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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.62%3.98億 | -3.46%4.66億 | 14.12%4.82億 | 3.07%4.23億 | -34.64%4.1億 | -21.13%6.27億 | 23.31%7.96億 | 59.64%6.45億 | -4.58%4.04億 | 44.59%4.24億 |
| 繰延税金 | 15.47%1.6億 | 100.14%1.38億 | -27.57%6,910万 | 1.92%9,540万 | -36.67%9,360万 | -18.57%1.48億 | 8.49%1.82億 | 31.94%1.67億 | 9.12%1.27億 | 33.41%1.16億 |
| その他の非現金項目 | -213.21%-1,200万 | -15.20%1,060万 | 89.39%1,250万 | 1,042.86%660万 | -135.00%-70万 | -25.93%200万 | -64.47%270万 | 1.33%760万 | -40.94%750万 | 84.06%1,270万 |
| 運転資金の増減額 | -111.38%-1.06億 | 62.22%-5,010万 | -71.76%-1.33億 | -2.80%-7,720万 | -441.36%-7,510万 | -82.93%2,200万 | 155.30%1.29億 | 46.63%-2.33億 | -479.17%-4.37億 | 247.88%1.15億 |
| -売上債権増減額 | -142.43%-2,440万 | 194.26%5,750万 | -1,096.08%-6,100万 | -34.21%-510万 | 81.82%-380万 | 48.01%-2,090万 | -118.48%-4,020万 | 72.86%-1,840万 | -992.11%-6,780万 | 122.62%760万 |
| -棚卸資産増減額 | 110.83%1,820万 | 49.44%-1.68億 | -240.68%-3.33億 | 77.83%-9,760万 | -342.00%-4.4億 | -47.01%1.82億 | 251.03%3.43億 | 62.24%-2.27億 | -248.18%-6.02億 | 58.29%-1.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.45%2.33億 | 359.15%3.36億 | -139.94%-1.3億 | 4.95%3.24億 | -49.55%3.09億 | -14.55%6.12億 | 70.38%7.17億 | 6,776.19%4.21億 | -101.24%-630万 | 67.94%5.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.33%-110万 | -20.00%-120万 | 37.50%-100万 | 82.42%-160万 | 52.60%-910万 | -236.84%-1,920万 | -147.83%-570万 | 17.86%-230万 | 30.00%-280万 | 51.81%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,280万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.93%6,090万 | 324.19%6,210万 | -3,177.78%-2,770万 | -99.34%90万 | 287.30%1.37億 | -164.26%-7,320万 | -136.21%-2,770万 | 243.80%7,650万 | -249.44%-5,320万 | 251.49%3,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 187.50%1.75億 | -200.00%-2億 | --2億 | --0 | ---- | --3億 | --0 | 95.26%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.47%-7,230万 | -143.96%-1.55億 | 66.21%-6,370万 | -44.67%-1.89億 | 34.32%-1.3億 | -41.31%-1.98億 | -118.01%-1.4億 | -1,331.11%-6,440万 | -1,225.00%-450万 | --40万 |
| 配当金支払総額 | 0.41%-9,810万 | 78.18%-9,850万 | -210.31%-4.52億 | 2.87%-1.46億 | -182.64%-1.5億 | 63.87%-5,300万 | 42.38%-1.47億 | 1.89%-2.55億 | -6.57%-2.6億 | -24.74%-2.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.59%-1.73億 | 25.11%-2.56億 | 36.15%-3.42億 | -552.62%-5.36億 | 67.34%-8,210万 | 12.43%-2.51億 | -1,411.05%-2.87億 | 92.80%-1,900万 | -8.15%-2.64億 | -12.85%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.23%10.7億 | -34.96%9.29億 | -12.86%14.28億 | 28.54%16.39億 | 29.14%12.75億 | 68.63%9.87億 | 445.16%5.86億 | -75.08%1.07億 | 230.95%4.31億 | 94.91%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.06%1.22億 | 128.34%1.42億 | -136.97%-4.99億 | -157.90%-2.11億 | 26.49%3.64億 | -28.40%2.88億 | -15.96%4.02億 | 247.79%4.78億 | -207.58%-3.24億 | 374.29%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.36%11.92億 | 15.23%10.7億 | -34.96%9.29億 | -12.86%14.28億 | 28.54%16.39億 | 29.14%12.75億 | 68.63%9.87億 | 445.16%5.86億 | -75.08%1.07億 | 230.95%4.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.46%2.32億 | 355.05%3.34億 | -140.65%-1.31億 | 7.55%3.22億 | -49.53%2.99億 | -16.57%5.93億 | 70.06%7.11億 | 3,830.36%4.18億 | -102.22%-1,120万 | 71.46%5.05億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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