コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.28万 | -41.42万 | -3.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --88.38万 | --31.09万 | ---3.07万 |
| その他の非現金項目 | ---96.55万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --3.89万 | ---5.7万 | ---6,935 |
| -前払費用増減額 | --1.96万 | ---8.68万 | ---1,542 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.93万 | --2.98万 | ---5,393 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---4.28万 | ---41.42万 | ---3.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,006.65万 | -2.81万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---172.85万 | ---2.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7,006.65万 | ---2.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --36.67万 | --5.94万 | --12.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4.28万 | --30.73万 | ---6.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --32.38万 | --36.67万 | --5.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---4.28万 | ---41.42万 | ---3.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |