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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -60.07%2,623.9万 | -40.04%6,571.3万 | 928.50%1.1億 | -72.39%1,065.6万 | -71.53%3,859.3万 | -42.39%1,923.5万 | -92.30%224.5万 | 14,827.75%1.36億 | 1,339.13%7,436万 | -109.75%-137.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.44%5,955.3万 | -12.01%6,801.6万 | -0.53%7,729.8万 | 13.81%7,770.8万 | -10.20%6,827.9万 | 68.05%2,655.3万 | 300.75%3,299.4万 | 107.92%7,603.8万 | 2,461.92%3,868.5万 | 191.32%1,331.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.51%1.04億 | 12.23%1.07億 | -7.72%9,558.8万 | 42.11%1.04億 | 6.28%7,289.4万 | -5.54%2,113.2万 | 9.81%1,882万 | 10.26%6,858.8万 | -18.37%1,042.6万 | 8.64%1,865.1万 |
| -減価償却 | 9.36%9,042.9万 | 17.93%8,268.8万 | 10.73%7,011.7万 | -0.36%6,332.4万 | 17.68%6,355.2万 | 22.49%1,660.7万 | 15.26%1,469万 | -0.32%5,400.6万 | -1.89%1,370.7万 | 7.34%1,399.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -13.23%155.4万 | 6,788.46%179.1万 | -92.90%2.6万 | -53.96%36.6万 | 121.19%79.5万 | -87.92%54.5万 | ---- | 8.40%-375.1万 | -102.10%-827.8万 | 1,500.00%1.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -95.26%40.8万 | -18.65%861.6万 | -60.74%1,059.1万 | 535.13%2,697.8万 | -847.89%-620万 | ---- | ---- | --82.9万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -94.36%3.6万 | 57.14%63.8万 | --40.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 85.84%-11.5万 | 48.58%-81.2万 | -1,227.86%-157.9万 | 139.11%14万 | -1,334.48%-35.8万 | ---3.6万 | -222.58%-10万 | 116.57%2.9万 | 50.00%3,000 | 290.00%5.7万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -881.82%-17.2万 | -93.59%2.2万 | -74.72%9万 | 20.35%13.6万 | 113.41%34.3万 | 79.24%-11.5万 | 88.42%-1.1万 |
| -その他の非現金項目 | -21.98%1,120万 | -10.43%1,435.5万 | 23.74%1,602.7万 | -14.13%1,295.2万 | -11.96%1,508.3万 | -0.53%392.6万 | -5.06%409.4万 | 15.34%1,713.2万 | 24.06%428万 | 8.02%459.3万 |
| 運転資金の増減額 | -24.87%-1.37億 | -73.14%-1.1億 | 62.91%-6,328.9万 | -66.35%-1.71億 | -1,029.49%-1.03億 | -494.94%-2,845万 | -1,406.85%-4,956.9万 | 90.72%-908.2万 | 224.48%2,524.9万 | -334.88%-3,334.2万 |
| -売上債権増減額 | 849.82%1,661.6万 | 90.38%-221.6万 | 85.68%-2,304.2万 | -3,371.61%-1.61億 | 109.13%491.8万 | 509.76%1,061.6万 | -482.33%-4,910.6万 | 37.81%-5,389.5万 | -8.90%-2,479.2万 | -627.25%-4,368.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -36.60%-1.81億 | -267.59%-1.33億 | 77.76%-3,613万 | -199.38%-1.62億 | 21.23%-5,425.7万 | -145.03%-4,117.5万 | 107.35%280.2万 | -178.77%-6,887.6万 | 170.80%1,598.4万 | -1,399.90%-2,990.8万 |
| -未払金の変更 | 9.93%2,797.4万 | 718.10%2,544.7万 | -102.70%-411.7万 | 386.80%1.53億 | -146.83%-5,324.1万 | -79.49%210.9万 | -111.22%-326.5万 | 741.70%1.14億 | 35.92%3,405.7万 | 388.37%4,025.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.14%-1,579.6万 | -23.33%-1,797.9万 | 18.41%-1,457.8万 | -19.82%-1,786.7万 | 13.22%-1,491.1万 | -41.37%-347.9万 | -2.73%-516.1万 | 11.62%-1,718.2万 | -1.09%-684.1万 | 37.24%-285.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 76.81%-300.2万 | 3.28%-1,294.7万 | 21.76%-1,338.6万 | -7.36%-1,710.9万 | -61.90%-1,593.6万 | -104.49%-423.3万 | 33.35%-128.5万 | -67.60%-984.3万 | 0.81%-356.2万 | -81.62%-228.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.61%744.1万 | -57.39%3,478.7万 | 435.66%8,163.3万 | -413.97%-2,432万 | -92.86%774.6万 | -60.07%1,152.3万 | -118.91%-420.1万 | 544.66%1.09億 | 490.96%6,395.7万 | -178.79%-651.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -229.91%-3,199.5万 | 41.82%-969.8万 | -55.75%-1,667万 | 57.06%-1,070.3万 | -70.48%-2,492.3万 | 154.93%26.2万 | -326.21%-102.7万 | -156.20%-1,461.9万 | -419.17%-734.1万 | -178.93%-725.5万 |
| 事業取引の純額 | --9.1万 | --0 | ---124万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.35%-33.7万 | ---- | ---- | ---47.7万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---29.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --137.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 82.58%491.7万 | 258.11%269.3万 | -52.70%75.2万 | 0.70%159万 | 36.24%157.9万 | -31.05%13.1万 | 1,147.83%57.4万 | -23.45%115.9万 | 387.41%69.7万 | 402.22%22.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.25%-2,698.7万 | 55.61%-700.5万 | -73.16%-1,578万 | 61.52%-911.3万 | -69.91%-2,368.1万 | 234.59%39.3万 | -194.80%-47.4万 | -233.26%-1,393.7万 | -436.82%-682.3万 | -186.46%-732.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.68%-1,006万 | 282.10%2,066.4万 | 181.10%540.8万 | -218.97%-666.8万 | 131.31%560.5万 | 69.97%-1,000万 | -71,395.24%-1,501.4万 | -139.80%-1,790.3万 | -142.44%-2,323.3万 | 355.06%2,284.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -310.02%-1,444.9万 | -112.22%-352.4万 | 673.80%2,883.9万 | -270.60%-502.6万 | 244.98%294.6万 | -32.42%-346.4万 | -130.22%-342.7万 | 92.15%-203.2万 | 213.57%848.8万 | 46.46%-343.3万 |
| 配当金支払総額 | -118.11%-941.6万 | -1.27%-431.7万 | 4.69%-426.3万 | 66.67%-447.3万 | -209.72%-1,342万 | -209.72%-1,342万 | ---- | 0.85%-433.3万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---3,301.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 159.12%2,795.9万 | 256.85%1,079万 | -165.35%-687.9万 | 176.20%1,052.6万 | 129.97%381.1万 | -120.64%-144.8万 | 91.48%-195.2万 | -145.94%-1,271.4万 | 97.01%-48万 | -5.66%365.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.10%-3,898.5万 | 2.20%2,361.3万 | 509.59%2,310.5万 | -433.18%-564.1万 | 97.14%-105.8万 | 14.75%-2,833.2万 | -76.03%-2,039.3万 | -187.25%-3,698.2万 | -148.79%-1,522.5万 | 300.62%2,306.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.46%2.16億 | 131.53%1.53億 | -39.19%6,628.5万 | -11.98%1.09億 | 89.64%1.24億 | 29.66%9,997.1万 | 89.64%1.24億 | 21.08%6,530.7万 | 56.24%8,231.2万 | 24.10%7,313.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.88%-5,853.1万 | -42.23%5,139.5万 | 327.67%8,895.8万 | -129.94%-3,907.4万 | -129.50%-1,699.3万 | -251.90%-1,641.6万 | -325.27%-2,506.8万 | 317.36%5,760万 | 208.72%4,190.9万 | 259.46%922.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.52%754.1万 | 704.18%1,070万 | 51.49%-177.1万 | -269.50%-365.1万 | 128.66%215.4万 | 83.07%127.6万 | 78.95%119万 | 138.73%94.2万 | 60.84%-37.2万 | 89.57%-4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.65%1.65億 | 40.46%2.16億 | 131.53%1.53億 | -39.19%6,628.5万 | -11.98%1.09億 | 16.00%8,483.1万 | 29.66%9,997.1万 | 89.64%1.24億 | 89.64%1.24億 | 56.24%8,231.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.13%-2,500.7万 | -61.48%2,424.9万 | 267.74%6,295.1万 | -94.13%-3,752.8万 | -121.18%-1,933.1万 | -61.15%1,101.2万 | -127.18%-581.6万 | 401.12%9,127.9万 | 418.50%5,660万 | -368.68%-1,506.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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