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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.07%1,207.3万 | -80.79%103.3万 | -19.35%4,932.9万 | -18.59%1,405.7万 | -0.93%2,046.7万 | -38.65%942.7万 | -31.70%537.8万 | 22.73%6,116.7万 | 49.46%1,726.7万 | 34.62%2,065.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.88%634.5万 | -91.87%664.2万 | 919.96%1.11億 | 130.79%899.8万 | -12.49%1,259.6万 | 439.08%728.3万 | --8,165.3万 | -173.21%-1,348万 | -773.36%-2,922.4万 | 106.83%1,439.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 423.19%22.3万 | 100.03%2.4万 | -297.51%-7,500.1万 | -100.03%-1.1万 | 103.61%14.8万 | -101.98%-6.9万 | -40,677.84%-7,506.9万 | 8,482.56%3,797.3万 | 2,826.75%3,839.9万 | -10,345.00%-409.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.77%348.2万 | 10.83%339.7万 | -48.20%1,194.9万 | -44.66%297.2万 | -46.12%293万 | -51.64%298.2万 | -49.70%306.5万 | -9.65%2,306.8万 | -15.06%537万 | -12.85%543.8万 |
| その他の非現金項目 | -73.91%20.9万 | -46.55%20.9万 | -47.51%52.7万 | -19.92%20.1万 | -445.02%-86.6万 | 219.12%80.1万 | 55.78%39.1万 | -0.10%100.4万 | 0.00%25.1万 | 0.00%25.1万 |
| 運転資金の増減額 | 184.49%151.4万 | -100.13%-948.8万 | -89.76%55万 | -29.53%161.8万 | 22.48%546.5万 | -171.74%-179.2万 | -22.00%-474.1万 | 183.98%537万 | 299.13%229.6万 | 200.67%446.2万 |
| -売上債権増減額 | -606.52%-130万 | -122.24%-219.4万 | 103.89%1,440.3万 | 239.20%239万 | -63.98%233.2万 | 91.08%-18.4万 | 125.80%986.5万 | -23.70%706.4万 | -158.01%-171.7万 | 975.00%647.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.31%2.2万 | 78.86%-338.5万 | -76.69%-1,669.4万 | -81.80%50.2万 | 114.26%50.4万 | -169.77%-168.5万 | -44.46%-1,601.5万 | -4.10%-944.8万 | 455.87%275.8万 | -196.58%-353.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -9.22%12.8万 | -163.81%-128.2万 | -41.80%373.5万 | -79.31%33.5万 | -5.73%125万 | -90.97%14.1万 | 5.13%200.9万 | 13.88%641.8万 | 791.88%161.9万 | 56.00%132.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,262.50%266.4万 | -337.83%-262.7万 | -166.92%-89.4万 | -342.03%-160.9万 | 603.57%137.9万 | -110.96%-6.4万 | -165.22%-60万 | 134.02%133.6万 | 88.27%-36.4万 | 108.57%19.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.07%1,207.3万 | -80.79%103.3万 | -19.35%4,932.9万 | -18.59%1,405.7万 | -0.93%2,046.7万 | -38.65%942.7万 | -31.70%537.8万 | 22.73%6,116.7万 | 49.46%1,726.7万 | 34.62%2,065.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.10%-320.9万 | -106.28%-962.4万 | 752.69%1.48億 | -322.20%-195.9万 | 62.31%-185.4万 | 27.46%-158万 | 1,115.32%1.53億 | -422.53%-2,265.7万 | 76.77%-46.4万 | -100.78%-491.9万 |
| 資本支出 | -92.63%-321.5万 | -369.67%-960万 | 48.39%-842.9万 | 48.49%-203.5万 | 52.92%-268.1万 | 55.92%-166.9万 | 29.52%-204.4万 | -28.13%-1,633.2万 | -19.08%-395.1万 | -78.64%-569.5万 |
| その他の投資活動純額 | -93.26%6,000 | -100.02%-2.4万 | 2,571.27%1.56億 | -97.82%7.6万 | 6.57%82.7万 | -94.47%8.9万 | 1,373.50%1.55億 | -175.21%-632.5万 | 163.97%348.7万 | 5.15%77.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.10%-320.9万 | -106.28%-962.4万 | 752.69%1.48億 | -322.20%-195.9万 | 62.31%-185.4万 | 27.46%-158万 | 1,115.32%1.53億 | -422.53%-2,265.7万 | 76.77%-46.4万 | -100.78%-491.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.79%-914.2万 | 105.31%847.1万 | -414.44%-1.97億 | 32.35%-1,148.1万 | -16.84%-1,847.3万 | 41.92%-744.5万 | -2,273.72%-1.59億 | 17.53%-3,826.3万 | -44.12%-1,697万 | -35.58%-1,581万 |
| 借入金純額 | -167.29%-100万 | 111.64%1,700万 | -5,150.47%-1.58億 | 62.50%-300万 | -42.86%-1,000万 | 137.15%148.6万 | -1,012.50%-1.46億 | 70.00%-300万 | -166.67%-800万 | -133.33%-700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 60.42%7.7万 | -9.41%15.4万 | --0 | -7.83%10.6万 | --0 | -12.73%4.8万 | -3.41%17万 | --0 | 11.65%11.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---540.7万 | --0 | ---24.4万 | --0 | ---516.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.59%-813万 | 0.02%-810.5万 | 0.90%-3,211.5万 | 1.36%-799.9万 | 1.27%-800.6万 | 1.27%-800.3万 | -0.31%-810.7万 | 4.65%-3,240.6万 | -0.32%-810.9万 | -0.31%-810.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.71%-1.2万 | -127.73%-50.1万 | 35.28%-195.9万 | 44.02%-48.2万 | 59.68%-32.9万 | -30.34%-92.8万 | 65.52%-22万 | -17.05%-302.7万 | -24.42%-86.1万 | -20.00%-81.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.79%-914.2万 | 105.31%847.1万 | -414.44%-1.97億 | 32.35%-1,148.1万 | -16.84%-1,847.3万 | 41.92%-744.5万 | -2,273.72%-1.59億 | 17.53%-3,826.3万 | -44.12%-1,697万 | -35.58%-1,581万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,992.31%105.2万 | 45.59%117.2万 | 44.27%80.5万 | -42.90%55.5万 | -60.17%41.5万 | -98.06%1.3万 | 44.27%80.5万 | -61.65%55.8万 | -65.00%97.2万 | -32.43%104.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.15%-27.8万 | 84.85%-12万 | 48.58%36.7万 | 469.46%61.7万 | 300.00%14万 | 8.36%40.2万 | -800.88%-79.2万 | 127.54%24.7万 | 92.47%-16.7万 | -105.67%-7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.51%77.4万 | 7,992.31%105.2万 | 45.59%117.2万 | 45.59%117.2万 | -42.90%55.5万 | -60.17%41.5万 | -98.06%1.3万 | 44.27%80.5万 | 44.27%80.5万 | -65.00%97.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.18%885.8万 | -356.96%-856.7万 | -8.78%4,090万 | -9.72%1,202.2万 | 18.86%1,778.6万 | -33.01%775.8万 | -32.97%333.4万 | 20.88%4,483.5万 | 61.70%1,331.6万 | 23.08%1,496.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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