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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.78%-4.98万 | 45.76%-15.71万 | -320.80%-8.17万 | 35.04%-4.39万 | 102.50%3,104 | 55.76%-3.47万 | 63.79%-28.97万 | 84.75%-1.94万 | 72.90%-6.76万 | 55.36%-12.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.55%4.65万 | 93.67%-5.34万 | 110.29%5,140 | 88.34%-5.23万 | 86.74%-3.39万 | 130.58%2.76万 | 25.09%-84.38万 | 60.62%-4.99万 | -105.01%-44.82万 | -10.31%-25.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -105.32%-1.89万 | -558.13%-9.03万 | --6.14万 | ---- | ---- | --35.58万 | --1.97万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 778.28%25.58万 | --0 | --6.33万 | --9.5万 |
| 資産減損費用 | -49.78%-10.18万 | -183.77%-8.94万 | -116.78%-2,840 | --0 | -119.78%-1.86万 | -695.90%-6.8万 | --10.67万 | --1.69万 | --4,524 | --9.38万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,557.14%-15.89万 | --0 | ---2.8万 | ---5.37万 |
| 運転資金の増減額 | -4.36%5,483 | 187.56%4,588 | 203.82%6,353 | 76.13%8,382 | -297.60%-1.59万 | 4,928.95%5,733 | 91.48%-5,240 | 81.56%-6,119 | 115.50%4,759 | 91.51%-3,994 |
| -売掛金増減額 | -101.47%-19 | -108.24%-350 | 101.54%29 | -95.82%230 | 10.75%-1,902 | -53.19%1,293 | 125.68%4,246 | 86.28%-1,884 | 12.55%5,499 | 69.58%-2,131 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.92%5,502 | 152.06%4,938 | 249.33%6,324 | 1,201.62%8,152 | -650.30%-1.4万 | 267.67%4,440 | 16.36%-9,486 | -129.89%-4,235 | 97.92%-740 | 95.35%-1,863 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.78%-4.98万 | 45.76%-15.71万 | -320.80%-8.17万 | 35.04%-4.39万 | 102.50%3,104 | 55.76%-3.47万 | 63.79%-28.97万 | 84.75%-1.94万 | 72.90%-6.76万 | 55.36%-12.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,994.07%6.14万 | 100.28%1,500 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.28%1,500 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --6.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,994.07%6.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.28%1,500 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -111.18%-8.6万 | 0 | -2.44万 | -2.93万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,001.47%-8.6万 | --0 | ---2.44万 | ---2.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -111.18%-8.6万 | --0 | ---2.44万 | ---2.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.36%153.28万 | -19.46%163.7万 | -6.84%156.15万 | -9.20%160.54万 | -16.62%160.23万 | -19.46%163.7万 | -21.86%203.24万 | -38.04%167.61万 | -40.15%176.81万 | -40.56%192.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.78%-4.98万 | 74.42%-9.57万 | -13.17%-2.03万 | 52.30%-4.39万 | 102.02%3,104 | 68.66%-3.47万 | 34.19%-37.42万 | 97.34%-1.79万 | 63.10%-9.2万 | 44.84%-15.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 60.25%-8,435 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.45%148.3万 | -6.36%153.28万 | -6.36%153.28万 | -6.84%156.15万 | -9.20%160.54万 | -16.62%160.23万 | -19.46%163.7万 | -19.46%163.7万 | -38.04%167.61万 | -40.15%176.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.78%-4.98万 | 45.76%-15.71万 | -320.80%-8.17万 | 35.04%-4.39万 | 102.50%3,104 | 55.76%-3.47万 | 78.35%-28.97万 | 97.08%-1.94万 | 72.90%-6.76万 | 55.36%-12.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
