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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.74%-32.57万 | -16.22%-32.65万 | 62.90%-121.65万 | -26.21%-31.49万 | -47.84%-32.66万 | 22.24%-29.42万 | 88.44%-28.09万 | 33.84%-327.91万 | 93.07%-24.95万 | -22.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.14%-33.04万 | 48.01%-30万 | 54.05%-158.09万 | 7.18%-35.5万 | 16.32%-32.21万 | 29.06%-32.67万 | 73.91%-57.71万 | 40.97%-344.02万 | 90.99%-38.25万 | ---38.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 125.78%3.89万 | -142.50%-3.85万 | -42.11%2,051 | -92.85%71 | -41.11%603 | 1,522.48%1.72万 | -3,527.65%-1.59万 | 11.21%3,543 | -63.48%993 | --1,024 |
| 株式ベースの報酬 | -100.44%-80 | -51.71%1.09万 | -54.57%10.24万 | -56.98%1.21万 | 50.17%4.93万 | -76.16%1.84万 | -74.16%2.26万 | -33.40%22.53万 | -70.87%2.81万 | --3.29万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -49.95%-2.65万 | -136.77%-2,569 | -238.99%-3,556 | ---- | ---- | -114.14%-1.77万 | 94.89%-1,085 | ---1,049 |
| 運転資金の増減額 | -55.78%8,097 | -99.68%921 | 672.74%28.65万 | -70.90%3.06万 | -138.76%-5.09万 | 175.82%1.83万 | 198.50%28.85万 | -112.14%-5万 | -81.44%10.5万 | --13.12万 |
| 利息の受取額 | ---- | -75.47%237 | ---- | ---- | ---- | ---- | --966 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -10.74%-32.57万 | -16.22%-32.65万 | 62.90%-121.65万 | -26.21%-31.49万 | -47.84%-32.66万 | 22.24%-29.42万 | 88.44%-28.09万 | 33.84%-327.91万 | 93.07%-24.95万 | ---22.09万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%3,556 | 142.50%3.85万 | 51.19%2.65万 | 136.77%2,569 | 238.99%3,556 | 78.08%4,550 | 23.33%1.59万 | 1,032.89%1.76万 | 166.16%1,085 | 1,049 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 97.58%-145 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -21.85%3,556 | 142.50%3.85万 | 49.95%2.65万 | 136.77%2,569 | 238.99%3,556 | 78.08%4,550 | 21.95%1.59万 | 330.60%1.77万 | -63.38%1,085 | --1,049 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%3,556 | 142.50%3.85万 | 51.19%2.65万 | 136.77%2,569 | 238.99%3,556 | 78.08%4,550 | 23.33%1.59万 | 1,032.89%1.76万 | 166.16%1,085 | --1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.55%1.54万 | 0 | -2,388 | -99.60%3.62万 | -99.97%2,327 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -57.55%1.54万 | --0 | ---2,388 | ---- | ---- | -94.80%3.62万 | -97.54%2,327 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -57.55%1.54万 | --0 | ---2,388 | ---- | ---- | -99.60%3.62万 | -99.97%2,327 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.90%81.26万 | -51.43%109.93万 | -60.25%226.35万 | -43.81%141.47万 | -40.18%171.38万 | -42.53%193.01万 | -60.25%226.35万 | 241.91%569.48万 | 225.12%251.78万 | 269.91%286.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.52%-32.22万 | -8.66%-28.8万 | 63.58%-117.46万 | -26.91%-31.23万 | -48.01%-32.54万 | 27.65%-27.18万 | 88.88%-26.5万 | -179.77%-322.53万 | -105.15%-24.61万 | ---21.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.70%-9,271 | 101.82%1,243 | 105.07%1.04万 | 63.52%-3,010 | 120.69%2.63万 | 146.95%5.55万 | -243.90%-6.83万 | -1,366.39%-20.6万 | -105.95%-8,251 | ---12.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.93%48.11万 | -57.90%81.26万 | -51.43%109.93万 | -51.43%109.93万 | -43.81%141.47万 | -40.18%171.38万 | -42.53%193.01万 | -60.25%226.35万 | -60.25%226.35万 | 225.12%251.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.74%-32.57万 | -16.22%-32.65万 | 62.90%-121.65万 | -26.21%-31.49万 | -47.84%-32.66万 | 22.24%-29.42万 | 88.44%-28.09万 | 33.92%-327.92万 | 93.08%-24.95万 | ---22.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
