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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.13%532.9万 | 273.04%366.7万 | -240.86%-78.6万 | 118.39%165.5万 | -6.68%-228.5万 | 254.67%239.9万 | 148.86%98.3万 | 116.93%55.8万 | -42.81%-900万 | 20.16%-214.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,518.89%235.7万 | 224.18%166.4万 | 153.62%68.1万 | 80.83%-223万 | 130.18%29万 | 103.75%9万 | 69.08%-134万 | 67.73%-127万 | -583.89%-1,163.3万 | -217.16%-96.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.81%20.8万 | --0 | -19.47%9.1万 | -25.93%20万 | 16.95%-79.4万 | 294.53%50.5万 | -37.54%37.6万 | -77.22%11.3万 | 775.00%27万 | -1,838.18%-95.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.49%43万 | 3.76%41.4万 | 7.67%40.7万 | 14.90%163.5万 | 15.19%41.7万 | 20.82%44.1万 | 12.71%39.9万 | 10.53%37.8万 | 2.08%142.3万 | 0.28%36.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,062.16%-72.6万 | --19.7万 | ---14.7万 | --15万 | --3.7万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 288.32%302.5万 | -22.48%104.5万 | -254.32%-200万 | -1,950.00%-57.4万 | -250.61%-399.7万 | 111.68%77.9万 | 17.83%134.8万 | 424.00%129.6万 | 99.63%-2.8万 | 67.80%-114万 |
| -売上債権増減額 | 2,663.29%218.3万 | -111.43%-18.3万 | -1,948.85%-356.5万 | 206.14%271.4万 | 122.34%120.8万 | -93.07%7.9万 | 191.17%160.1万 | -105.02%-17.4万 | -45.04%-255.7万 | -827.44%-540.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 120.73%289.6万 | 1,260.98%95.2万 | 320.25%140.3万 | 53.21%-243.7万 | -172.25%-303万 | 134.22%131.2万 | 94.17%-8.2万 | 84.69%-63.7万 | 26.99%-520.8万 | 472.80%419.4万 |
| -前払費用増減額 | -106.21%-119.6万 | 979.07%46.4万 | -165.79%-10万 | -660.71%-31.4万 | -46.62%7.1万 | -35.20%-58万 | -96.58%4.3万 | 116.81%15.2万 | -77.05%5.6万 | -56.68%13.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.58%-253.8万 | 138.26%25.1万 | -172.32%-69.5万 | -148.04%-328.4万 | -424.88%-223.6万 | -135.20%-135.3万 | -126.72%-65.6万 | -0.21%96.1万 | 501.23%683.6万 | 74.46%-42.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.44%1,000 | 25.00%1万 | 109.84%2.4万 | -520.00%-27.9万 | -300.00%-2,000 | -485.71%-4.1万 | 120.00%8,000 | -24,500.00%-24.4万 | -421.43%-4.5万 | 110.00%1,000 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -25.00%-1.5万 | -25.00%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---1.2万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 23.24%164.9万 | -197.31%-43.4万 | -24.16%94.8万 | 240.00%302.6万 | -102.19%-8,000 | 468.60%133.8万 | -31.70%44.6万 | 431.91%125万 | 867.24%89万 | 179.18%36.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.13%532.9万 | 273.04%366.7万 | -240.86%-78.6万 | 118.39%165.5万 | -6.68%-228.5万 | 254.67%239.9万 | 148.86%98.3万 | 116.93%55.8万 | -42.81%-900万 | 20.16%-214.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.60%-45.3万 | 37.42%-20.4万 | 63.85%-21.4万 | -20.97%-211.7万 | 64.35%-28.2万 | -274.29%-91.7万 | 11.65%-32.6万 | -71.59%-59.2万 | 25.34%-175万 | -87.00%-79.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.60%-45.3万 | 37.42%-20.4万 | 63.85%-21.4万 | -20.97%-211.7万 | 64.35%-28.2万 | -274.29%-91.7万 | 11.65%-32.6万 | -71.59%-59.2万 | 25.34%-175万 | -87.00%-79.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.60%-45.3万 | 37.42%-20.4万 | 63.85%-21.4万 | -20.97%-211.7万 | 64.35%-28.2万 | -274.29%-91.7万 | 11.65%-32.6万 | -71.59%-59.2万 | 25.34%-175万 | -87.00%-79.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,442.31%-368.4万 | -377.02%-377.8万 | -10.54%84万 | -4.21%200万 | 139.53%195.7万 | -40.54%-10.4万 | -141.08%-79.2万 | 261.06%93.9万 | -83.16%208.8万 | 303.74%81.7万 |
| 借入金純額 | -3,048.72%-368.4万 | -356.83%-377.8万 | -9.09%84万 | -101.53%-6.3万 | -103.24%-4.3万 | -126.96%-11.7万 | -133.98%-82.7万 | 1,284.62%92.4万 | 104.52%411.7万 | 2,141.54%132.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --106.3万 | --100万 | --1.3万 | --3.5万 | --1.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.12%-202.9万 | -51.79%-51万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,442.31%-368.4万 | -377.02%-377.8万 | -10.54%84万 | -4.21%200万 | 139.53%195.7万 | -40.54%-10.4万 | -141.08%-79.2万 | 261.06%93.9万 | -83.16%208.8万 | 303.74%81.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.90%298.1万 | 16.76%329.6万 | 80.19%345.6万 | -81.87%191.8万 | 0.79%406.6万 | -54.47%268.8万 | -55.59%282.3万 | -81.87%191.8万 | 55.00%1,058万 | -71.36%403.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.50%119.2万 | -133.33%-31.5万 | -117.68%-16万 | 117.76%153.8万 | 71.17%-61万 | 173.69%137.8万 | 70.20%-13.5万 | 121.43%90.5万 | -330.74%-866.2万 | 39.66%-211.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.63%417.3万 | 10.90%298.1万 | 16.76%329.6万 | 80.19%345.6万 | 80.19%345.6万 | 0.79%406.6万 | -54.47%268.8万 | -55.59%282.3万 | -81.87%191.8万 | -81.87%191.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.01%487.6万 | 427.09%346.3万 | -2,841.18%-100万 | 95.70%-46.2万 | 12.48%-256.7万 | 182.52%148.2万 | 127.59%65.7万 | 99.07%-3.4万 | -23.31%-1,075万 | 7.71%-293.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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