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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.69%10.1億 | -59.49%3.48億 | 70.07%7.84億 | 62.18%30.62億 | 3.79%9.32億 | 35.68%8.1億 | 167.60%8.59億 | 540.28%4.61億 | -20.47%18.88億 | 16.02%8.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.52%7.73億 | 40.34%5.81億 | -20.31%4.63億 | 440.83%19.7億 | 139.89%4.51億 | 5,922.22%5.24億 | 149.46%4.14億 | 626.25%5.81億 | -75.15%-5.78億 | -44.05%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.01%-1億 | 87.16%-1,900万 | 86.73%-5,200万 | -183.10%-5.95億 | -65.08%4,400万 | -290.38%-9,900万 | -126.96%-1.48億 | -3,463.64%-3.92億 | -15.27%7.16億 | 214.55%1.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.73%2.78億 | 2.54%2.83億 | 5.20%2.83億 | 2.45%10.87億 | 7.45%2.74億 | 5.10%2.68億 | 0.73%2.76億 | -2.89%2.69億 | -3.98%10.61億 | -6.59%2.55億 |
| 繰延税金 | 104.76%200万 | 9.62%5,700万 | -141.38%-2,400万 | -156.19%-5,900万 | -308.20%-1.27億 | -162.69%-4,200万 | 213.04%5,200万 | 152.17%5,800万 | -21.05%1.05億 | --6,100万 |
| 運転資金の増減額 | -95.96%400万 | -400.50%-6.04億 | 151.64%6,300万 | 137.78%4.28億 | 14.68%2.5億 | 800.00%9,900万 | -33.00%2.01億 | 65.04%-1.22億 | -55.99%1.8億 | 544.90%2.18億 |
| -売上債権増減額 | 210.67%1.97億 | -263.29%-2.87億 | 127.29%1.31億 | -70.76%-11.97億 | -240.74%-4.6億 | -111.90%-1.78億 | 67.08%-7,900万 | -98.35%-4.8億 | -615.44%-7.01億 | 61.43%-1.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 66.67%-2,600万 | 310.45%1.41億 | 0.00%-2.65億 | 47.91%-4.61億 | 80.31%-5,100万 | 64.22%-7,800万 | 67.00%-6,700万 | -29.27%-2.65億 | -620.59%-8.85億 | -1,463.16%-2.59億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -403.77%-2.67億 | 127.14%5,400万 | 302.33%1.73億 | -89.92%6,100万 | -21.05%2.7億 | -167.95%-5,300万 | -279.28%-1.99億 | -41.89%4,300万 | 145.93%6.05億 | 33.59%3.42億 |
| -その他運転資金の変動 | -75.49%1億 | -193.77%-5.12億 | -95.86%2,400万 | 74.42%20.25億 | 81.85%4.91億 | 73.62%4.08億 | -13.61%5.46億 | 2,316.67%5.8億 | 911.89%11.61億 | 938.46%2.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.69%10.1億 | -59.49%3.48億 | 70.07%7.84億 | 62.18%30.62億 | 3.79%9.32億 | 35.68%8.1億 | 167.60%8.59億 | 540.28%4.61億 | -20.47%18.88億 | 16.02%8.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.25%-2.69億 | -41.08%-2.61億 | -17.47%-2.69億 | 47.76%-8.17億 | 68.09%-3.14億 | 40.67%-8,900万 | -12.80%-1.85億 | 13.91%-2.29億 | -237.80%-15.64億 | -292.03%-9.84億 |
| 資本支出 | -6.76%-3億 | -5.42%-2.92億 | -7.42%-3.33億 | -23.76%-12.24億 | -32.34%-3.56億 | -24.34%-2.81億 | -22.57%-2.77億 | -15.67%-3.1億 | -15.54%-9.89億 | -1.13%-2.69億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 98.96%-800万 | --0 | ---1,900万 | ---- | ---- | -4,411.76%-7.67億 | ---6.81億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,330.77%3.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.31%2,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 106.21%1,000万 | -61.73%3,100万 | -20.99%6,400万 | -74.10%4,300万 | 223.53%4,200万 | -422.00%-1.61億 | -45.27%8,100万 | 3,950.00%8,100万 | -36.88%1.66億 | 70.43%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.25%-2.69億 | -41.08%-2.61億 | -17.47%-2.69億 | 47.76%-8.17億 | 68.09%-3.14億 | 40.67%-8,900万 | -12.80%-1.85億 | 13.91%-2.29億 | -237.80%-15.64億 | -292.03%-9.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.04%-3.64億 | -67.33%-5.02億 | -70.80%-4.27億 | -27.39%-20.28億 | -295.59%-11.67億 | 27.51%-3.11億 | 24.81%-3億 | 46.70%-2.5億 | 25.71%-15.92億 | 47.13%-2.95億 |
| 借入金純額 | ---900万 | ---- | ---- | ---6.51億 | ---6.51億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.67%-1.52億 | -67.68%-1.66億 | ---1.58億 | 35.02%-5.38億 | -215.84%-3.19億 | 54.72%-1.2億 | 56.19%-9,900万 | --0 | -90.78%-8.28億 | 69.21%-1.01億 |
| 配当金支払総額 | -3.47%-2.09億 | -8.85%-2.09億 | -9.38%-2.1億 | -5.79%-7.86億 | 3.38%-2億 | -10.99%-2.02億 | -13.61%-1.92億 | -3.78%-1.92億 | 0.80%-7.43億 | -11.29%-2.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.45%600万 | 77.78%-200万 | -1.72%-5,900万 | -152.38%-5,300万 | -76.92%300万 | -38.89%1,100万 | 40.00%-900万 | -56.76%-5,800万 | 67.69%-2,100万 | 131.71%1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.04%-3.64億 | -67.33%-5.02億 | -70.80%-4.27億 | -27.39%-20.28億 | -295.59%-11.67億 | 27.51%-3.11億 | 24.81%-3億 | 46.70%-2.5億 | 25.71%-15.92億 | 47.13%-2.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.57%22.84億 | 12.51%27.17億 | 6.35%26.46億 | -35.43%24.88億 | 12.28%32.01億 | -4.20%28.05億 | -24.32%24.15億 | -35.43%24.88億 | -6.75%38.53億 | -27.38%28.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.05%3.77億 | -210.96%-4.15億 | 588.89%8,800万 | 117.11%2.17億 | -44.09%-5.49億 | 2,177.78%4.1億 | 254.55%3.74億 | 97.29%-1,800万 | -446.55%-12.68億 | -988.57%-3.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.43%300万 | -212.50%-1,800万 | 69.09%-1,700万 | 39.18%-5,900万 | -133.33%-600万 | 85.26%-1,400万 | 176.19%1,600万 | -5,600.00%-5,500万 | -106.38%-9,700万 | 147.37%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.78%26.64億 | -18.57%22.84億 | 12.51%27.17億 | 6.35%26.46億 | 6.35%26.46億 | 12.28%32.01億 | -4.20%28.05億 | -24.32%24.15億 | -35.43%24.88億 | -35.43%24.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.22%7.1億 | -90.38%5,600万 | 198.68%4.51億 | 104.45%18.38億 | -8.43%5.76億 | 42.59%5.29億 | 512.63%5.82億 | 177.04%1.51億 | -40.78%8.99億 | 23.82%6.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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