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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.96%3.15億 | -6.50%3.31億 | -6.50%3.31億 | 23.69%3.55億 | -12.13%3.84億 | 82.11%3.46億 | 103.45%3.54億 | 103.45%3.54億 | 120.77%2.87億 | --4.37億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.96%3.15億 | -6.50%3.31億 | -6.50%3.31億 | 23.69%3.55億 | -12.13%3.84億 | 82.11%3.46億 | 103.45%3.54億 | 103.45%3.54億 | 120.77%2.87億 | --4.37億 |
| -売掛金 | 28.85%9.2億 | 15.88%8.39億 | 15.88%8.39億 | 14.31%7.83億 | 17.36%7.91億 | -3.12%7.14億 | 0.42%7.24億 | 0.42%7.24億 | 4.58%6.85億 | --6.74億 |
| 流動資産合計 | 25.60%27.43億 | 28.31%27.42億 | 28.31%27.42億 | 32.54%24.64億 | 15.69%23.15億 | 27.05%21.84億 | 30.70%21.37億 | 30.70%21.37億 | 19.09%18.59億 | --20.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -7.59%-16.3億 | -7.59%-16.3億 | ---- | ---- | ---- | -14.43%-15.15億 | -14.43%-15.15億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 81.58%45.54億 | 87.97%45.32億 | 87.97%45.32億 | 83.80%44.35億 | 7.74%26.04億 | 12.97%25.08億 | --24.11億 | --24.11億 | --24.13億 | --24.17億 |
| 長期受取手形 | -6.83%8.6億 | -0.65%9.21億 | -0.65%9.21億 | 1.77%9.2億 | 2.85%9.38億 | -10.04%9.23億 | -0.64%9.27億 | -0.64%9.27億 | -23.65%9.04億 | --9.12億 |
| -のれん | 23.03%80.62億 | 24.36%81.64億 | 24.36%81.64億 | 26.30%81.88億 | -0.95%65.61億 | -2.90%65.53億 | -4.16%65.65億 | -4.16%65.65億 | -6.42%64.83億 | --66.24億 |
| 規制資産 | 28.85%9.2億 | 15.88%8.39億 | 15.88%8.39億 | 14.31%7.83億 | 17.36%7.91億 | -3.12%7.14億 | 0.42%7.24億 | 0.42%7.24億 | 4.58%6.85億 | --6.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 0.00%2,500万 | -58.33%2,500万 | -10.71%2,500万 | -10.71%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 |
| -短期借入金 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 0.00%2,500万 | -58.33%2,500万 | -10.71%2,500万 | -10.71%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 |
| -買掛金 | 9.51%4.26億 | 41.08%5.22億 | 41.08%5.22億 | 23.39%3.64億 | -2.52%3.48億 | 54.98%3.89億 | 54.81%3.7億 | 54.81%3.7億 | 17.06%2.95億 | --3.57億 |
| -未払い法人所得税 | 72.79%49.47億 | 79.94%49.43億 | 79.94%49.43億 | 77.61%47.99億 | 7.32%29.6億 | 10.16%28.63億 | 753.11%27.47億 | 753.11%27.47億 | 420.62%27.02億 | --27.58億 |
| -その他の未払金 | 8.45%2.31億 | 4.65%2.25億 | 4.65%2.25億 | -7.02%2.12億 | -6.76%2.07億 | 13.30%2.13億 | 19.44%2.15億 | 19.44%2.15億 | 28.09%2.28億 | --2.22億 |
| 当期の未払費用 | 121.19%5.95億 | 8.54%3.94億 | 8.54%3.94億 | -7.21%2.83億 | 184.10%6.79億 | 16.45%2.69億 | 62.05%3.63億 | 62.05%3.63億 | 16.86%3.05億 | --2.39億 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | --8,500万 | 3.80%8,200万 | 1.30%7,800万 | ---- | ---- | ---- | --7,900万 |
| 流動負債合計 | 28.95%16.17億 | 21.84%15.79億 | 21.84%15.79億 | 15.60%13.86億 | 4.08%13.25億 | 14.84%12.54億 | 17.93%12.96億 | 17.93%12.96億 | 6.67%11.99億 | --12.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 7.79%13.97億 | 6.92%13.9億 | 6.92%13.9億 | 5.07%12.84億 | 4.10%12.94億 | 5.80%12.96億 | 6.12%13億 | 6.12%13億 | 3.04%12.22億 | --12.43億 |
| 長期積立金 | 81.58%45.54億 | 87.97%45.32億 | 87.97%45.32億 | 83.80%44.35億 | 7.74%26.04億 | 12.97%25.08億 | --24.11億 | --24.11億 | --24.13億 | --24.17億 |
| 転換可能優先株式 | 10.53%1.89億 | 18.88%2.33億 | 18.88%2.33億 | 13.14%1.98億 | 4.95%1.91億 | 0.59%1.71億 | -3.92%1.96億 | -3.92%1.96億 | 5.42%1.75億 | --1.82億 |
| 非流動負債合計 | 59.44%65.64億 | 61.32%65.22億 | 61.32%65.22億 | 58.55%61.85億 | 6.30%42.85億 | 11.54%41.17億 | 184.52%40.43億 | 184.52%40.43億 | 137.43%39.01億 | --40.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 0.70%83.63億 | 0.77%83.49億 | 0.77%83.49億 | 2.79%83.34億 | 2.88%83.21億 | 1.05%83.05億 | --82.85億 | --82.85億 | --81.08億 | --80.88億 |
| 利益剰余金 | -16.67%1,000万 | -88.46%300万 | -88.46%300万 | -50.00%500万 | -11.11%800万 | --1,200万 | 766.67%2,600万 | 766.67%2,600万 | 233.33%1,000万 | --900万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.63%-12.83億 | 1.03%-12.45億 | 1.03%-12.45億 | 4.98%-13.17億 | -2.47%-12.47億 | -12.65%-12.38億 | -21.55%-12.58億 | -21.55%-12.58億 | -35.88%-13.86億 | ---12.17億 |
| その他の資本の構成要素 | 2.41%4.25億 | 33.58%5.41億 | 33.58%5.41億 | 108.46%5.67億 | 57.45%4.33億 | 113.92%4.15億 | 145.45%4.05億 | 145.45%4.05億 | 62.87%2.72億 | --2.75億 |
| 資本合計 | 19.02%132.93億 | 20.62%134.42億 | 20.62%134.42億 | 22.18%130.68億 | 2.84%113.15億 | 2.40%111.69億 | 2.97%111.44億 | 2.97%111.44億 | -3.09%106.96億 | --110.02億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
