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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.13%11.75億 | 10.12%12.66億 | 20.31%11.49億 | -4.42%9.55億 | 1.37%10億 | 8.45%9.86億 | 9.22%9.09億 | 2.04%8.32億 | 3.56%8.16億 | 14.51%7.88億 |
| お客様からの領収書 | -7.13%11.75億 | 10.12%12.66億 | 20.31%11.49億 | -4.42%9.55億 | 5.77%10億 | 3.94%9.45億 | 12.05%9.09億 | -0.54%8.11億 | 6.02%8.16億 | 11.85%7.69億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,100万 | ---- | --2,099.4万 | ---- | --1,825.6万 |
| 現金支払カテゴリ | 9.14%-11.24億 | -12.45%-12.37億 | -23.20%-11億 | 3.65%-8.93億 | -2.77%-9.27億 | -8.77%-9.02億 | -9.42%-8.29億 | 0.11%-7.58億 | -8.00%-7.59億 | -11.30%-7.02億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.14%-11.24億 | -12.45%-12.37億 | -23.20%-11億 | 3.65%-8.93億 | -2.77%-9.27億 | -8.77%-9.02億 | -9.42%-8.29億 | 0.11%-7.58億 | -8.00%-7.59億 | -11.30%-7.02億 |
| 直接受け取った配当 | 3.17%1.29億 | 28.16%1.25億 | 8.67%9,748.7万 | 5.83%8,970.9万 | 3.59%8,476.4万 | -29.55%8,182.4万 | 58.58%1.16億 | -36.06%7,324.6万 | 72.45%1.15億 | 4.11%6,642.5万 |
| 直接支払利息 | -38.82%-7,712.1万 | -86.88%-5,555.4万 | -30.82%-2,972.7万 | 7.29%-2,272.3万 | -22.24%-2,450.9万 | -42.75%-2,005万 | 7.73%-1,404.6万 | -13.55%-1,522.2万 | 26.99%-1,340.5万 | 5.49%-1,836万 |
| 直接受取利息 | 115.75%137万 | 169.07%63.5万 | -21.07%23.6万 | -25.99%29.9万 | -60.51%40.4万 | 237.62%102.3万 | 35.27%30.3万 | -49.32%22.4万 | 57.86%44.2万 | 11.11%28万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 71.78%-38.3万 | -110.22%-135.7万 | 31.29%1,327.9万 | 117.40%1,011.4万 | -143.40%-5,811.9万 | -107.76%-2,387.8万 | 34.10%-1,149.3万 | -70.22%-1,744.1万 | -2,540.72%-1,024.6万 | 58.72%-38.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.11%1.04億 | -25.55%9,714.1万 | -6.66%1.3億 | 85.75%1.4億 | -38.85%7,525.9万 | -28.00%1.23億 | 48.11%1.71億 | -22.28%1.15億 | 11.45%1.49億 | 32.61%1.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.31%3,244.3万 | -2,273.99%-1.19億 | 104.80%546.4万 | 34.11%-1.14億 | -1,108.78%-1.73億 | 116.50%1,711.1万 | -55.52%-1.04億 | -40.84%-6,669.8万 | 28.89%-4,735.6万 | -164.95%-6,659.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.97%-6,875.6万 | -190.79%-8,485.3万 | 190.95%9,346.4万 | -8.68%-1.03億 | -105.36%-9,455.4万 | -9.09%-4,604.4万 | 29.42%-4,220.7万 | -15.99%-5,980.3万 | 14.37%-5,155.7万 | -66.61%-6,020.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.01%-152.7万 | 60.09%-212.1万 | -94.87%-531.4万 | ---272.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -75.72%-334.4万 | 97.46%-190.3万 | -809.07%-7,496.2万 | 91.63%-824.6万 | 31.04%-9,848.4万 | -973.07%-1.43億 | -316.53%-1,330.8万 | 3.79%-319.5万 | 39.56%-332.1万 | ---549.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 454.63%1.06億 | -287.23%-2,991万 | ---772.4万 | ---- | -90.08%2,042.5万 | 527.17%2.06億 | -1,203.11%-4,821.5万 | -149.19%-370万 | 943.27%752.2万 | -108.02%-89.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.31%3,244.3万 | -2,273.99%-1.19億 | 104.80%546.4万 | 34.11%-1.14億 | -1,108.78%-1.73億 | 116.50%1,711.1万 | -55.52%-1.04億 | -40.84%-6,669.8万 | 28.89%-4,735.6万 | -164.95%-6,659.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -753.64%-1.43億 | 90.38%-1,675.6万 | -139.02%-1.74億 | -134.35%-7,288.6万 | 338.11%2.12億 | -35.64%-8,910.3万 | -9.73%-6,569.2万 | 35.92%-5,986.6万 | -44.13%-9,341.9万 | 11.52%-6,481.4万 |
| 借入金純額 | -91.22%1,097.5万 | 344.86%1.25億 | -226.51%-5,107.5万 | -87.67%4,037.2万 | 4,964.04%3.27億 | -156.08%-672.9万 | -7.69%1,200万 | 152.00%1,300万 | -2,400.00%-2,500万 | 92.31%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.39%-2.7万 | -76.92%-2.3万 | 90.97%-1.3万 | ---14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.28%-1.01億 | -3.54%-9,743.6万 | -12.12%-9,410.1万 | 3.49%-8,393.2万 | -5.57%-8,696.4万 | -6.03%-8,237.4万 | -6.62%-7,769.2万 | -6.50%-7,286.6万 | -7.22%-6,841.9万 | -5.14%-6,381.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.27%-5,335.1万 | -52.84%-4,435.8万 | 0.54%-2,902.3万 | -3.57%-2,918.2万 | ---2,817.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753.64%-1.43億 | 90.38%-1,675.6万 | -139.02%-1.74億 | -134.35%-7,288.6万 | 338.11%2.12億 | -35.64%-8,910.3万 | -9.73%-6,569.2万 | 35.92%-5,986.6万 | -44.13%-9,341.9万 | 11.52%-6,481.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.42%6,956.5万 | -24.13%1.06億 | -25.27%1.4億 | 149.88%1.87億 | 253.76%7,488.1万 | 7.77%2,116.7万 | -36.20%1,964.1万 | 33.54%3,078.3万 | 8.69%2,305.1万 | 10.94%2,120.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.94%-655万 | -0.37%-3,840.2万 | 18.29%-3,826.2万 | -140.79%-4,682.6万 | 124.73%1.15億 | 3,247.84%5,108.8万 | 113.70%152.6万 | -244.10%-1,114.2万 | 319.53%773.2万 | -11.86%184.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.41%-44.1万 | -58.32%188.4万 | 1,086.90%452万 | 82.25%-45.8万 | -198.25%-258万 | --262.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.05%6,257.4万 | -34.42%6,956.5万 | -24.13%1.06億 | -25.27%1.4億 | 149.88%1.87億 | 253.76%7,488.1万 | 7.77%2,116.7万 | -36.20%1,964.1万 | 33.54%3,078.3万 | 8.69%2,305.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 256.48%2,917.1万 | -110.45%-1,864.2万 | -144.54%-885.8万 | 168.81%1,988.7万 | -139.07%-2,890.2万 | -41.97%7,398.1万 | 135.80%1.27億 | -42.31%5,406.4万 | 29.13%9,370.9万 | 26.59%7,256.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |