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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.98%-109.34万 | 133.05%17.31万 | -3,174.21%-34.77万 | 219.10%25.18万 | 49.96%118.32万 | 3.35%-40.95万 | -274.62%-52.38万 | 97.63%-1.06万 | 14.92%-21.15万 | 238.39%78.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.77%-13.66万 | 4.00%-16.8万 | -41.98%-18.5万 | -4,029.79%-84.34万 | -148.65%-34.63万 | 32.43%-19.18万 | -6.39%-17.5万 | 42.10%-13.03万 | 95.71%-2.04万 | 188.39%71.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 483.44%12.38万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3,675.86%1,095 | 1,204.24%1,539 | 1,090.55%1,512 | 17.12%1,662 | 385.19%1,386 | -90.03%29 | -92.49%118 | -90.52%127 | -86.05%1,419 | -752.63%-486 |
| 投資証券未実現損益 | 332.90%2.35万 | -107.91%-770 | 220.23%6,936 | 192.70%19.86万 | 247.49%22.79万 | 83.09%-1.01万 | --9,738 | ---5,769 | ---21.42万 | ---15.45万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -662.49%-55.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.78万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --149 | ---- | ---- | 81.18%-5,970 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.38%-3.17万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -371.57%-97.92万 | 194.89%34.03万 | -236.52%-17.11万 | 826.34%145.12万 | 17,611.28%185.65万 | -158.26%-20.76万 | -1,654.67%-35.87万 | 155.90%12.53万 | -280.06%-19.98万 | -91.89%1.05万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,648.82%6.17万 | -425.31%-6.17万 | ---- | ---- | -95.50%686 | 1.63%2,243 |
| -前払費用増減額 | 287.42%1.51万 | ---9,750 | --0 | 160.41%2,614 | -162.91%-2,500 | ---8,083 | ---- | -1,027.30%-2.25万 | 72.85%-4,327 | -78.00%3,974 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -621.02%-99.43万 | 197.61%35.01万 | -215.74%-17.11万 | 838.49%144.86万 | 42,041.62%179.73万 | -100.83%-13.79万 | ---35.87万 | 168.07%14.78万 | -275.66%-19.62万 | -96.08%4,265 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -166.94%-109.33万 | 133.05%17.31万 | -3,174.21%-34.77万 | 203.56%25.18万 | 56.24%118.32万 | 3.35%-40.95万 | -274.62%-52.38万 | 97.63%-1.06万 | 2.15%-24.32万 | 232.82%75.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -256.43%-7.44万 | 133.88%2.89万 | 0 | 0 | 24.49%2.89万 | -2.09万 | -83.20%1.23万 | -302.24%-8.03万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 660.54%2.89万 | --0 | --0 | 24.49%2.89万 | ---- | -107.01%-5,152 | -346.30%-9.78万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -64.92%-7.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.51万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -64.92%-7.44万 | 133.88%2.89万 | --0 | --0 | 24.49%2.89万 | ---4.51万 | -83.20%1.23万 | -302.24%-8.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.79%118.17万 | -165.40%-23.94万 | -93.60%1.84万 | -51.15%-73.34万 | 40.53%44.29万 | 351.38%36.61万 | 368.13%28.66万 | -288.30%-48.52万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -71.54%1.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.71%5.51万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.79%118.17万 | -165.40%-23.94万 | ---- | -98.85%2,666 | -38.63%-74.9万 | 40.53%44.29万 | 351.38%36.61万 | ---- | 161.47%23.14万 | -289.61%-54.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.79%118.17万 | -165.40%-23.94万 | ---- | -93.60%1.84万 | -51.15%-73.34万 | 40.53%44.29万 | 351.38%36.61万 | ---- | 368.13%28.66万 | -288.30%-48.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.91%8.11万 | -31.46%14.74万 | 110.64%56.94万 | 25.97%27.03万 | 52.19%11.95万 | -26.49%8.62万 | 40.77%21.5万 | 25.97%27.03万 | -34.66%21.46万 | -83.88%7.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.49%8.83万 | 48.56%-6.63万 | -657.46%-42.2万 | 436.64%29.91万 | 134.58%44.99万 | 186.30%3.34万 | -262.70%-12.88万 | 9.92%-5.57万 | 148.96%5.57万 | 170.31%19.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.66%16.93万 | -5.91%8.11万 | -31.34%14.74万 | 110.64%56.94万 | 110.64%56.94万 | 52.19%11.95万 | -26.49%8.62万 | 40.51%21.46万 | 25.97%27.03万 | 25.97%27.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.94%-109.33万 | 133.05%17.31万 | -3,174.21%-34.77万 | 203.56%25.18万 | 56.24%118.32万 | 3.35%-40.95万 | -274.62%-52.38万 | 97.63%-1.06万 | 2.15%-24.32万 | 232.82%75.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
