Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
TC Energy Corp
TRP
Enbridge Inc
ENB
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.53%9万 | -97.88%1.3万 | 4.15%209.17万 | -28.80%31.91万 | -12.82%57.6万 | -34.34%58.16万 | 4,345.23%61.5万 | -28.26%200.84万 | 53.56%44.82万 | -55.08%66.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -243.17%-108.23万 | -868.94%-67.07万 | -175.34%-439.85万 | -880.07%-557.06万 | 184.01%32.9万 | -47.92%75.59万 | -97.55%8.72万 | 141.74%583.82万 | 114.32%71.41万 | 101.20%11.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 191.25%75.2万 | 410.19%57.96万 | 133.18%98.32万 | 9.83%256.52万 | -1,025.98%-87.15万 | 46.38%-82.42万 | 102.95%11.36万 | -167.81%-296.29万 | -58.19%233.56万 | 123.74%9.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.34%8.89万 | 14.80%7.51万 | 44.87%32.84万 | 77.43%12.4万 | 19.40%6.8万 | 54.84%7.09万 | 21.14%6.54万 | 19.59%22.67万 | 52.11%6.99万 | 20.99%5.69万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --527.44万 | --510.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -78.45%22.65万 | --0 | -80.64%4.31万 | -75.16%9.22万 | -75.16%9.12万 | -5.02%105.1万 | -90.57%9.02万 | 48.76%22.26万 |
| 繰延税金 | 976.61%1,335 | -98.75%320 | -363.79%-6.74万 | -371.57%-9.32万 | 118.75%9 | -84.46%124 | 369.64%2.57万 | 368.24%2.55万 | 11,847.60%3.43万 | 98.74%-48 |
| その他の非現金項目 | -44.85%9.71万 | 426.96%7.14万 | 35.04%-113.98万 | 33.13%-159.83万 | 44.03%30.43万 | -14.32%17.6万 | -109.99%-2.18万 | -116.45%-175.48万 | -365.09%-239.02万 | -97.83%21.13万 |
| 運転資金の増減額 | -25.01%23.29万 | -116.87%-4.28万 | 313.05%88.48万 | 47.20%-21.42万 | 1,437.04%53.48万 | -10.79%31.06万 | 179.84%25.37万 | -190.09%-41.53万 | 48.96%-40.57万 | -102.55%-4万 |
| -売上債権増減額 | -128.43%-14.08万 | 25.38%-32.54万 | 189.16%56.45万 | -70.96%9.81万 | 3,205.68%40.71万 | 295.41%49.55万 | -541.82%-43.61万 | 294.10%19.52万 | 630.09%33.78万 | -97.07%1.23万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.51%-8,392 | -101.06%-2,014 | --7.25万 | --18.96万 | ---17.83万 | ---12.94万 | --19.05万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 299.48%7,229 | -702.87%-2.18万 | -71.60%1.07万 | --0 | 621.70%1.07万 | -111.87%-3,624 | -61.59%3,624 | 169.32%3.76万 | -110.53%-3,857 | 101.89%1,479 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 591.35%25.48万 | -49.79%24.89万 | 136.58%23.71万 | 32.13%-50.19万 | 648.89%29.52万 | -109.08%-5.19万 | 216.37%49.56万 | -205.25%-64.81万 | 3.67%-73.96万 | -104.39%-5.38万 |
| -その他流動資産の変動 | --24.01万 | --5.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.53%9万 | -97.88%1.3万 | 4.15%209.17万 | -28.80%31.91万 | -12.82%57.6万 | -34.34%58.16万 | 4,345.23%61.5万 | -28.26%200.84万 | 53.56%44.82万 | -55.08%66.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.35%-9.37万 | 78.45%-8.62万 | 56.66%-144.07万 | -93.30%-17.7万 | -1,047.66%-95.26万 | 153.29%8.89万 | 86.59%-40万 | -608.35%-332.44万 | -557.88%-9.16万 | -111.45%-8.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.33%-2,646 | 99.01%-2,289 | -143.85%-13.49万 | 38.30%-1.08万 | 42.62%-6,455 | 542.94%11.36万 | -27,523.78%-23.12万 | 36.49%-5.53万 | -26.19%-1.76万 | 30.02%-1.13万 |
| 無形資産取引の純額 | -268.71%-9.11万 | ---8.39万 | 29.40%-20.26万 | -124.76%-16.64万 | 83.90%-1.16万 | ---2.47万 | --0 | ---28.7万 | ---7.4万 | ---7.18万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 63.01%-110.32万 | --169 | ---93.46万 | --0 | 94.34%-16.88万 | -502.42%-298.21万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.35%-9.37万 | 78.45%-8.62万 | 56.66%-144.07万 | -93.30%-17.7万 | -1,047.66%-95.26万 | 102.34%8.89万 | -161.16%-40万 | -608.35%-332.44万 | -557.88%-9.16万 | -111.45%-8.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.90%19.31万 | -13.71%-52万 | -191.51%-197.24万 | -122.78%-56.14万 | -97.80%-48.15万 | -43.93%-47.22万 | -115.35%-45.73万 | 183.56%215.54万 | -117.61%-25.2万 | 93.12%-24.34万 |
| 借入金純額 | 130.42%14.36万 | -13.71%-52万 | -166.93%-197.24万 | -204.03%-56.14万 | -97.80%-48.15万 | -43.93%-47.22万 | -115.35%-45.73万 | 248.28%294.7万 | 549.70%53.97万 | 91.72%-24.34万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79.17万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.90%19.31万 | -13.71%-52万 | -191.51%-197.24万 | -122.78%-56.14万 | -97.83%-48.15万 | -43.91%-47.22万 | -115.35%-45.73万 | 183.56%215.54万 | -117.61%-25.2万 | 93.12%-24.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.48%74.24万 | -49.10%132.26万 | 59.29%259.83万 | -29.67%171.61万 | 27.87%252.02万 | 49.81%243.26万 | 59.29%259.83万 | 96.92%163.11万 | 59.08%244万 | -31.17%197.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.48%18.94万 | -144.86%-59.31万 | -257.43%-132.14万 | -500.94%-41.93万 | -356.70%-85.81万 | -49.24%19.83万 | -2,572.80%-24.22万 | -3.97%83.94万 | -35.49%10.46万 | 124.94%33.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.00%4.54万 | -83.15%1.29万 | -64.23%4.57万 | -51.89%2.58万 | -59.94%5.4万 | -153.67%-11.07万 | 548.15%7.66万 | 279.35%12.78万 | 182.88%5.37万 | 1,159.17%13.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.23%97.72万 | -69.48%74.24万 | -49.10%132.26万 | -49.10%132.26万 | -29.67%171.61万 | 27.87%252.02万 | 49.81%243.26万 | 59.29%259.83万 | 59.29%259.83万 | 59.08%244万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.56%-3,726 | -119.07%-7.32万 | 5.29%175.42万 | -60.20%14.19万 | -3.41%55.8万 | -6.72%67.05万 | 2,852.65%38.38万 | -38.57%166.61万 | 28.30%35.66万 | -60.29%57.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
