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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.09%8,841.6万 | 423.81%9,309.6万 | 1,264.69%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | 653.77%7,898.8万 | 90.49%5,049.7万 | 19.55%1,777.3万 | --566.4万 | -10.50%1,047.9万 | -10.50%1,047.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 75.09%8,841.6万 | 423.81%9,309.6万 | 1,264.69%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | 653.77%7,898.8万 | 90.49%5,049.7万 | 19.55%1,777.3万 | --566.4万 | -10.50%1,047.9万 | -10.50%1,047.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 197.54%3,400.6万 | -16.21%1,142.5万 | 21.72%1,110.7万 | 0.32%1,257.4万 | 0.32%1,257.4万 | -12.11%1,142.9万 | 21.71%1,363.5万 | --912.5万 | 25.75%1,253.4万 | 25.75%1,253.4万 |
| -売掛金 | 197.54%3,400.6万 | -16.21%1,142.5万 | 21.72%1,110.7万 | 0.32%1,257.4万 | 0.32%1,257.4万 | -12.11%1,142.9万 | 21.71%1,363.5万 | --912.5万 | 25.75%1,253.4万 | 25.75%1,253.4万 |
| 棚卸資産 | 11.90%1.45億 | 12.57%1.45億 | 10.33%1.42億 | -5.38%1.35億 | -5.38%1.35億 | -40.40%1.29億 | -17.03%1.29億 | --1.29億 | 14.19%1.43億 | 14.19%1.43億 |
| その他の流動資産 | -9.11%873.8万 | 69.85%1,949.5万 | -11.13%1,248.5万 | 8.59%921.5万 | 8.59%921.5万 | -2.90%961.4万 | -10.83%1,147.8万 | --1,404.8万 | -7.67%848.6万 | -7.67%848.6万 |
| 流動資産合計 | 37.36%2.76億 | 56.60%2.69億 | 54.06%2.43億 | 35.30%2.36億 | 35.30%2.36億 | -24.58%2.01億 | -11.60%1.72億 | --1.58億 | 11.79%1.74億 | 11.79%1.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.84%9,811.5万 | -4.73%9,517万 | -4.22%9,642.1万 | -6.07%9,613.5万 | -6.07%9,613.5万 | -8.63%9,730万 | -7.29%9,989.1万 | --1.01億 | -7.77%1.02億 | -7.77%1.02億 |
| -有形固定資産総額 | 0.84%9,811.5万 | -4.73%9,517万 | -4.22%9,642.1万 | 3.14%2.17億 | 3.14%2.17億 | -8.63%9,730万 | -7.29%9,989.1万 | --1.01億 | 0.75%2.11億 | 0.75%2.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.83%-1.21億 | -11.83%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | -10.38%-1.08億 | -10.38%-1.08億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.94%6,284.7万 | -2.97%6,331.4万 | -3.00%6,378.1万 | -3.03%6,424.9万 | -3.03%6,424.9万 | -3.01%6,475.1万 | -2.99%6,525.3万 | --6,575.6万 | -2.94%6,625.8万 | -2.94%6,625.8万 |
| -のれん | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | --1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 | 0.00%1,882.5万 |
| -その他の無形資産 | -4.15%4,402.2万 | -4.18%4,448.9万 | -4.21%4,495.6万 | -4.24%4,542.4万 | -4.24%4,542.4万 | -4.19%4,592.6万 | -4.15%4,642.8万 | --4,693.1万 | -4.07%4,743.3万 | -4.07%4,743.3万 |
| 投資その他の資産 | 93.68%2,871.5万 | 110.53%2,594.8万 | 123.80%2,400.7万 | 65.30%1,761.9万 | 65.30%1,761.9万 | 31.06%1,482.6万 | -3.73%1,232.5万 | --1,072.7万 | -28.06%1,065.9万 | -28.06%1,065.9万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | -92.79%100.1万 | -79.99%218.2万 | -79.99%218.2万 | -3.00%1,038.5万 | -7.63%1,250.7万 | --1,389.2万 | 147.16%1,090.7万 | 147.16%1,090.7万 |
| その他の非流動資産 | 32.16%269.6万 | 13.20%263.3万 | 4.61%272.3万 | 2.43%151.8万 | 2.43%151.8万 | 15.58%204万 | 19.47%232.6万 | --260.3万 | 0.07%148.2万 | 0.07%148.2万 |
| 非流動資産合計 | 1.62%1.92億 | -2.72%1.87億 | -2.95%1.88億 | -5.19%1.82億 | -5.19%1.82億 | -3.92%1.89億 | -5.41%1.92億 | --1.94億 | -4.15%1.92億 | -4.15%1.92億 |
| 資産合計 | 20.01%4.68億 | 25.29%4.56億 | 22.66%4.31億 | 14.10%4.18億 | 14.10%4.18億 | -15.80%3.9億 | -8.43%3.64億 | --3.52億 | 2.84%3.66億 | 2.84%3.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.90%1.28億 | 1.63%1.39億 | -8.72%1.14億 | 27.06%1.37億 | 27.06%1.37億 | 4.83%1.36億 | 22.08%1.37億 | --1.25億 | 49.35%1.08億 | 49.35%1.08億 |
| -買掛金 | -5.90%1.28億 | 1.63%1.39億 | -8.72%1.14億 | 27.06%1.37億 | 27.06%1.37億 | 4.83%1.36億 | 22.08%1.37億 | --1.25億 | 49.35%1.08億 | 49.35%1.08億 |
| 当期の未払費用 | 29.19%3,681.7万 | 72.65%3,754.9万 | 73.43%3,245.4万 | 100.74%3,289.4万 | 100.74%3,289.4万 | 54.28%2,849.9万 | 10.78%2,174.8万 | --1,871.3万 | 33.58%1,638.6万 | 33.58%1,638.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -69.95%612.4万 | -71.05%589.8万 | -70.64%598万 | 0.08%2,038.3万 | 0.08%2,038.3万 | 2.26%2,038万 | 9.09%2,037.6万 | --2,037.1万 | 25.89%2,036.6万 | 25.89%2,036.6万 |
| -短期借入金 | -74.75%500万 | -74.75%500万 | -74.75%500万 | 0.00%1,980万 | 0.00%1,980万 | 6.66%1,980万 | 14.29%1,980万 | --1,980万 | 33.33%1,980万 | 33.33%1,980万 |
| -資本リース債務 | 93.79%112.4万 | 55.90%89.8万 | 71.63%98万 | 3.00%58.3万 | 3.00%58.3万 | -57.54%58万 | -57.43%57.6万 | --57.1万 | -57.35%56.6万 | -57.35%56.6万 |
| 流動性繰延負債 | 16.81%907.5万 | 17.79%872.1万 | 15.38%835.1万 | 12.44%810.1万 | 12.44%810.1万 | 8.63%776.9万 | 1.96%740.4万 | --723.8万 | -8.01%720.5万 | -8.01%720.5万 |
| その他の流動負債 | -29.94%1,741.4万 | 135.34%2,875.2万 | 105.22%2,710.1万 | 141.48%3,110.2万 | 141.48%3,110.2万 | 120.69%2,485.6万 | 6.66%1,221.7万 | --1,320.6万 | -20.67%1,288万 | -20.67%1,288万 |
| 流動負債合計 | -9.24%1.98億 | 10.79%2.2億 | 1.89%1.88億 | 39.35%2.3億 | 39.35%2.3億 | 16.58%2.18億 | 17.42%1.98億 | --1.84億 | 32.05%1.65億 | 32.05%1.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.60%9,116.4万 | -23.41%9,270.2万 | -0.47%1.3億 | -26.61%1.12億 | -26.61%1.12億 | -41.43%1.16億 | -15.63%1.21億 | --1.31億 | -23.68%1.52億 | -23.68%1.52億 |
| -長期借入金 | -20.83%9,115.8万 | -22.91%9,232.2万 | 0.28%1.3億 | -26.50%1.11億 | -26.50%1.11億 | -40.96%1.15億 | -14.23%1.2億 | --1.29億 | -22.71%1.5億 | -22.71%1.5億 |
| -リース債務 | -99.47%6,000 | -70.38%38万 | -68.84%44.5万 | -37.29%98.7万 | -37.29%98.7万 | -67.63%113.5万 | -66.70%128.3万 | --142.8万 | -65.32%157.4万 | -65.32%157.4万 |
| 繰延負債 | 60.49%2,259.8万 | 48.83%1,908万 | 50.80%1,828.3万 | 51.29%1,753.5万 | 51.29%1,753.5万 | -5.30%1,408.1万 | -14.33%1,282万 | --1,212.4万 | -27.49%1,159万 | -27.49%1,159万 |
| 従業員福利厚生費 | -86.29%199.4万 | -86.50%213.1万 | -85.75%226.6万 | -85.00%240.4万 | -85.00%240.4万 | -26.00%1,454.8万 | -23.72%1,578.2万 | --1,590.3万 | -29.57%1,602.4万 | -29.57%1,602.4万 |
| その他の非流動性負債 | 2.90%1,745.7万 | -2.57%1,701.4万 | -2.74%1,720.4万 | -18.21%1,667.8万 | -18.21%1,667.8万 | -20.68%1,696.5万 | -21.60%1,746.3万 | --1,768.8万 | -21.71%2,039.2万 | -21.71%2,039.2万 |
| 非流動負債合計 | -17.71%1.33億 | -21.65%1.31億 | -4.86%1.68億 | -25.91%1.48億 | -25.91%1.48億 | -36.38%1.62億 | -17.03%1.67億 | --1.76億 | -24.22%2億 | -24.22%2億 |
| 負債合計 | -12.85%3.31億 | -4.04%3.51億 | -1.41%3.56億 | 3.57%3.78億 | 3.57%3.78億 | -13.97%3.8億 | -1.31%3.65億 | --3.61億 | -6.16%3.65億 | -6.16%3.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 133.89%2,518.4万 | 95.78%-352.7万 | 67.46%-2,955万 | 29.95%-5,570万 | 29.95%-5,570万 | -31.73%-7,431.8万 | -67.41%-8,367.6万 | ---9,080.6万 | -135.57%-7,951.2万 | -135.57%-7,951.2万 |
| 資本剰余金 | 9.97%1.94億 | 9.70%1.91億 | 7.82%1.87億 | 2.75%1.78億 | 2.75%1.78億 | 2.01%1.76億 | 1.23%1.74億 | --1.74億 | 80.00%1.73億 | 80.00%1.73億 |
| 自己株式 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | --5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 | 0.00%5,028.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.66%-3,149.1万 | 23.76%-3,162.2万 | 23.86%-3,175.3万 | 23.96%-3,188.4万 | 23.96%-3,188.4万 | 6.53%-4,124.9万 | 6.48%-4,147.6万 | ---4,170.3万 | 6.39%-4,193万 | 6.39%-4,193万 |
| 株主資本 | 1,214.47%1.37億 | 9,562.25%1.06億 | 921.85%7,557.7万 | 2,794.21%3,999.8万 | 2,794.21%3,999.8万 | -52.50%1,044.4万 | -104.05%-111.8万 | ---919.6万 | 104.23%138.2万 | 104.23%138.2万 |
| 資本合計 | 1,214.47%1.37億 | 9,562.25%1.06億 | 921.85%7,557.7万 | 2,794.21%3,999.8万 | 2,794.21%3,999.8万 | -52.50%1,044.4万 | -104.05%-111.8万 | ---919.6万 | 104.23%138.2万 | 104.23%138.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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