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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.05%-381万 | 60.93%-1,735.2万 | 68.83%-155.4万 | 98.51%-17.3万 | 106.46%97.7万 | -30.97%-1,660.2万 | 17.55%-4,441.7万 | 67.05%-498.6万 | 33.96%-1,164.2万 | -43.54%-1,511.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.69%-1,581万 | 28.07%-5,385.9万 | 75.58%-378.8万 | 105.16%67.5万 | -27.20%-3,343.1万 | 13.39%-1,731.5万 | 69.31%-7,487.9万 | -320.18%-1,551.2万 | 72.08%-1,309.3万 | 26.14%-2,628.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.20%25.4万 | 15.70%-1,171.7万 | -35.33%-348.6万 | -170.34%-1,719.1万 | 221.64%1,104.2万 | 75.21%-208.2万 | -172.91%-1,389.9万 | 93.46%-257.6万 | -94.05%-635.9万 | 1,063.73%343.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.61%1,137.5万 | 18.86%4,438.3万 | 9.20%1,089.5万 | 14.30%1,144.4万 | 24.78%1,194.3万 | 29.83%1,010.1万 | 161.01%3,734万 | 121.61%997.7万 | 185.81%1,001.2万 | 170.60%957.1万 |
| その他の非現金項目 | 4,411.63%185.4万 | 883.22%1,195.6万 | 1,812.32%1,225.8万 | 66.45%-15.4万 | -119.74%-10.5万 | -108.57%-4.3万 | -98.80%121.6万 | 221.86%64.1万 | -194.06%-45.9万 | -88.66%53.2万 |
| 運転資金の増減額 | 51.86%-494.6万 | -35.60%-1,930.6万 | -1,704.50%-2,086万 | 153.39%262.7万 | 272.13%920.2万 | -265.01%-1,027.5万 | -147.21%-1,423.7万 | -1,104.17%-115.6万 | -8,300.00%-492万 | -149.70%-534.6万 |
| -売掛金増減額 | 70.33%-194万 | -216.49%-2,043.6万 | -5,958.11%-1,552.4万 | 264.23%346.7万 | -231.12%-184.1万 | -61.23%-653.8万 | -376.65%-645.7万 | -90.72%26.5万 | -454.07%-211.1万 | -135.30%-55.6万 |
| -前払費用増減額 | -142.21%-19.5万 | -20.88%111.8万 | 49.60%113.1万 | 8.11%-115.5万 | -2.02%68万 | -62.13%46.2万 | 127.14%141.3万 | 197.05%75.6万 | 68.75%-125.7万 | 380.97%69.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.63%-235.4万 | 4,581.08%331.6万 | 424.02%248.2万 | -159.74%-18.1万 | 447.99%398.1万 | -293.48%-296.6万 | -102.91%-7.4万 | -129.95%-76.6万 | -88.30%30.3万 | -199.56%-114.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,400.00%34.4万 | 11,166.67%132.8万 | -86.09%18.4万 | 102.07%2.7万 | 4,600.00%112.5万 | -60.00%-8,000 | 96.12%-1.2万 | 1,060.53%132.3万 | -378.02%-130.5万 | 89.84%-2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -74.62%43.8万 | 62.09%-157.9万 | -1,005.12%-625.5万 | 39.15%-284.7万 | 578.81%579.7万 | 663.72%172.6万 | -1,325.00%-416.5万 | -1,551.28%-56.6万 | -746.27%-467.9万 | 166.41%85.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 58.01%-123.9万 | 38.22%-305.3万 | -32.75%-287.8万 | -19.69%331.6万 | 89.55%-54万 | -70.18%-295.1万 | 9.49%-494.2万 | 55.62%-216.8万 | 189.96%412.9万 | -67.50%-516.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.05%-381万 | 60.81%-1,742.1万 | 67.70%-162.3万 | 98.51%-17.3万 | 106.46%97.7万 | -30.97%-1,660.2万 | 17.48%-4,445.6万 | 66.79%-502.5万 | 33.96%-1,164.2万 | -43.54%-1,511.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.64%-1,510.8万 | 81.13%-1,521.1万 | -107.86%-27.7万 | 45.41%-827.9万 | 69.08%-1,717.3万 | 178.35%1,051.8万 | -26.70%-8,060.1万 | 124.94%352.2万 | 60.17%-1,516.5万 | -1,323.92%-5,553.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.72%-329.7万 | -30.62%-1,525.2万 | -7.43%-297.8万 | -6.47%-385万 | -65.03%-555万 | -49.22%-287.4万 | -822.35%-1,167.7万 | -277.66%-277.2万 | -1,012.62%-361.6万 | -1,670.00%-336.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 1,075.37%945万 | 3,562.79%945万 | --0 | ---- | ---- | 166.23%80.4万 | -14.57%25.8万 | --23.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.76%-46.4万 | 150.97%1,903.2万 | -114.70%-191.1万 | 88.57%-75.1万 | 89.44%-462.4万 | --2,631.8万 | ---3,734.3万 | --1,300万 | ---656.9万 | ---4,377.4万 |
| その他の投資活動純額 | 12.22%-1,134.7万 | 12.18%-2,844.1万 | 30.53%-483.8万 | 29.45%-367.8万 | 19.63%-699.9万 | -12.41%-1,292.6万 | 48.30%-3,238.5万 | 49.14%-696.4万 | 86.19%-521.3万 | -135.19%-870.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.64%-1,510.8万 | 81.35%-1,521.1万 | -110.89%-27.7万 | 45.41%-827.9万 | 69.08%-1,717.3万 | 178.35%1,051.8万 | -28.24%-8,157.9万 | 118.01%254.4万 | 60.17%-1,516.5万 | -1,323.92%-5,553.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.01%86.2万 | 674.91%2,905万 | 352.50%136.1万 | -1.59%-51万 | -61.74%-66.8万 | 902.08%2,886.7万 | -101.84%-505.3万 | -71.66%-53.9万 | -100.23%-50.2万 | 89.61%-41.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.59%129.8万 | --3,273.3万 | --186.5万 | --79.4万 | --64.2万 | --2,943.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.67%1,000 | -78.72%1万 | -90.00%1,000 | -66.67%4,000 | -75.00%2,000 | -82.35%3,000 | -83.96%4.7万 | -66.67%1万 | -91.18%1.2万 | 33.33%8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.06%-43.7万 | 27.59%-369.3万 | 8.01%-50.5万 | -154.47%-130.8万 | -211.64%-131.2万 | 84.29%-56.8万 | 21.89%-510万 | ---54.9万 | 78.55%-51.4万 | 88.69%-42.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.01%86.2万 | 674.91%2,905万 | 352.50%136.1万 | -1.59%-51万 | -61.74%-66.8万 | 902.08%2,886.7万 | -101.84%-505.3万 | -71.66%-53.9万 | -100.23%-50.2万 | 89.61%-41.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.68%3,343.4万 | -77.98%3,701.6万 | -15.14%3,397.3万 | -36.25%4,293.5万 | -56.79%5,979.9万 | -77.98%3,701.6万 | 1,489.94%1.68億 | -79.75%4,003.6万 | 111.38%6,734.5万 | 175.37%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.25%-1,805.6万 | 97.27%-358.2万 | 82.15%-53.9万 | 67.18%-896.2万 | 76.27%-1,686.4万 | 176.71%2,278.3万 | -183.21%-1.31億 | 89.79%-302万 | -116.47%-2,730.9万 | -286.13%-7,105.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.28%1,537.8万 | -9.68%3,343.4万 | -9.68%3,343.4万 | -15.14%3,397.3万 | -36.25%4,293.5万 | -56.79%5,979.9万 | -77.98%3,701.6万 | -77.98%3,701.6万 | -79.75%4,003.6万 | 111.38%6,734.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.51%-710.7万 | 41.75%-3,269.5万 | 40.99%-460.1万 | 73.63%-402.3万 | 75.13%-459.5万 | -33.38%-1,947.6万 | -1.79%-5,613.3万 | 50.85%-779.7万 | 15.02%-1,525.8万 | -72.25%-1,847.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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