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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.52%3,539.3万 | -27.23%5,251.2万 | -27.23%5,251.2万 | -43.48%4,968.1万 | -46.92%5,767.8万 | -49.40%6,875.6万 | -56.42%7,216.3万 | -56.42%7,216.3万 | -54.91%8,790万 | 311.84%1.09億 |
| -現金及び現金同等物 | -73.73%1,496.5万 | -4.00%3,281.5万 | -4.00%3,281.5万 | -13.61%3,213.8万 | -36.60%4,110万 | -58.08%5,696.4万 | -79.36%3,418.1万 | -79.36%3,418.1万 | -80.92%3,720.1万 | 145.71%6,482.7万 |
| -短期投資 | 73.24%2,042.8万 | -48.14%1,969.7万 | -48.14%1,969.7万 | -65.40%1,754.3万 | -62.18%1,657.8万 | --1,179.2万 | --3,798.2万 | --3,798.2万 | --5,069.9万 | --4,383.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 91.70%2,971.6万 | 152.71%2,228.4万 | 152.71%2,228.4万 | 25.31%1,380.4万 | 79.59%1,601.8万 | 85.51%1,550.1万 | 104.74%881.8万 | 104.74%881.8万 | 52.53%1,101.6万 | 30.38%891.9万 |
| -売掛金 | -38.38%558.2万 | 127.22%707.1万 | 127.22%707.1万 | -46.79%271.4万 | 115.83%737.5万 | 64.98%905.9万 | 18.37%311.2万 | 18.37%311.2万 | 3.91%510.1万 | -18.49%341.7万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --114.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 274.64%2,413.4万 | 166.61%1,521.3万 | 166.61%1,521.3万 | 68.11%994.4万 | 57.09%864.3万 | 124.85%644.2万 | 240.05%570.6万 | 240.05%570.6万 | 155.73%591.5万 | 107.70%550.2万 |
| 制限付き現金 | -85.43%41.3万 | -78.17%61.9万 | -78.17%61.9万 | -35.27%183.5万 | -27.12%183.5万 | 12.59%283.5万 | 12.59%283.5万 | 12.59%283.5万 | 3.85%283.5万 | -54.01%251.8万 |
| その他の流動資産 | -10.69%383.6万 | -16.91%391.6万 | -16.91%391.6万 | -2.04%537.5万 | -15.37%361.8万 | -14.85%429.5万 | -24.76%471.3万 | -24.76%471.3万 | 0.11%548.7万 | 212.04%427.5万 |
| 流動資産合計 | -24.11%6,935.8万 | -10.39%7,933.1万 | -10.39%7,933.1万 | -34.08%7,069.5万 | -36.36%7,914.9万 | -39.80%9,138.7万 | -50.45%8,852.9万 | -50.45%8,852.9万 | -49.03%1.07億 | 210.39%1.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.91%1.27億 | -1.11%1.25億 | -1.11%1.25億 | 1.59%1.22億 | 7.61%1.29億 | 9.54%1.3億 | 13.98%1.26億 | 13.98%1.26億 | 25.52%1.2億 | 70.45%1.2億 |
| -有形固定資産総額 | 8.67%2.19億 | 14.24%2.15億 | 14.24%2.15億 | 16.57%2.02億 | 29.40%2.11億 | 31.04%2.01億 | 36.17%1.88億 | 36.17%1.88億 | 43.12%1.73億 | 76.71%1.63億 |
| -減価償却累計额 | -29.93%-9,225.3万 | -45.49%-9,011.4万 | -45.49%-9,011.4万 | -50.32%-7,992.6万 | -89.06%-8,263.7万 | -104.78%-7,100.4万 | -125.56%-6,193.9万 | -125.56%-6,193.9万 | -109.26%-5,316.9万 | -96.46%-4,371万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.03%1,060.9万 | -4.96%1,075万 | -4.96%1,075万 | -4.90%1,089万 | -4.85%1,103万 | -4.78%1,117.1万 | -4.73%1,131.1万 | -4.73%1,131.1万 | -6.22%1,145.1万 | -7.64%1,159.2万 |
| -のれん | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 | 0.00%939.3万 |
| -その他の無形資産 | -31.61%121.6万 | -29.25%135.7万 | -29.25%135.7万 | -27.26%149.7万 | -25.56%163.7万 | -23.98%177.8万 | -22.66%191.8万 | -22.66%191.8万 | -26.94%205.8万 | -30.37%219.9万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | 49.33%619.7万 | 13.76%586.9万 | 36.51%581.4万 | 32.06%528.5万 | 32.06%528.5万 | 1.97%415万 | 21.67%515.9万 |
| その他の非流動資産 | 41.30%364万 | 226.05%926.3万 | 226.05%926.3万 | 96.30%328.8万 | 845.66%327.2万 | 355.93%257.6万 | 407.32%284.1万 | 407.32%284.1万 | 7.65%167.5万 | -95.90%34.6万 |
| 非流動資産合計 | -6.08%1.41億 | -0.57%1.45億 | -0.57%1.45億 | 3.65%1.42億 | 8.91%1.49億 | 10.60%1.5億 | 14.54%1.46億 | 14.54%1.46億 | 21.01%1.37億 | 43.31%1.37億 |
| 資産合計 | -12.91%2.1億 | -4.28%2.24億 | -4.28%2.24億 | -12.91%2.13億 | -12.65%2.28億 | -16.03%2.41億 | -23.44%2.34億 | -23.44%2.34億 | -24.51%2.44億 | 92.72%2.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.27%1,324.2万 | 114.23%1,335.7万 | 114.23%1,335.7万 | -35.25%1,052万 | -15.52%1,302.1万 | -33.54%1,294.8万 | -15.01%623.5万 | -15.01%623.5万 | 690.56%1,624.6万 | 193.38%1,541.4万 |
| -買掛金 | 23.72%1,307.8万 | -4.25%231.8万 | -4.25%231.8万 | -27.84%1,052万 | -22.25%1,079万 | -31.93%1,057.1万 | 40.51%242.1万 | 40.51%242.1万 | 609.44%1,457.9万 | 197.15%1,387.7万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 127.91%19.6万 | 127.91%19.6万 | ---- | ---- | ---- | --8.6万 | --8.6万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -93.10%16.4万 | 190.85%1,084.3万 | 190.85%1,084.3万 | --0 | 45.15%223.1万 | -39.84%237.7万 | -33.58%372.8万 | -33.58%372.8万 | --166.7万 | 163.18%153.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -26.85%959.9万 | -26.85%959.9万 | ---- | ---- | ---- | 43.99%1,312.3万 | 43.99%1,312.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --30.4万 | 17.17%62.1万 | 17.17%62.1万 | ---- | ---- | ---- | 981.63%53万 | 981.63%53万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 17.17%62.1万 | 17.17%62.1万 | ---- | ---- | ---- | 981.63%53万 | 981.63%53万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -44.31%215.7万 | -45.89%367万 | -45.89%367万 | -26.58%662.1万 | -36.04%315.4万 | -59.35%387.3万 | -39.79%678.3万 | -39.79%678.3万 | -37.60%901.8万 | -69.08%493.1万 |
| その他の流動負債 | -61.32%156万 | -4.69%24.4万 | -4.69%24.4万 | -0.26%152.7万 | -58.45%117.8万 | 53.99%403.3万 | -90.76%25.6万 | -90.76%25.6万 | -38.49%153.1万 | -92.85%283.5万 |
| 流動負債合計 | -17.22%1,726.3万 | 2.09%2,749.1万 | 2.09%2,749.1万 | -30.33%1,866.8万 | -25.14%1,735.3万 | -34.06%2,085.4万 | -11.82%2,692.7万 | -11.82%2,692.7万 | -2.19%2,679.5万 | -76.62%2,318万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.46%9,169.2万 | 9.06%8,654.3万 | 9.06%8,654.3万 | 13.48%8,279.4万 | 13.94%8,252.2万 | 10.44%7,941.4万 | 11.12%7,935.1万 | 11.12%7,935.1万 | -6.49%7,295.6万 | -53.83%7,242.5万 |
| -長期借入金 | 10.96%8,469.5万 | 9.56%8,350.2万 | 9.56%8,350.2万 | 8.93%7,947.4万 | 9.65%7,941.4万 | 6.15%7,633.2万 | 6.74%7,621.9万 | 6.74%7,621.9万 | -6.49%7,295.6万 | -53.83%7,242.5万 |
| -リース債務 | 127.03%699.7万 | -2.91%304.1万 | -2.91%304.1万 | --332万 | --310.8万 | --308.2万 | --313.2万 | --313.2万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 128.57%9.6万 | --24.7万 | -97.73%6.8万 | ---- | ---- | -93.85%4.2万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -27.67%1,540.4万 | 196.28%1,514.9万 | 196.28%1,514.9万 | 144.33%1,538.3万 | 141.20%3,239.6万 | 142.41%2,129.8万 | -69.79%511.3万 | -69.79%511.3万 | -87.89%629.6万 | --1,343.1万 |
| その他の非流動性負債 | 469.15%404.1万 | 108.97%172.4万 | 108.97%172.4万 | -23.07%371.8万 | -17.83%702.2万 | -86.05%71万 | -87.70%82.5万 | -87.70%82.5万 | -62.25%483.3万 | -10.22%854.6万 |
| 非流動負債合計 | 9.51%1.11億 | 21.25%1.03億 | 21.25%1.03億 | 21.23%1.02億 | 29.43%1.22億 | 14.31%1.01億 | -10.79%8,528.9万 | -10.79%8,528.9万 | -41.37%8,412.7万 | -72.33%9,440.2万 |
| 負債合計 | 4.95%1.28億 | 16.66%1.31億 | 16.66%1.31億 | 8.78%1.21億 | 18.67%1.4億 | 1.60%1.22億 | -11.04%1.12億 | -11.04%1.12億 | -35.09%1.11億 | -73.30%1.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 200.00%1.2万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 200.00%1.2万 |
| 利益剰余金 | -9.31%-6.15億 | -9.88%-5.99億 | -9.88%-5.99億 | -12.24%-5.95億 | -15.21%-5.96億 | -14.57%-5.62億 | -15.76%-5.45億 | -15.76%-5.45億 | -11.33%-5.3億 | -20.78%-5.17億 |
| 資本剰余金 | 2.23%6.96億 | 3.77%6.92億 | 3.77%6.92億 | 3.56%6.87億 | 3.58%6.84億 | 3.58%6.81億 | 2.53%6.67億 | 2.53%6.67億 | 5.49%6.64億 | 384.37%6.61億 |
| 株主資本 | -31.28%8,171.3万 | -23.56%9,315.9万 | -23.56%9,315.9万 | -30.94%9,213.5万 | -38.32%8,854.5万 | -28.76%1.19億 | -32.15%1.22億 | -32.15%1.22億 | -12.69%1.33億 | 147.09%1.44億 |
| 資本合計 | -31.28%8,171.3万 | -23.56%9,315.9万 | -23.56%9,315.9万 | -30.94%9,213.5万 | -38.32%8,854.5万 | -28.76%1.19億 | -32.15%1.22億 | -32.15%1.22億 | -12.69%1.33億 | 147.09%1.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
