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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.03%5,591.9万 | 65.77%4,069.8万 | 120.51%5,042.5万 | 126.04%1.27億 | 63.74%4,216.9万 | 53.15%3,702.6万 | 315.63%2,455.1万 | 12,892.61%2,286.7万 | -30.07%5,601.3万 | 16.40%2,575.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.14%1,456.9万 | 167.08%7,495.9万 | 319.43%1,477万 | 274.26%5,905.9万 | 130.99%2,425.2万 | 170.95%1,347.2万 | 334.45%2,806.6万 | 49.88%-673.1万 | 66.44%-3,389.1万 | 132.33%1,049.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,685.00%51.7万 | -15,323.08%-6,530.7万 | -91.97%3.8万 | 158.03%85.3万 | -314.29%-2.9万 | 96.86%-2万 | 166.61%42.9万 | 359.89%47.3万 | -120.63%-147万 | 98.09%-7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%1,292.5万 | 2.48%1,265.2万 | 5.36%1,264.8万 | 17.01%5,009.9万 | 8.41%1,282.5万 | 15.60%1,292.4万 | 15.83%1,234.6万 | 31.23%1,200.4万 | 57.83%4,281.6万 | 70.14%1,183万 |
| 繰延税金 | 87.23%-22.4万 | -258.52%-21.4万 | -456.68%-104.1万 | 89.41%-152.5万 | -3.44%28.1万 | -559.40%-175.4万 | 149.45%13.5万 | 98.68%-18.7万 | -1,663.04%-1,440.4万 | 133.96%29.1万 |
| その他の非現金項目 | 130.01%245.8万 | 112.81%284.6万 | -50.67%294.3万 | -19.22%-2,132.1万 | 124.56%312.6万 | -277.26%-819.1万 | -106.49%-2,222.2万 | 505.07%596.6万 | -131.21%-1,788.4万 | -170.48%-1,272.9万 |
| 運転資金の増減額 | -39.48%589.8万 | 95.71%-25.2万 | 798.29%1,104.7万 | -133.67%-462万 | -336.96%-690.5万 | -3.75%974.5万 | -431.95%-587.8万 | -188.53%-158.2万 | -44.19%1,372.1万 | -78.59%291.4万 |
| -売上債権増減額 | 791.41%177万 | -23.62%-1,170.1万 | 51.48%4,569.6万 | 9.46%-2,085.5万 | 0.13%-4,130万 | -102.11%-25.6万 | -187.69%-946.5万 | 218.91%3,016.6万 | -61.58%-2,303.3万 | -110.01%-4,135.4万 |
| -前払費用増減額 | -54.21%82.7万 | 318.29%548.8万 | 62.72%-196.4万 | -723.14%-659.9万 | -277.03%-444.9万 | 242.09%180.6万 | 40.47%131.2万 | -304.50%-526.8万 | 126.77%105.9万 | 78.94%-118万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.66%1,510.2万 | 378.77%412.7万 | -6.92%-2,156.6万 | -158.70%-602.8万 | -85.57%223万 | 432.58%1,105.1万 | 43,000.00%86.2万 | -177.84%-2,017.1万 | -45.59%1,026.9万 | -4.58%1,545.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.51%59.8万 | -1,006.94%-79.7万 | 415.20%240.6万 | 94.12%-59.5万 | 48.18%-194.7万 | 182.71%95.7万 | 97.68%-7.2万 | 122.30%46.7万 | 55.07%-1,011.2万 | 57.77%-375.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.36%-135万 | -2.72%-139.7万 | 65.80%-169.5万 | -750.27%-942.1万 | -358.55%-158.2万 | -9,418.75%-152.3万 | -334.50%-136万 | -1,041.94%-495.6万 | 78.50%-110.8万 | 73.44%-34.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -382.49%-1,104.9万 | 41.58%402.8万 | -550.00%-1,183万 | 6.09%3,887.8万 | 17.73%4,014.3万 | -38.12%-229万 | -39.03%284.5万 | -295.65%-182万 | -28.95%3,664.6万 | 3.62%3,409.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.03%5,591.9万 | 65.77%4,069.8万 | 120.51%5,042.5万 | 126.04%1.27億 | 63.74%4,216.9万 | 53.15%3,702.6万 | 315.63%2,455.1万 | 12,892.61%2,286.7万 | -30.07%5,601.3万 | 16.40%2,575.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,783.28%3.04億 | 967.39%4.85億 | 133.25%2,099万 | 84.21%-6,248.3万 | 75.55%-418.7万 | 72.49%-1,132.9万 | 66.30%-5,596.6万 | 105.26%899.9万 | 21.96%-3.96億 | -112.86%-1,712.5万 |
| 資本支出 | -35.30%-611.4万 | -3.64%-563.7万 | 6.24%-645万 | -12.68%-2,164.4万 | -12.95%-480.7万 | 12.86%-451.9万 | -6.46%-543.9万 | -47.71%-687.9万 | -32.14%-1,920.8万 | -29.13%-425.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.12%-39.4万 | 41.28%-67.7万 | 82.16%-29.9万 | 45.75%-595.3万 | -64.45%-202.6万 | 54.98%-109.8万 | 80.03%-115.3万 | -9.69%-167.6万 | -25.72%-1,097.4万 | 65.12%-123.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.79%-1,137.6万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---1.58億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5,390.66%3.1億 | 1,095.98%4.92億 | 58.02%2,773.9万 | 88.68%-2,351万 | 122.82%265.5万 | 116.85%565.5万 | 68.19%-4,937.4万 | 340.47%1,755.4万 | 57.06%-2.08億 | -108.31%-1,163.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,783.28%3.04億 | 967.39%4.85億 | 133.25%2,099万 | 84.21%-6,248.3万 | 75.55%-418.7万 | 72.49%-1,132.9万 | 66.30%-5,596.6万 | 105.26%899.9万 | 21.96%-3.96億 | -112.86%-1,712.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,230.22%-2.52億 | -1,878.12%-2.41億 | -6.76%-1,092.5万 | 327.99%614.6万 | -299.45%-325.3万 | 861.88%609.5万 | 285.78%1,353.7万 | -252.38%-1,023.3万 | -99.76%143.6万 | -69.50%163.1万 |
| 借入金純額 | -100,266.80%-2.51億 | -76,185.25%-1.86億 | -7.05%-25.8万 | -59.94%-99万 | -6.69%-25.5万 | -35.14%-25万 | -174.16%-24.4万 | -127.36%-24.1万 | -100.09%-61.9万 | -545.95%-23.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.98%-122万 | -37.68%-140.3万 | 11.46%-1,098.1万 | -57.47%-1,502.9万 | 47.26%-88.5万 | 61.27%-72.2万 | 43.86%-101.9万 | -196.23%-1,240.3万 | 43.88%-954.4万 | 61.50%-167.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.34%40万 | -55.59%657.3万 | -86.98%31.4万 | 137.71%2,777.2万 | -1.52%349.4万 | 465.81%706.7万 | 169.24%1,480万 | 73.58%241.1万 | -42.86%1,168.3万 | -53.14%354.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -6,575.00%-560.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.92%-8.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,230.22%-2.52億 | -1,878.12%-2.41億 | -6.76%-1,092.5万 | 327.99%614.6万 | -299.45%-325.3万 | 861.88%609.5万 | 285.78%1,353.7万 | -252.38%-1,023.3万 | -99.76%143.6万 | -69.50%163.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.27%6.17億 | 48.91%3.31億 | 34.87%2.71億 | -62.74%2.01億 | 24.01%2.36億 | -1.88%2.05億 | -39.15%2.23億 | -62.74%2.01億 | 46.77%5.4億 | -49.79%1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.25%1.08億 | 1,696.57%2.85億 | 179.62%6,049万 | 120.78%7,027.6万 | 231.45%3,472.9万 | 276.37%3,179.2万 | 88.59%-1,787.8万 | 112.44%2,163.3万 | -296.16%-3.38億 | -93.48%1,047.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 845.31%47.7万 | -25.90%-20.9万 | -417.07%-21.2万 | 80.58%-12万 | -29.77%15.1万 | 56.16%-6.4万 | 60.10%-16.6万 | 84.87%-4.1万 | -96.82%-61.8万 | 290.27%21.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206.99%7.25億 | 201.27%6.17億 | 48.91%3.31億 | 34.87%2.71億 | 34.87%2.71億 | 24.01%2.36億 | -1.88%2.05億 | -39.15%2.23億 | -62.74%2.01億 | -62.74%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.31%4,941.1万 | 91.46%3,438.4万 | 205.17%4,367.6万 | 283.32%9,901.6万 | 74.36%3,533.6万 | 89.77%3,140.9万 | 460.84%1,795.9万 | 338.18%1,431.2万 | -54.55%2,583.1万 | 32.47%2,026.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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