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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -47.71%4,450万 | -44.05%2.52億 | -49.37%6,000万 | -22.92%1.02億 | -96.14%470万 | 9.95%8,510万 | 8.31%4.5億 | -20.74%1.19億 | 87.25%1.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.22%5,530万 | -60.84%1.42億 | 150.14%4.5億 | -68.52%1,760万 | -35.21%3,000万 | 25.16%4,030万 | 695.82%3.62億 | -26.81%1.8億 | 33.10%5,590万 | -59.60%4,630万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 600.00%70万 | 100.40%120万 | -306,600.00%-3.07億 | -950.00%-340万 | 81.25%-30万 | -98.00%10万 | -7,671.79%-3.03億 | 99.85%-10万 | 144.44%40万 | 98.15%-160万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.64%7,090万 | -12.29%7,210万 | -1.87%3.25億 | -6.41%7,880万 | -4.34%8,150万 | 11.55%8,210万 | -6.38%8,220万 | 39.70%3.31億 | 1.57%8,420万 | 54.35%8,520万 |
| 繰延税金 | 69.23%-280万 | 86.01%-1,900万 | -841.18%-1.6億 | 31.82%-750万 | -261.90%-760万 | -333.33%-910万 | -7,444.44%-1.36億 | 17.48%-1,700万 | 44.16%-1,100万 | -16.67%-210万 |
| その他の非現金項目 | 7.02%1,220万 | -1,412.75%-1.34億 | 28.08%4,880万 | 42.00%1,420万 | 39.78%1,300万 | -35.96%1,140万 | 920.00%1,020万 | 2.14%3,810万 | 17.65%1,000万 | -5.10%930万 |
| 運転資金の増減額 | 34.51%-8,710万 | -149.32%-2,900万 | -29.47%-1.6億 | -89.44%-5,740万 | -91.22%-2,830万 | -647.19%-1.33億 | 197.03%5,880万 | -119.75%-1.24億 | -213.48%-3,030万 | 50.34%-1,480万 |
| -売掛金増減額 | -20.81%-1,800万 | 352.00%630万 | -28.81%-760万 | -27.12%-750万 | 61.68%1,730万 | -37.96%-1,490万 | -2,600.00%-250万 | -198.33%-590万 | -152.68%-590万 | 205.94%1,070万 |
| -前払費用増減額 | -6.17%-1,720万 | -110.92%-2,510万 | -50.59%-6,400万 | -3,955.56%-3,470万 | 81.82%-120万 | -852.94%-1,620万 | 66.10%-1,190万 | -1,080.56%-4,250万 | -89.89%90万 | -571.43%-660万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.36%-3,130万 | -90.59%840万 | 83.46%-220万 | 369.70%1,780万 | -535.38%-2,830万 | -1,138.46%-8,100万 | 525.24%8,930万 | -247.78%-1,330万 | -132.51%-660万 | 291.18%650万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.44%-2,060万 | -15.53%-1,860万 | -39.32%-8,610万 | -76.47%-3,300万 | 36.61%-1,610万 | -59.54%-2,090万 | -250.00%-1,610万 | 8.58%-6,180万 | -36.50%-1,870万 | -43.50%-2,540万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -47.71%4,450万 | -44.05%2.52億 | -49.37%6,000万 | -22.92%1.02億 | -96.14%470万 | 9.95%8,510万 | 8.31%4.5億 | -20.74%1.19億 | 87.25%1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-2,400万 | 827.01%1.99億 | 71.08%-1.24億 | 8.95%-2,950万 | 87.44%-3,530万 | 43.19%-3,210万 | 54.26%-2,740万 | 79.43%-4.3億 | -5.54%-3,240万 | 85.59%-2.81億 |
| 固定資産取引の純額 | 69.23%-160万 | 62.12%-250万 | 4.56%-2,720万 | 44.86%-590万 | -50.79%-950万 | 17.46%-520万 | -26.92%-660万 | -19.25%-2,850万 | -143.18%-1,070万 | 8.70%-630万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.18%-2,240万 | -8.17%-2,250万 | -9.40%-9,310万 | -22.92%-2,360万 | -25.85%-2,580万 | -10.63%-2,290万 | 15.79%-2,080万 | 4.70%-8,510万 | 26.44%-1,920万 | 18.00%-2,050万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.81%-3.03億 | -100.10%-10万 | 86.75%-2.54億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2.24億 | 70.59%-400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -106.06%-1,360万 | ---240万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-2,400万 | 827.01%1.99億 | 71.08%-1.24億 | 8.95%-2,950万 | 87.44%-3,530万 | 43.19%-3,210万 | 54.26%-2,740万 | 79.43%-4.3億 | -5.54%-3,240万 | 85.59%-2.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.60%2,510万 | -124.91%-2.41億 | -962.33%-1.92億 | 60.51%-3,440万 | -164.04%-8,850万 | 275.81%3,780万 | -1,368.49%-1.07億 | -98.68%2,230万 | 24.46%-8,710万 | -91.79%1.38億 |
| 借入金純額 | -32.99%2,580万 | -169.20%-2.33億 | 25.74%2.59億 | 66.01%-2,780万 | -137.07%-8,830万 | 294.44%3,850万 | 383.50%3.37億 | -68.74%2.06億 | 25.30%-8,180万 | -78.52%2.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -130.27%-1.47億 | --0 | ---1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-70万 | 98.22%-790万 | -1,110.99%-4.52億 | -24.53%-660万 | ---20万 | 58.82%-70万 | -1,366.01%-4.44億 | -106.80%-3,730万 | 8.62%-530万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.60%2,510万 | -124.91%-2.41億 | -962.33%-1.92億 | 60.51%-3,440万 | -164.04%-8,850万 | 275.81%3,780万 | -1,368.49%-1.07億 | -98.68%2,230万 | 24.46%-8,710万 | -91.79%1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.38%1,480万 | -84.18%1,220万 | 122.19%7,710万 | -79.39%1,610万 | -57.16%3,800万 | -38.53%2,760万 | 122.19%7,710万 | 125.32%3,470万 | 150.32%7,810万 | -61.13%8,870万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.42%110万 | 105.25%260万 | -253.07%-6,490万 | -290.00%-390万 | -106.60%-2,190万 | -76.26%1,040万 | -585.29%-4,950万 | 119.69%4,240万 | -128.57%-100万 | 94.62%-1,060万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.16%1,590万 | -46.38%1,480万 | -84.18%1,220万 | -84.18%1,220万 | -79.39%1,610万 | -57.16%3,800万 | -38.53%2,760万 | 122.19%7,710万 | 122.19%7,710万 | 150.32%7,810万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.56%-2,400万 | -66.20%1,950万 | -60.93%1.31億 | -65.58%3,050万 | -36.81%6,660万 | -124.68%-2,340万 | 21.47%5,770万 | 11.28%3.36億 | -25.55%8,860万 | 172.35%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
