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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.14%2.19億 | 5.69%2.64億 | 2.5億 |
| お客様からの領収書 | -17.14%2.19億 | 5.69%2.64億 | --2.5億 |
| 現金支払カテゴリ | 11.52%-2.25億 | -4.76%-2.54億 | -2.42億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.52%-2.25億 | -4.76%-2.54億 | ---2.42億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 27.54%38.9万 | 157.87%30.5万 | ---52.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.75%-580.8万 | 53.14%1,005.8万 | --656.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-974万 | -9.57%-1,330.1万 | -1,213.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.73%-638.1万 | 32.26%-603.5万 | ---890.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.81%-133.9万 | 33.94%-199.3万 | ---301.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---314.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -18.22%-252.4万 | -754.00%-213.5万 | ---25万 |
| 受領利息 | 50.00%1.5万 | -72.97%1万 | --3.7万 |
| その他の投資活動純額 | --48.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-974万 | -9.57%-1,330.1万 | ---1,213.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,585.03%780.3万 | -104.78%-31.4万 | 656.9万 |
| 借入金純額 | --1,233.5万 | ---- | ---1,099万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -103.98%-82.4万 | --2,070.5万 |
| 支払利息CFF | -17.66%-292.5万 | 0.48%-248.6万 | ---249.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.64%-160.7万 | 562.35%299.6万 | ---64.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,585.03%780.3万 | -104.78%-31.4万 | --656.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.33%850.6万 | 9.04%1,203.7万 | --1,103.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.74%-774.5万 | -456.41%-355.7万 | --99.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.15%-1.2万 | --2.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.19%74.9万 | -29.33%850.6万 | --1,203.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -840.89%-1,504万 | 137.89%203万 | ---535.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
