%44.91億 | -2.93%44.91億 | -10.20%43.66億 | -1.44%46.45億 | -5.23%45.66億 | -7.34%46.26億 | -7.34%46.26億 |
| -長期借入金 | 4.63%36.54億 | -2.17%36.79億 | -2.12%36.92億 | -3.39%36.56億 | -3.39%36.56億 | -7.08%34.93億 | 5.46%37.61億 | 3.61%37.72億 | 0.16%37.84億 | 0.16%37.84億 |
| -リース債務 | 52.70%13.33億 | -16.89%7.35億 | -1.02%7.86億 | -0.85%8.35億 | -0.85%8.35億 | -20.86%8.73億 | -22.90%8.84億 | -32.56%7.94億 | -30.66%8.42億 | -30.66%8.42億 |
| 繰延負債 | --593.8万 | --562.7万 | --556.2万 | --598.7万 | --598.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -6.05%6,719.1万 | -5.61%6,760.3万 | -3.45%6,905.8万 | -16.49%7,167.9万 | -16.49%7,167.9万 | -12.87%7,151.9万 | -13.98%7,162.1万 | -15.62%7,152.3万 | -1.11%8,583.1万 | -1.11%8,583.1万 |
| 非流動負債合計 | 14.05%50.61億 | -4.86%44.87億 | -1.84%45.53億 | -3.05%45.68億 | -3.05%45.68億 | -10.25%44.37億 | -1.66%47.16億 | -5.41%46.38億 | -7.23%47.12億 | -7.23%47.12億 |
| 負債合計 | 5.79%56.45億 | -4.78%51.09億 | -3.33%51.67億 | -3.45%51.68億 | -3.45%51.68億 | -4.74%53.36億 | -5.03%53.65億 | -6.16%53.45億 | -6.27%53.53億 | -6.27%53.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.53%209.8万 | 4.48%207.7万 | 2.36%203.5万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.15%197.8万 | 0.15%197.8万 |
| -普通株式 | 5.53%209.8万 | 4.48%207.7万 | 2.36%203.5万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.51%198.8万 | 0.15%197.8万 | 0.15%197.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.58%-39.56億 | -5.60%-39.05億 | -4.71%-38.67億 | -5.18%-38.38億 | -5.18%-38.38億 | -3.41%-37.47億 | -2.87%-36.98億 | -5.21%-36.93億 | -6.99%-36.49億 | -6.99%-36.49億 |
| 資本剰余金 | 0.23%43.49億 | 0.22%43.46億 | 0.20%43.42億 | 0.23%43.42億 | 0.23%43.42億 | 2.94%43.39億 | 2.96%43.37億 | 2.97%43.34億 | 2.94%43.32億 | 2.94%43.32億 |
| 自己株式 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 |
| 株主資本 | -40.45%2.93億 | -36.73%3.4億 | -30.66%3.74億 | -30.71%4.04億 | -30.71%4.04億 | 0.12%4.92億 | 4.17%5.38億 | -9.67%5.39億 | -16.46%5.83億 | -16.46%5.83億 |
| 少数株主持分 | -3.86%144.5万 | -3.89%145.9万 | -3.91%147.4万 | -3.81%148.9万 | -3.81%148.9万 | -3.78%150.3万 | -35.04%151.8万 | -30.34%153.4万 | -30.30%154.8万 | -30.30%154.8万 |
| 資本合計 | -40.34%2.94億 | -36.64%3.42億 | -30.58%3.75億 | -30.64%4.05億 | -30.64%4.05億 | 0.11%4.93億 | 3.99%5.39億 | -9.75%5.41億 | -16.50%5.84億 | -16.50%5.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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