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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -31.51%-196.6万 | 39.91%-149.5万 | 68.29%-248.8万 | -84.24%-784.5万 | -170.72%-425.8万 | -442.5万 | 202.57%376.1万 | -215.05%-45.1万 | -273.84%-314.3万 | -75.02%602.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.21%64.3万 | 349.45%40.9万 | -85.53%9.1万 | 5.71%62.9万 | 104.34%59.5万 | --325万 | 221.39%164万 | -168.64%-303.3万 | -32.29%-126.2万 | 18.78%-1,369.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -25.78%-297.6万 | 8.19%-236.6万 | 19.82%-257.7万 | 56.41%-321.4万 | -216.33%-737.4万 | --13.5万 | -3,780.69%-743.5万 | -3.65%18.5万 | -226.34%-25.9万 | -51.07%633.9万 |
| -減価償却 | 0.35%28.9万 | -5.26%28.8万 | -1.30%30.4万 | -80.88%30.8万 | -39.28%161.1万 | --2.1万 | -21.91%49.9万 | -14.29%54.6万 | -28.10%54.5万 | 18.60%265.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -72.21%25.4万 | 70.52%91.4万 | --53.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.48%398.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---301万 | ---- | ---- | 122.96%207.8万 |
| -関連会社持分 | 9.68%-318万 | -68.71%-352.1万 | -219.11%-208.7万 | ---65.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --11.8万 | --0 | --0 | --0 | ---656.6万 | ---190万 | ---466.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.86%12.8万 | 62.81%19.7万 | 1.49%-13.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -872.34%-45.7万 | 96.47%-4.7万 | 53.63%-133万 | -18.56%-286.8万 | -1.68%-241.9万 | ---80.3万 | 41.95%-38.6万 | 1.41%-55.8万 | -60.38%-67.2万 | -56.20%-237.9万 |
| 運転資金の増減額 | -20.56%36.7万 | 23,200.00%46.2万 | 99.96%-2,000 | -308.65%-526万 | -81.16%252.1万 | ---781万 | 299.50%955.6万 | 80.50%239.7万 | -163.43%-162.2万 | -52.24%1,337.8万 |
| -売掛金増減額 | -180.52%-79.8万 | 184.48%99.1万 | -123.88%-117.3万 | 2,770.11%491.3万 | 59.11%-18.4万 | --235.5万 | -715.57%-996万 | 284.47%236.3万 | 262.84%505.8万 | 91.37%-45万 |
| -在庫増減額 | -257.50%-14.3万 | -8.11%-4万 | -186.05%-3.7万 | -99.79%4.3万 | 745.75%2,011.5万 | ---304.5万 | 792.43%2,140.3万 | -60.14%143.7万 | 104.78%32万 | -713.32%-311.5万 |
| -未払金の変更 | 163.47%28.5万 | -136.71%-44.9万 | 111.87%122.3万 | 47.11%-1,029.9万 | -339.14%-1,947.3万 | ---918.3万 | -173.11%-188.7万 | 76.78%-140.3万 | -212.50%-700万 | -4.41%814.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,657.50%102.3万 | -166.67%-4万 | -118.07%-1.5万 | -95.98%8.3万 | -76.56%206.3万 | --206.3万 | --0 | --0 | --0 | -64.92%880万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 802.17%41.5万 | -98.02%4.6万 | 31.48%231.8万 | -27.12%176.3万 | 1.68%241.9万 | 80.3万 | -41.95%38.6万 | -1.41%55.8万 | 60.38%67.2万 | 56.20%237.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.29%-10.9万 | 18.65%-31.4万 | 8.96%-38.6万 | -22.19%-42.4万 | -30.45%-34.7万 | -21.4万 | -29.09%7.8万 | 76.15%-8.8万 | 7.52%-12.3万 | 49.53%-26.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -91.67%1,000 | -88.57%1.2万 | 10.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.79%-166万 | -223.90%-176.2万 | 91.50%-54.4万 | -192.82%-640.1万 | -126.87%-218.6万 | ---383.6万 | 109.37%422.5万 | -96.77%1.9万 | -223.88%-259.4万 | -67.59%813.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---26.6万 | --0 | ---- | -102.79%-13.9万 | 568.93%498万 | --5,000 | 2,384.38%511.7万 | 46.21%-14.2万 | --0 | 22.76%-106.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -9,402.33%-400万 | 100.28%4.3万 | ---1,538.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.11%2,600万 | 97.14%-60万 | -1,040.67%-6,844万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 99.77%-12万 | -344.00%-5,328万 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 425.93%2,840万 | -55.00%540万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,097.97%2,813.4万 | 103.10%128万 | -49.84%-4,123.7万 | -500.01%-2,752.1万 | 747.83%688万 | --4,494.5万 | 175.12%3,111.7万 | 96.51%-74.2万 | -992.77%-6,844万 | -111.64%-106.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.60%184万 | 7.46%182.9万 | -14.30%170.2万 | 61.46%198.6万 | -21.71%123万 | ---34.6万 | --53.1万 | -75.43%30.1万 | 204.92%74.4万 | 2.68%157.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.60%184万 | 7.46%182.9万 | -14.30%170.2万 | 61.46%198.6万 | -21.71%123万 | ---34.6万 | --53.1万 | -75.43%30.1万 | 204.92%74.4万 | 2.68%157.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.37%1,033万 | -81.73%895.4万 | -39.44%4,902.2万 | 7.90%8,094.6万 | 13.04%7,501.9万 | --4,019.2万 | -89.98%430.9万 | -92.44%472.1万 | 13.04%7,501.9万 | 116.84%6,636.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,002.00%2,831.4万 | 103.36%134.7万 | -25.50%-4,007.9万 | -639.10%-3,193.6万 | -31.46%592.4万 | --4,076.3万 | 191.03%3,587.3万 | 97.83%-42.2万 | -1,690.83%-7,029万 | -75.83%864.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.97%9,000 | 163.64%2.9万 | -8.33%1.1万 | 300.00%1.2万 | -76.92%3,000 | ---9,000 | -9.09%1万 | -33.33%1万 | 33.33%-8,000 | 333.33%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.18%3,865.3万 | 15.37%1,033万 | -81.73%895.4万 | -39.44%4,902.2万 | 7.90%8,094.6万 | --8,094.6万 | 1,017.69%4,019.2万 | -89.98%430.9万 | -92.44%472.1万 | 13.04%7,501.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.31%-192.6万 | -223.90%-176.2万 | 91.68%-54.4万 | -181.05%-654万 | -133.28%-232.7万 | ---383.1万 | 146.12%422.1万 | -137.85%-12.3万 | -241.67%-259.4万 | -70.48%699.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
