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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.24%4,760.4万 | -10.24%2,988.4万 | 5.06%2.55億 | 1.88%1.09億 | -2.68%6,384.2万 | 0.45%4,820.3万 | 54.84%3,329.5万 | -22.25%2.42億 | 18.29%1.07億 | -22.45%6,560.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.99%3,925.5万 | -18.85%3,484.3万 | -13.63%2.2億 | -9.40%7,958.1万 | -15.68%5,176.2万 | -8.98%4,564万 | -22.29%4,293.6万 | -0.08%2.55億 | 4.68%8,784.2万 | -1.34%6,138.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.06%566.7万 | 11.72%542.2万 | 10.47%2,083万 | 13.50%597.6万 | 12.13%494.4万 | 7.76%505.7万 | 8.13%485.3万 | 0.89%1,885.5万 | 13.06%526.5万 | 1.78%440.9万 |
| 繰延税金 | 0.86%-80.3万 | 1.63%-84.6万 | -195.36%-108.9万 | -56.24%139.2万 | -21.77%-81.1万 | -21.62%-81万 | -21.64%-86万 | 399.74%114.2万 | 121.98%318.1万 | -12.69%-66.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.16%375.1万 | 0.92%373.1万 | 19.57%1,476.1万 | 7.67%374.8万 | 24.51%357.1万 | 24.05%374.5万 | 24.19%369.7万 | 33.06%1,234.5万 | 170.26%348.1万 | 7.54%286.8万 |
| 運転資金の増減額 | 95.10%-26.6万 | 23.46%-1,326.6万 | 100.50%22.3万 | 147.50%1,860.7万 | 282.79%437.6万 | 41.00%-542.9万 | 57.22%-1,733.1万 | -251.92%-4,458.6万 | 1,361.41%751.8万 | -115.00%-239.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,703.23%-49.7万 | 130.56%166万 | -979.79%-101.5万 | -116.61%-10.5万 | 29.74%-166.1万 | 159.62%3.1万 | -57.40%72万 | 97.14%-9.4万 | 147.31%63.2万 | -5.96%-236.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.57%-75.7万 | 65.31%-437.1万 | 94.98%-115.6万 | -4.42%2,599.9万 | 31.98%-1,621.5万 | 122.65%166.1万 | 33.93%-1,260.1万 | -2,132.46%-2,303.9万 | 1,910.99%2,720.1万 | -348.32%-2,383.7万 |
| -前払費用増減額 | -165.86%-141.2万 | -554.19%-70.4万 | -170.66%-636.6万 | -6,845.45%-764万 | 64.96%-102.5万 | -79.02%214.4万 | 101.63%15.5万 | -321.47%-235.2万 | -106.70%-11万 | -134.32%-292.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.27%-749.7万 | -16.69%2,666.3万 | 150.62%945万 | 46.30%-2,056.3万 | -2.56%1,056.1万 | 29.18%-1,255.1万 | 20.73%3,200.3万 | -1,311.42%-1,866.8万 | -125.44%-3,829.3万 | 636.27%1,083.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 201.19%989.7万 | 2.91%-3,651.4万 | -59.35%-69万 | 15.63%2,091.6万 | -19.99%1,271.6万 | -42.22%328.6万 | 6.22%-3,760.8万 | -101.39%-43.3万 | 2.86%1,808.8万 | -6.57%1,589.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.24%4,760.4万 | -10.24%2,988.4万 | 5.06%2.55億 | 1.88%1.09億 | -2.68%6,384.2万 | 0.45%4,820.3万 | 54.84%3,329.5万 | -22.25%2.42億 | 18.29%1.07億 | -22.45%6,560.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.35%-999.6万 | 2.88%-1,289.6万 | -0.90%-4,177万 | -26.27%-898万 | 19.89%-1,011.2万 | 31.88%-939.9万 | -68.79%-1,327.9万 | -43.87%-4,139.9万 | -2.33%-711.2万 | -105.50%-1,262.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.22%-1,147.3万 | -16.19%-1,082.9万 | -22.76%-3,727万 | -16.16%-928.6万 | -35.86%-1,011.6万 | -9.51%-854.8万 | -31.01%-932万 | -67.31%-3,036万 | -33.95%-799.4万 | -151.05%-744.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 273.56%147.7万 | 47.79%-206.7万 | 59.36%-447.4万 | -63.27%33.5万 | 100.02%1,000 | 85.80%-85.1万 | -425.76%-395.9万 | -3.87%-1,100.9万 | 195.80%91.2万 | -62.97%-517.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 13.33%-2.6万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.35%-999.6万 | 2.88%-1,289.6万 | -0.90%-4,177万 | -26.27%-898万 | 19.89%-1,011.2万 | 31.88%-939.9万 | -68.79%-1,327.9万 | -43.87%-4,139.9万 | -2.33%-711.2万 | -105.50%-1,262.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.65%-1,776.9万 | -0.65%-1,777.4万 | 3.03%-1.97億 | 4.33%-1.44億 | -0.71%-1,765.6万 | -0.69%-1,765.4万 | -0.72%-1,766万 | 41.67%-2.03億 | 49.66%-1.5億 | -6.71%-1,753.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.65%-1,776.9万 | -0.65%-1,777.4万 | 3.03%-1.97億 | 4.33%-1.44億 | -0.71%-1,765.6万 | -0.69%-1,765.4万 | -0.72%-1,766万 | 41.67%-2.03億 | 49.66%-1.5億 | -6.71%-1,753.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.65%-1,776.9万 | -0.65%-1,777.4万 | 3.03%-1.97億 | 4.33%-1.44億 | -0.71%-1,765.6万 | -0.69%-1,765.4万 | -0.72%-1,766万 | 41.67%-2.03億 | 49.66%-1.5億 | -6.71%-1,753.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.11%2.67億 | 6.40%2.68億 | -0.75%2.52億 | 3.14%3.12億 | 3.32%2.76億 | 1.74%2.54億 | -0.75%2.52億 | -20.33%2.54億 | -35.53%3.02億 | -34.42%2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.20%1,983.9万 | -133.36%-78.6万 | 952.40%1,613.6万 | 13.29%-4,344.4万 | 1.76%3,607.4万 | 26.97%2,115万 | 160.46%235.6万 | 97.08%-189.3万 | 76.67%-5,010.3万 | -42.84%3,544.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.24%2.87億 | 5.11%2.67億 | 6.40%2.68億 | 6.40%2.68億 | 3.14%3.12億 | 3.32%2.76億 | 1.74%2.54億 | -0.75%2.52億 | -0.75%2.52億 | -35.53%3.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.89%3,613.1万 | -20.52%1,905.5万 | 2.52%2.17億 | 0.73%1億 | -7.62%5,372.6万 | -1.31%3,965.5万 | 66.62%2,397.5万 | -27.55%2.12億 | 18.52%9,929.3万 | -28.75%5,815.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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