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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 307.56%6,236.6万 | -31.43%-3,004.7万 | -28.12%-2,286.1万 | 36.33%-721.1万 | -25.06%-3,625.2万 | -67.60%-1,784.3万 | 493.34%3,113.7万 | -130.92%-866.7万 | -635.71%-1,132.5万 | 11.82%-2,898.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.31%2,029.9万 | 219.80%8,947.1万 | -7.97%-7,468.5万 | -7.31%-1,787.4万 | 27.82%-1,821.8万 | 68.33%-6,917.2万 | 95.23%-847.8万 | -5,439.77%-1,879.6万 | -11.11%-1,665.7万 | 3.41%-2,524.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 74.39%-3,804.7万 | -475.90%-1.49億 | 7.02%3,952.1万 | -2.68%918.9万 | -3.20%920.9万 | -77.24%3,692.9万 | -93.25%918.6万 | 6.33%878.8万 | 6.62%944.2万 | 5.50%951.3万 |
| -減価償却 | -34.47%3,002.7万 | 54.42%4,582.4万 | -0.84%2,967.4万 | -3.72%748.4万 | -3.76%748.2万 | -0.75%2,992.6万 | -19.17%660.6万 | 6.10%777.3万 | 6.10%777.3万 | 6.12%777.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3.77%52.3万 | -84.34%50.4万 | 192.81%321.8万 | ---- | ---- | -99.11%109.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | 5.29%-59.1万 | 18.96%-62.4万 | 20.00%-9.6万 | -25.00%-7.5万 | 2.04%-77万 | -109.30%-36万 | 41.92%-23万 | 23.08%-12万 | 3.23%-6万 |
| -処分利益 | 100.00%-1,000 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 27.23%-6,859.6万 | -1,399.71%-9,426.8万 | 8.68%725.3万 | 0.67%180.1万 | 0.17%180.2万 | -31.80%667.4万 | -63.27%184.1万 | -6.74%124.5万 | 6.11%178.9万 | 2.62%179.9万 |
| 運転資金の増減額 | 175.85%8,011.4万 | 136.06%2,904.3万 | -14.56%1,230.3万 | 135.86%147.4万 | -105.45%-2,724.3万 | -68.36%1,440万 | -9.47%3,042.9万 | -93.09%134.1万 | -149.82%-411万 | 15.86%-1,326万 |
| -売上債権増減額 | 127.66%1,545.3万 | ---5,586万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -39.26%6,818.6万 | 370.24%1.12億 | -868.20%-4,154.4万 | -214.51%-609.2万 | -129.00%-575.1万 | -90.20%540.8万 | -126.86%-1,028.5万 | -127.63%-220.1万 | -288.79%-193.7万 | 151.15%1,983.1万 |
| -前払費用増減額 | -124.41%-89.5万 | -84.05%366.6万 | 358.26%2,299.1万 | -82.15%7.3万 | 95.29%190.8万 | -89.25%501.7万 | -92.46%317.8万 | 586.36%45.3万 | 564.77%40.9万 | -78.51%97.7万 |
| -未払金の変更 | 99.37%-26.7万 | -237.05%-4,221.5万 | 1,175.86%3,080.2万 | 174.98%705.6万 | 53.73%-1,680.7万 | 95.34%-286.3万 | 155.57%2,927.3万 | -87.18%162.3万 | -17.60%256.6万 | -47.86%-3,632.5万 |
| -未収費用の変更 | -121.13%-236.3万 | 20,611.11%1,118.4万 | -99.21%5.4万 | 108.49%43.7万 | -392.11%-659.3万 | 33.42%683.8万 | 41.51%826.3万 | 214.80%146.6万 | -222.66%-514.8万 | 162.11%225.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -405.98%-177.6万 | 24.68%-35.1万 | 29.39%-46.6万 | 1.00%-19.8万 | 74.52%-6.6万 | 85.18%-66万 | 103.49%9.9万 | -63.04%-30万 | 36.10%-20万 | 76.79%-25.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 299.32%6,059万 | -30.31%-3,039.8万 | -26.07%-2,332.7万 | 35.71%-740.9万 | -24.18%-3,631.8万 | -22.55%-1,850.3万 | 390.43%3,123.6万 | -132.20%-896.7万 | -739.92%-1,152.5万 | 13.95%-2,924.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 9.66%-344.2万 | ---381万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -97.55%-483.6万 | -104.85%-244.8万 | 33.65%-119.5万 | ---- | ---- | -41.48%-180.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---824.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -22.13%27.1万 | -7.45%34.8万 | -13.36%37.6万 | -10.28%9.6万 | -2.52%11.6万 | -13.55%43.4万 | -48.67%7.7万 | 25.96%13.1万 | -6.96%10.7万 | -10.53%11.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-800.7万 | -1,628.69%-1,415.8万 | 40.09%-81.9万 | -10.28%9.6万 | -2.52%11.6万 | -77.30%-136.7万 | -53.52%-172.4万 | 25.96%13.1万 | -6.96%10.7万 | -10.53%11.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.38%-440万 | ---520万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 76.53%-199.2万 | -11.25%-848.7万 | -7.33%-762.9万 | -0.05%-189.7万 | 0.00%-191.8万 | -0.94%-710.8万 | -0.10%-191.8万 | 4.38%-137.6万 | -5.27%-189.6万 | -1.70%-191.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.25%-1,844.3万 | 1,309.32%3,463.5万 | -133.86%-286.4万 | -75.28%84.4万 | 33.90%254万 | 42.82%845.8万 | --222.4万 | --92.3万 | --341.4万 | --189.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.72%-2,487万 | 299.64%2,094.8万 | -877.26%-1,049.3万 | -169.37%-105.3万 | 3,061.90%62.2万 | 53.41%135万 | -92.36%30.6万 | -100.40%-45.3万 | 101.32%151.8万 | 98.89%-2.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.37%9,826.6万 | -22.12%1.22億 | -10.59%1.57億 | -17.08%1.19億 | -10.59%1.57億 | -7.98%1.75億 | -37.35%1.2億 | 207.27%1.34億 | -7.36%1.44億 | -7.98%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.39%2,771.3万 | 31.85%-2,360.8万 | -87.04%-3,463.9万 | 15.49%-836.6万 | -22.06%-3,558万 | -23.56%-1,852万 | 478.79%2,981.8万 | -106.56%-928.9万 | 91.23%-990万 | 18.45%-2,914.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 533.33%1.3万 | -120.00%-3,000 | 183.33%1.5万 | -40,537.50%-325.1万 | 19.17%-182.1万 | 90.27%-1.8万 | 176.65%665.5万 | -167.25%-441.2万 | -100.59%-8,000 | -491.15%-225.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.22%1.26億 | -19.37%9,826.6万 | -22.12%1.22億 | -19.63%1.07億 | -17.08%1.19億 | -10.59%1.57億 | -10.59%1.57億 | -37.35%1.2億 | 207.27%1.34億 | -7.36%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 241.88%5,231万 | -50.35%-3,686.8万 | -20.77%-2,452.2万 | 35.71%-740.9万 | -24.18%-3,631.8万 | -23.99%-2,030.4万 | 344.62%2,943.5万 | -132.20%-896.7万 | -739.92%-1,152.5万 | 13.95%-2,924.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |