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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.40%29.71万 | 39.10%-379.35万 | 19.42%-153.15万 | 91.83%-16.67万 | 80.50%-16.64万 | -34.47%-192.88万 | 30.62%-622.9万 | -1.62%-190.06万 | -9.40%-204.1万 | 58.26%-85.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.78%-51.03万 | 28.45%-852.18万 | 9.08%-617.28万 | 73.45%-63.78万 | 98.67%-2.29万 | -68.93%-168.83万 | -135.10%-1,190.99万 | -234.60%-678.9万 | -134.70%-240.25万 | -47.97%-171.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.76%10.18万 | 8.08%59.01万 | 13.05%33.4万 | -44.96%6.74万 | 746.26%9.43万 | -19.27%9.45万 | 6.21%54.6万 | -0.28%29.54万 | 68.69%12.24万 | -83.15%1.11万 |
| 繰延税金 | ---- | -555.84%-13.4万 | -457.96%-11.4万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---2.04万 | ---2.04万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -49.50%5.24万 | -77.28%17.13万 | -117.34%-10.17万 | 26.83%7.95万 | 29.03%8.98万 | 190.71%10.37万 | 486.01%75.41万 | 514.20%58.62万 | -28.93%6.27万 | -17.06%6.96万 |
| 運転資金の増減額 | 157.19%49.64万 | 18.38%-24.41万 | 1,522.05%26.59万 | 415.36%34.47万 | -97.57%1.34万 | -20.14%-86.8万 | 94.34%-29.9万 | 93.78%-1.87万 | 90.82%-10.93万 | 149.09%55.14万 |
| -売掛金増減額 | 152.67%49.08万 | -41.01%-47.86万 | 1,263.24%86.95万 | 117.55%33.39万 | -253.33%-75万 | -2.71%-93.19万 | 48.70%-33.94万 | -119.95%-7.47万 | 177.68%15.35万 | 1,302.51%48.92万 |
| -在庫増減額 | -15.40%5,545 | 278.33%40.21万 | 340.79%25.7万 | 2,433.62%9.49万 | -35.59%4.37万 | 141.45%6,554 | 102.31%10.63万 | 119.06%5.83万 | 99.83%-4,066 | 104.02%6.79万 |
| -前払費用増減額 | -2,962.24%-6.35万 | 53.99%-2.15万 | -59.14%3.04万 | -155.97%-6.66万 | -57.60%1.26万 | 101.78%2,219 | -221.01%-4.67万 | -89.88%7.43万 | -103.93%-2.6万 | 599.65%2.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -364.93%-22.03万 | -48.00%21.15万 | -482.33%-66.68万 | 156.85%10.49万 | 319.04%82.08万 | -121.44%-4.74万 | -19.31%40.68万 | 119.83%17.44万 | -126.50%-18.45万 | -67.07%19.59万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.55%2,482 | -0.36%2,479 |
| -その他流動負債の変動 | 79.22%-1.4万 | -1.88%-16.84万 | 76.95%-1.39万 | 20.63%-4.39万 | -1,467.28%-4.3万 | -28.11%-6.75万 | 29.46%-16.53万 | 0.45%-6.04万 | 6.17%-5.53万 | 105.45%3,145 |
| -その他運転資金の変動 | 75.20%29.79万 | 27.40%-18.93万 | -14.79%-21.02万 | -1,760.47%-7.84万 | 70.15%-7.07万 | 10.09%17万 | 1.25%-26.08万 | -12.12%-18.31万 | -91.71%4,723 | -13,844.58%-23.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.40%29.71万 | 39.10%-379.35万 | 19.42%-153.15万 | 91.83%-16.67万 | 80.50%-16.64万 | -34.47%-192.88万 | 30.62%-622.9万 | -1.62%-190.06万 | -9.40%-204.1万 | 58.26%-85.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | 99.86%-1,000 | 99.24%-1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,557.67%-69.66万 | -3,062.86%-13.1万 | 72.15%-6,178 | -502.97%-1.44万 |
| 資本支出 | ---1,869 | 98.78%-1,000 | 98.04%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -95.22%-8.2万 | -1,130.96%-5.1万 | 63.13%-8,178 | -670.12%-1.84万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---62.36万 | ---8万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --0 | --2,000 | --4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,869 | 99.86%-1,000 | 99.24%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -1,557.67%-69.66万 | -3,062.86%-13.1万 | 72.15%-6,178 | -502.97%-1.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.17%-5.39万 | -24.68%143.34万 | -16.38%155.88万 | -8.31万 | -120.49%-8,018 | -3.43万 | 970.66%190.32万 | 4,989.04%186.41万 | 0 | 1,653.20%3.91万 |
| 借入金純額 | -21.97%-4.18万 | -215.85%-231.93万 | -210.16%-220.54万 | ---5.76万 | ---2.2万 | ---3.43万 | 900.80%200.2万 | --200.2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --373.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,400 | -68.43%1.78万 | -77.61%3,864 | --0 | --1.39万 | --0 | 53.92%5.64万 | --1.73万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,867.48%-15.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.17%-5.39万 | -24.68%143.34万 | -16.38%155.88万 | ---8.31万 | -120.49%-8,018 | ---3.43万 | 970.66%190.32万 | 4,989.04%186.41万 | --0 | 1,653.20%3.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.60%51.14万 | -66.01%263.55万 | -88.93%30.71万 | -88.44%56.55万 | -87.55%72.23万 | -66.01%263.55万 | -54.37%775.4万 | -71.07%277.46万 | -57.38%489.3万 | -57.12%580.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.29%24.13万 | 52.99%-236.1万 | 115.70%2.63万 | 87.80%-24.98万 | 78.95%-17.44万 | 0.82%-196.31万 | 45.64%-502.24万 | 90.89%-16.75万 | -8.44%-204.71万 | 59.57%-82.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -224.77%-6.23万 | 346.48%23.69万 | 526.95%17.8万 | 87.91%-8,619 | 122.05%1.76万 | 88.44%4.99万 | ---9.61万 | --2.84万 | ---7.13万 | ---7.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.41%69.04万 | -80.60%51.14万 | -80.60%51.14万 | -88.93%30.71万 | -88.44%56.55万 | -87.55%72.23万 | -66.01%263.55万 | -66.01%263.55万 | -71.07%277.46万 | -57.38%489.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.31%29.52万 | 39.88%-379.45万 | 21.47%-153.25万 | 91.86%-16.67万 | 80.91%-16.64万 | -34.05%-192.88万 | 30.04%-631.11万 | -4.12%-195.16万 | -8.54%-204.91万 | 57.41%-87.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
