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| (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.49%98.9万 | 120.06%5,455.4万 | -98.91%21.7万 | 590.76%1.2億 | 19.27%3,579.7万 | 191.58%3,941.5万 | 14.41%2,479万 | 1,992.6万 | 54.95%-2,443.7万 | 175.03%3,001.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.81%2,871.1万 | 264.98%2,602.3万 | 331.54%2,615万 | 152.04%2,381.2万 | 180.61%1,861.8万 | 245.42%935.8万 | 158.70%713万 | ---1,129.4万 | -15,733.56%-4,575.9万 | -867.13%-2,309.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.48%-258.7万 | -35.90%-174.9万 | -876.52%-178.6万 | -171.78%-570.1万 | -168.73%-244.2万 | -223.64%-220.2万 | -191.47%-128.7万 | --23万 | 1,061.11%794.2万 | 2,551.49%355.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.97%365.8万 | -1.89%363.7万 | 7.65%361.8万 | 13.72%1,597.8万 | -1.51%390.1万 | 46.85%500.9万 | 9.35%370.7万 | --336.1万 | 4.49%1,405万 | 19.99%396.1万 |
| 繰延税金 | 10.27%234万 | -50.79%68.2万 | 138.28%114.3万 | 172.85%806.5万 | 257.87%754.3万 | -25.12%212.2万 | 118.67%138.6万 | ---298.6万 | -1,096.86%-1,107.1万 | -274.75%-477.8万 |
| その他の非現金項目 | -75.22%8.6万 | -75.83%8.7万 | 77.15%169万 | -84.30%200.7万 | -96.21%34.6万 | -39.65%34.7万 | -73.65%36万 | --95.4万 | 281.38%1,278.4万 | 1,608.22%913.9万 |
| 運転資金の増減額 | -241.33%-3,369.3万 | 82.74%2,338.2万 | -222.59%-3,564万 | 1,063.97%7,159.4万 | -85.53%588.7万 | 151.97%2,384万 | -61.12%1,279.5万 | --2,907.2万 | 90.28%-742.7万 | 191.82%4,069.7万 |
| -売上債権増減額 | -1,123.62%-2,258.1万 | 92.95%-31.8万 | -56.97%146.7万 | 98.44%-4万 | -343.62%-114.5万 | 222.49%220.6万 | 10.92%-451万 | --340.9万 | -9.47%-256.7万 | -2.69%47万 |
| -棚卸資産増減額 | 10,900.00%86.4万 | -7,080.49%-294.4万 | -151.75%-717.1万 | 129.00%769.1万 | -109.41%-611.7万 | 99.99%-8,000 | 99.70%-4.1万 | --1,385.7万 | 61.38%-2,652.3万 | 679.98%6,499.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.33%-2,267.2万 | 131.50%3,356.5万 | -257.58%-2,684.1万 | 221.47%6,349万 | 146.87%1,246.8万 | 40.98%1,949万 | -72.23%1,449.9万 | --1,703.3万 | 494.29%1,975万 | 47.89%-2,660.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 397.03%1,069.6万 | -343.10%-692.1万 | 40.79%-309.5万 | -76.32%45.3万 | -62.85%68.1万 | -31.73%215.2万 | 649.61%284.7万 | ---522.7万 | 567.73%191.3万 | 187.66%183.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.49%98.9万 | 120.06%5,455.4万 | -98.91%21.7万 | 590.76%1.2億 | 19.27%3,579.7万 | 191.58%3,941.5万 | 14.41%2,479万 | --1,992.6万 | 54.95%-2,443.7万 | 175.03%3,001.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.58%-449.4万 | -5.59%-273.9万 | -153.40%-290.4万 | -32.03%-852万 | -24.93%-213万 | -108.66%-265万 | -35.95%-259.4万 | -114.6万 | 42.94%-645.3万 | 10.55%-170.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.58%-449.4万 | -5.59%-273.9万 | -153.40%-290.4万 | -32.03%-852万 | -24.93%-213万 | -108.66%-265万 | -35.95%-259.4万 | ---114.6万 | 42.94%-645.3万 | 10.55%-170.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.58%-449.4万 | -5.59%-273.9万 | -153.40%-290.4万 | -32.03%-852万 | -24.93%-213万 | -108.66%-265万 | -35.95%-259.4万 | ---114.6万 | 42.94%-645.3万 | 10.55%-170.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.92%-117.5万 | -257.11%-3,601.5万 | 104.26%99.5万 | -244.64%-4,289.9万 | 87.79%-541.4万 | -107.22%-404.1万 | -12.54%-1,008.5万 | -2,335.9万 | -9.44%2,966万 | -204.59%-4,433.9万 |
| 借入金純額 | 72.56%-139.8万 | -272.81%-3,761.7万 | 121.28%427.5万 | 1.49%-4,037万 | 88.38%-509.5万 | -109.10%-509.4万 | -11.58%-1,009万 | ---2,009.1万 | -221.23%-4,098.2万 | -203.48%-4,385.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.51%-37.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,276.40%7,329.2万 | -230.37%-170.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -107.83%-7.8万 | 1,447.15%190.3万 | -166.67%-15.2万 | 269.31%111.9万 | -96.21%5.7万 | 166.27%99.6万 | --12.3万 | ---5.7万 | -84.37%30.3万 | 181.46%150.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 2.58%-312.8万 | -10.80%-327.2万 | --0 | --0 | 69.80%-6.1万 | ---321.1万 | -19.26%-295.3万 | ---28.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.92%-117.5万 | -257.11%-3,601.5万 | 104.26%99.5万 | -244.64%-4,289.9万 | 87.79%-541.4万 | -107.22%-404.1万 | -12.54%-1,008.5万 | ---2,335.9万 | -9.44%2,966万 | -204.59%-4,433.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416.88%9,309.6万 | 1,210.10%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | -10.50%1,047.9万 | 91.39%5,073.5万 | 21.15%1,801.1万 | 45.00%590万 | --1,047.9万 | -73.69%1,170.9万 | 136.20%2,650.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.30%-468万 | 30.46%1,580万 | 63.05%-169.2万 | 5,669.84%6,850.9万 | 276.25%2,825.3万 | 181.09%3,272.4万 | 12.16%1,211.1万 | ---457.9万 | 96.25%-123万 | -3,398.35%-1,603万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.27%8,841.6万 | 416.88%9,309.6万 | 1,210.10%7,729.6万 | 653.77%7,898.8万 | 653.77%7,898.8万 | 91.39%5,073.5万 | 21.15%1,801.1万 | --590万 | -10.50%1,047.9万 | -10.50%1,047.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.53%-350.5万 | 133.44%5,181.5万 | -114.31%-268.7万 | 460.66%1.11億 | 18.93%3,366.7万 | 182.97%3,676.5万 | 12.33%2,219.6万 | --1,878万 | 53.52%-3,089万 | 167.55%2,830.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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