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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.69%1.19億 | 472.43%4,376.2万 | 88.35%6,499.3万 | -114.04%-946.8万 | 42.94%1,925.1万 | -64.75%1.23億 | -91.35%764.5万 | -65.52%3,450.7万 | -32.31%6,745.6万 | -77.96%1,346.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -222.20%-1.43億 | -253.06%-5,745.7万 | -30.68%1,286.9万 | -68.88%-5,969.7万 | -140.12%-3,858.5万 | -71.49%1.17億 | -85.34%3,754万 | -74.85%1,856.4万 | -112.96%-3,534.8万 | 149.99%9,616.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 204.89%1.63億 | 219.75%7,789.7万 | 18.17%-4,752万 | 47.22%6,130.3万 | 196.49%7,135.2万 | -130.92%-1.55億 | 69.25%-6,504.9万 | 27.27%-5,807.1万 | 150.23%4,163.9万 | -124.09%-7,394.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.91%2.18億 | -47.57%4,878.1万 | 9.74%5,746.1万 | 41.81%5,939.1万 | 40.69%5,225.9万 | 72.59%2.24億 | 111.42%9,303.8万 | 37.13%5,236.3万 | 77.09%4,188万 | 53.51%3,714.6万 |
| 繰延税金 | -238.33%-4,481.1万 | -230.89%-1,353.9万 | 128.13%1,052.8万 | -145.36%-2,867.8万 | -145.06%-1,312.2万 | -63.63%3,239.4万 | -89.92%1,034.4万 | -75.44%461.5万 | -142.19%-1,168.8万 | 148.53%2,912.3万 |
| その他の非現金項目 | 63.91%-3,701.1万 | 65.32%-559.3万 | -3,883.95%-322.7万 | -392.87%-234万 | 70.34%-2,585.1万 | 53.78%-1.03億 | 63.65%-1,612.7万 | 83.60%-8.1万 | 100.49%79.9万 | -489.45%-8,714.4万 |
| 運転資金の増減額 | -192.94%-5,401万 | 83.75%-982.4万 | 141.61%2,420.9万 | -271.14%-4,052万 | -434.55%-2,787.5万 | 19.19%-1,843.7万 | 0.78%-6,046.5万 | -75.28%1,002万 | 98.23%2,367.6万 | 158.03%833.2万 |
| -売上債権増減額 | -122.54%-1,946.4万 | -109.12%-1,605.2万 | 183.93%834.4万 | -126.67%-556.1万 | -107.46%-619.5万 | 337.76%8,633.4万 | -122.86%-767.6万 | 73.77%-994.2万 | 141.13%2,085.5万 | 344.16%8,309.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.26%-3,216.5万 | 97.26%-132.4万 | -1.44%1,805万 | -733.34%-2,819万 | 71.54%-2,070.1万 | -257.08%-9,823.8万 | -9.09%-4,827.6万 | -76.63%1,831.3万 | -92.89%445.1万 | -112.96%-7,272.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.55%-238.1万 | 267.34%755.2万 | -232.50%-218.5万 | -315.28%-676.9万 | 51.99%-97.9万 | 86.68%-653.3万 | 91.02%-451.3万 | 1,565.66%164.9万 | -3,426.53%-163万 | -288.27%-203.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.69%1.19億 | 472.43%4,376.2万 | 88.35%6,499.4万 | -114.04%-946.9万 | 42.94%1,925.1万 | -64.75%1.23億 | -91.35%764.5万 | -65.52%3,450.7万 | -32.31%6,745.6万 | -77.96%1,346.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.28%3,606.6万 | -106.72%-4,456.3万 | 24.13%-2,100.4万 | 357.88%1.22億 | 75.60%-1,988.4万 | 79.45%-1.78億 | 72.88%-2,155.7万 | 65.52%-2,768.5万 | 93.03%-4,712.1万 | -176.75%-8,148.5万 |
| 資本支出 | ---1.01億 | ---4,814.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -76.29%2,974.2万 | 74.35%-1,051.2万 | 78.48%-1,923万 | 22.58%-1.91億 | -109.34%-1.86億 | 256.84%1.25億 | 15.89%-4,098.8万 | -204.09%-8,935.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 912.06%1.37億 | -7.50%357.9万 | -74.42%202.8万 | 2,252.76%1.32億 | -108.31%-65.4万 | 1,091.46%1,353.5万 | 144.72%386.9万 | 2,760.40%792.8万 | -6,869.32%-613.3万 | 13,440.68%787.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.28%3,606.6万 | -106.72%-4,456.3万 | 24.13%-2,100.4万 | 357.88%1.22億 | 75.60%-1,988.4万 | 79.45%-1.78億 | 72.88%-2,155.7万 | 65.52%-2,768.5万 | 93.03%-4,712.1万 | -176.75%-8,148.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.89%-3.05億 | -16.33%-1,564.9万 | -113.40%-2,186.9万 | -589.03%-2.66億 | 96.42%-159万 | -87.53%6,671.3万 | 66.68%-1,345.2万 | 848.78%1.63億 | -106.91%-3,856.1万 | -213.30%-4,446.4万 |
| 借入金純額 | -540.26%-4.93億 | -92.31%-2,500万 | -1,671.43%-2.2億 | -550.00%-2.47億 | 97.50%-100万 | -113.53%-7,700万 | 67.50%-1,300万 | 187.50%1,400万 | -106.73%-3,800万 | -166.67%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.11%2.66億 | 296,625.00%1,186.1万 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,471.86%-5,323.9万 | 104,150.00%208.1万 | -68,196.30%-5,532万 | --0 | --0 | -186.55%-338.7万 | -100.00%-2,000 | -800.00%-8.1万 | -85.59%-21.9万 | -192.69%-308.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -735.13%-2,422.7万 | -929.37%-459.1万 | 52.45%-34.9万 | -5,366.96%-1,869.7万 | 57.22%-59万 | 91.21%-290.1万 | -19.89%-44.6万 | 87.31%-73.4万 | 95.20%-34.2万 | 93.00%-137.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.89%-3.05億 | -16.33%-1,564.9万 | -113.40%-2,186.9万 | -589.03%-2.66億 | 96.42%-159万 | -87.53%6,671.3万 | 66.68%-1,345.2万 | 848.78%1.63億 | -106.91%-3,856.1万 | -213.30%-4,446.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.80%1.65億 | -83.73%3,131.8万 | -58.98%919.7万 | 300.63%1.63億 | 7.80%1.65億 | 13.71%1.53億 | 4.23%1.92億 | -87.99%2,242.1万 | -80.23%4,064.7万 | 13.71%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,357.86%-1.5億 | 39.88%-1,645万 | -86.99%2,212.1万 | -743.02%-1.54億 | 98.02%-222.3万 | -35.32%1,194.1万 | 13.10%-2,736.4万 | 8,524.78%1.7億 | 3.78%-1,822.6万 | -258.63%-1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.99%1,486.8万 | -90.99%1,486.8万 | -83.73%3,131.8万 | -58.98%919.7万 | 300.63%1.63億 | 7.80%1.65億 | 7.80%1.65億 | 4.23%1.92億 | -87.99%2,242.1万 | -80.23%4,064.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.80%1,762.2万 | 75.37%-438万 | 3,894.03%4,196.2万 | -175.49%-1,998.1万 | 100.03%2.1万 | -166.97%-6,830.7万 | -2,390.34%-1,778.1万 | -105.51%-110.6万 | -48.02%2,646.8万 | -339.23%-7,588.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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