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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 30.14%1,634.7万 | -25.25%1,256.1万 | 254.69%1,680.5万 | 97.75%473.8万 | 174.10%338.2万 | -199.67%-212.7万 | -76.19%239.6万 | 126.63%83.3万 | 42.65%471.3万 | -195.46%-456.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.93%1,270.3万 | -5.35%895万 | 220.34%945.6万 | -50.77%-785.8万 | 600.00%2.8万 | 903.03%33.1万 | -1,012.78%-521.2万 | -554.03%-467.2万 | 34.13%-57.7万 | -97.42%4,000 |
| 非現金項目調整合計 | 24.76%806.6万 | -10.30%646.5万 | -56.28%720.7万 | 56.70%1,648.5万 | 44.79%197.5万 | 19.53%202万 | 30.75%1,052万 | 150.28%591.4万 | -14.17%158.7万 | -34.39%136.4万 |
| -減価償却 | 31.38%670.7万 | -8.30%510.5万 | -11.98%556.7万 | 27.44%632.5万 | 24.01%156万 | 9.03%149.7万 | -14.53%496.3万 | -23.16%114.8万 | -18.06%118.4万 | -13.89%125.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,300.00%-1.2万 | --1,000 | ---- | 37.84%292.9万 | --0 | --20万 | 613.09%212.5万 | 8,754.17%212.5万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 213.46%81.5万 | 533.33%26万 | -102.41%-6万 | 489.36%249.3万 | -89.23%7,000 | -53.33%-4.6万 | 4.96%42.3万 | 1,470.59%26.7万 | -13.33%15.6万 | -44.92%6.5万 |
| -処分利益 | -619.73%-115.9万 | -65.59%22.3万 | -79.83%64.8万 | 55.54%321.2万 | 95.36%-9,000 | -121.10%-2.3万 | 245.90%206.5万 | 237.87%215.9万 | 55.00%-9,000 | -743.48%-19.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.05%1.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 95.78%171.5万 | -16.73%87.6万 | -31.06%105.2万 | 61.65%152.6万 | 77.45%41.7万 | 64.71%39.2万 | 0.32%94.4万 | 10.58%23万 | 7.11%24.1万 | -5.62%23.5万 |
| 運転資金の増減額 | -54.94%-442.2万 | -2,109.86%-285.4万 | 103.65%14.2万 | -33.55%-388.9万 | 123.25%137.9万 | -1,189.54%-447.8万 | -301.10%-291.2万 | 93.73%-40.9万 | 58.86%370.3万 | -332.90%-593.2万 |
| -売掛金増減額 | -5,404.39%-1,087.4万 | 104.41%20.5万 | -294.60%-464.7万 | 381.27%238.8万 | 125.11%104万 | -290.72%-203.5万 | 68.45%-84.9万 | 64.85%-135.3万 | -193.92%-34万 | 23.53%46.2万 |
| -在庫増減額 | 144.59%161万 | -1,168.34%-361.1万 | 106.11%33.8万 | -655.88%-553.1万 | 66.06%-194.9万 | -156.83%-146.9万 | -17.43%99.5万 | 112.66%65.8万 | 1,503.21%349.5万 | -331.57%-574.3万 |
| -未払金の変更 | 777.17%484.2万 | -87.60%55.2万 | 696.65%445.1万 | 75.60%-74.6万 | 451.46%228.8万 | 69.95%-97.4万 | -204.23%-305.8万 | -88.69%28.6万 | -68.70%54.8万 | -112.05%-65.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.84%-24.2万 | 0.77%-25.7万 | -1.98%-103万 | -10.04%-25.2万 | -7.38%-26.2万 | 3.02%-25.7万 | ||||
| 利息の受取額 | 254.55%7.8万 | -8.33%2.2万 | -69.23%2.4万 | -9.30%7.8万 | 4.55%2.3万 | 14.29%2.4万 | 21.13%8.6万 | -4.35%2.2万 | 10.53%2.1万 | 37.50%2.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.52%-130.3万 | -31,675.00%-127.1万 | -4,000 | 0 | 0 | -117.14%-1.8万 | 0 | -8,000 | -109.35%-1万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.68%1,512.2万 | -32.77%1,131.2万 | 249.36%1,682.5万 | 235.84%481.6万 | 165.77%316.3万 | -224.47%-236万 | -84.47%143.4万 | 118.09%60.3万 | 44.98%446.4万 | -203.66%-480.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.95%-510.6万 | -13,002.70%-477.4万 | 102.25%3.7万 | -330.11%-164.3万 | -184.92%-68.7万 | 74.43%-37.1万 | 147.95%71.4万 | 8,600.00%34.8万 | 176.80%28.8万 | 194.29%80.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 124.24%384.4万 | ---1,586.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.88%-126.2万 | -55,870.27%-2,063.5万 | 102.25%3.7万 | -336.74%-164.3万 | -184.92%-68.7万 | 74.43%-37.1万 | 147.47%69.4万 | 1,740.00%32.8万 | 188.89%28.8万 | 194.29%80.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -141.15%-571.1万 | 236.32%1,388万 | -273.10%-1,018.2万 | 36.99%-272.9万 | -171.00%-128.8万 | 169.54%218万 | 58.24%-433.1万 | -288.46%-44.1万 | 8.90%-256.9万 | 184.89%181.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.13%-277.9万 | 2.08%-259.4万 | -0.95%-264.9万 | -3,139.51%-262.4万 | -2,790.48%-60.7万 | -1,923.08%-52.6万 | 15.63%-8.1万 | 40.00%-1.5万 | 20.83%-1.9万 | 16.00%-2.1万 |
| 配当金支払総額 | 74.98%-39.4万 | ---157.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.3万 | --0 | ---- | ---47.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.48%-888.4万 | 175.68%971.1万 | -139.70%-1,283.1万 | -9.58%-535.3万 | -243.56%-189.5万 | 152.33%165.4万 | 53.33%-488.5万 | -318.18%-45.6万 | 9.00%-258.8万 | 161.05%132万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.60%1,778.9万 | 30.34%1,733.8万 | -14.12%1,330.2万 | -15.20%1,548.9万 | -7.26%1,440.8万 | -15.20%1,548.9万 | -12.78%1,826.5万 | -29.95%1,498.2万 | -40.16%1,285.3万 | -21.77%1,553.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,182.47%497.6万 | -90.37%38.8万 | 284.91%403.1万 | 20.93%-218万 | 121.68%58.1万 | 60.35%-107.7万 | -2.19%-275.7万 | 115.10%47.5万 | 2,531.46%216.4万 | -265.53%-268万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.49%-4万 | 1,160.00%6.3万 | 171.43%5,000 | 63.16%-7,000 | 33.33%-2,000 | 71.43%-4,000 | -190.48%-1.9万 | 57.14%3.3万 | ---3.5万 | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.75%2,272.5万 | 2.60%1,778.9万 | 30.34%1,733.8万 | -14.12%1,330.2万 | 16.60%1,498.7万 | -7.26%1,440.8万 | -15.20%1,548.9万 | -15.20%1,548.9万 | -29.95%1,498.2万 | -40.16%1,285.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.95%892万 | -55.58%602.9万 | 1,430.21%1,357.3万 | 508.76%88.7万 | 135.20%182.6万 | -3,883.33%-385.9万 | -103.13%-21.7万 | 113.05%52.2万 | 64.10%434.7万 | -239.65%-518.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
