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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.32%3.29億 | -25.78%2.85億 | -8.96%3.15億 | -6.50%3.31億 | -6.50%3.31億 | 23.69%3.55億 | -12.13%3.84億 | 82.11%3.46億 | 103.45%3.54億 | 103.45%3.54億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.32%3.29億 | -25.78%2.85億 | -8.96%3.15億 | -6.50%3.31億 | -6.50%3.31億 | 23.69%3.55億 | -12.13%3.84億 | 82.11%3.46億 | 103.45%3.54億 | 103.45%3.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.43%9.43億 | 24.65%9.86億 | 28.85%9.2億 | 15.88%8.39億 | 15.88%8.39億 | 14.31%7.83億 | 17.36%7.91億 | -3.12%7.14億 | 0.42%7.24億 | 0.42%7.24億 |
| -売掛金 | 20.43%9.43億 | 24.65%9.86億 | 28.85%9.2億 | 15.88%8.39億 | 15.88%8.39億 | 14.31%7.83億 | 17.36%7.91億 | -3.12%7.14億 | 0.42%7.24億 | 0.42%7.24億 |
| 棚卸資産 | 48.41%11.19億 | 52.93%10.69億 | 53.95%10.73億 | 63.69%10.28億 | 63.69%10.28億 | 24.63%7.54億 | 15.35%6.99億 | 16.56%6.97億 | 9.79%6.28億 | 9.79%6.28億 |
| 制限付き現金 | 320.00%2,100万 | 112.50%1,700万 | -16.67%1,000万 | -88.46%300万 | -88.46%300万 | -50.00%500万 | -11.11%800万 | --1,200万 | 766.67%2,600万 | 766.67%2,600万 |
| その他の流動資産 | -26.63%4.16億 | -4.85%4.12億 | 2.41%4.25億 | 33.58%5.41億 | 33.58%5.41億 | 108.46%5.67億 | 57.45%4.33億 | 113.92%4.15億 | 145.45%4.05億 | 145.45%4.05億 |
| 流動資産合計 | 14.77%28.28億 | 19.61%27.69億 | 25.60%27.43億 | 28.31%27.42億 | 28.31%27.42億 | 32.54%24.64億 | 15.69%23.15億 | 27.05%21.84億 | 30.70%21.37億 | 30.70%21.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.34%14.81億 | 10.51%14.3億 | 7.79%13.97億 | 6.92%13.9億 | 6.92%13.9億 | 5.07%12.84億 | 4.10%12.94億 | 5.80%12.96億 | 6.12%13億 | 6.12%13億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 7.28%30.2億 | 7.28%30.2億 | ---- | ---- | ---- | 10.44%28.15億 | 10.44%28.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.59%-16.3億 | -7.59%-16.3億 | ---- | ---- | ---- | -14.43%-15.15億 | -14.43%-15.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.72%79.65億 | 21.55%79.75億 | 23.03%80.62億 | 24.36%81.64億 | 24.36%81.64億 | 26.30%81.88億 | -0.95%65.61億 | -2.90%65.53億 | -4.16%65.65億 | -4.16%65.65億 |
| -のれん | 1.22%45.81億 | -0.04%45.38億 | 0.55%45.47億 | 1.51%45.75億 | 1.51%45.75億 | 2.51%45.26億 | 1.05%45.4億 | -0.68%45.22億 | -1.72%45.07億 | -1.72%45.07億 |
| -その他の無形資産 | -7.59%33.84億 | 70.06%34.37億 | 73.07%35.15億 | 74.39%35.89億 | 74.39%35.89億 | 77.08%36.62億 | -5.16%20.21億 | -7.51%20.31億 | -9.10%20.58億 | -9.10%20.58億 |
| 非流動繰延資産 | 1.20%9.31億 | -11.83%8.27億 | -6.83%8.6億 | -0.65%9.21億 | -0.65%9.21億 | 1.77%9.2億 | 2.85%9.38億 | -10.04%9.23億 | -0.64%9.27億 | -0.64%9.27億 |
| その他の非流動資産 | 46.23%3.1億 | 20.29%2.49億 | 8.45%2.31億 | 4.65%2.25億 | 4.65%2.25億 | -7.02%2.12億 | -6.76%2.07億 | 13.30%2.13億 | 19.44%2.15億 | 19.44%2.15億 |
| 非流動資産合計 | 0.78%106.87億 | 16.46%104.81億 | 17.42%105.5億 | 18.80%107億 | 18.80%107億 | 20.00%106.04億 | -0.01%90億 | -2.21%89.85億 | -1.97%90.07億 | -1.97%90.07億 |
| 資産合計 | 3.42%135.15億 | 17.10%132.5億 | 19.02%132.93億 | 20.62%134.42億 | 20.62%134.42億 | 22.18%130.68億 | 2.84%113.15億 | 2.40%111.69億 | 2.97%111.44億 | 2.97%111.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 43.41%5.22億 | 16.38%4.05億 | 9.51%4.26億 | 41.08%5.22億 | 41.08%5.22億 | 23.39%3.64億 | -2.52%3.48億 | 54.98%3.89億 | 54.81%3.7億 | 54.81%3.7億 |
| -買掛金 | 25.00%4.55億 | 16.38%4.05億 | 9.51%4.26億 | 41.08%5.22億 | 41.08%5.22億 | 23.39%3.64億 | -2.52%3.48億 | 54.98%3.89億 | 54.81%3.7億 | 54.81%3.7億 |
| -未払法人税 | --6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 124.38%6.35億 | 40.80%9.56億 | 121.19%5.95億 | 8.54%3.94億 | 8.54%3.94億 | -7.21%2.83億 | 184.10%6.79億 | 16.45%2.69億 | 62.05%3.63億 | 62.05%3.63億 |
| 引当金 | ---- | -18.29%6,700万 | ---- | ---- | ---- | --8,500万 | 3.80%8,200万 | 1.30%7,800万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 0.00%2,500万 | -58.33%2,500万 | -10.71%2,500万 | -10.71%2,500万 |
| -短期借入金 | 0.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 0.00%2,500万 | -58.33%2,500万 | -10.71%2,500万 | -10.71%2,500万 |
| その他の流動負債 | -7.75%3.93億 | ---- | 17.08%3.77億 | 16.96%4億 | 16.96%4億 | 6.77%4.26億 | ---- | 6.27%3.22億 | 8.23%3.42億 | 8.23%3.42億 |
| 流動負債合計 | 29.94%18.01億 | 26.49%16.76億 | 28.95%16.17億 | 21.84%15.79億 | 21.84%15.79億 | 15.60%13.86億 | 4.08%13.25億 | 14.84%12.54億 | 17.93%12.96億 | 17.93%12.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.70%45.99億 | 76.73%46.02億 | 81.58%45.54億 | 87.97%45.32億 | 87.97%45.32億 | 83.80%44.35億 | 7.74%26.04億 | 12.97%25.08億 | --24.11億 | --24.11億 |
| -長期借入金 | 3.70%45.99億 | 76.73%46.02億 | 81.58%45.54億 | 87.97%45.32億 | 87.97%45.32億 | 83.80%44.35億 | 7.74%26.04億 | 12.97%25.08億 | --24.11億 | --24.11億 |
| 繰延負債 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 100.00%1,400万 | 100.00%1,400万 | 10.00%1,100万 | 40.00%1,400万 | -86.41%1,400万 | -70.83%700万 | -70.83%700万 |
| その他の非流動性負債 | 25.21%4.42億 | 10.53%3.78億 | 11.14%3.79億 | 20.67%3.97億 | 20.67%3.97億 | 26.52%3.53億 | 3.32%3.42億 | 23.55%3.41億 | 10.40%3.29億 | 10.40%3.29億 |
| 非流動負債合計 | 5.29%50.53億 | 68.72%49.94億 | 72.79%49.47億 | 79.94%49.43億 | 79.94%49.43億 | 77.61%47.99億 | 7.32%29.6億 | 10.16%28.63億 | 753.11%27.47億 | 753.11%27.47億 |
| 負債合計 | 10.82%68.54億 | 55.66%66.7億 | 59.44%65.64億 | 61.32%65.22億 | 61.32%65.22億 | 58.55%61.85億 | 6.30%42.85億 | 11.54%41.17億 | 184.52%40.43億 | 184.52%40.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -184.00%-5.68億 | -393.10%-5.72億 | -401.19%-4.21億 | -4,333.33%-2.54億 | -4,333.33%-2.54億 | -2,957.14%-2億 | -564.00%-1.16億 | -520.00%-8,400万 | --600万 | --600万 |
| 資本剰余金 | 0.85%84.05億 | 0.73%83.82億 | 0.70%83.63億 | 0.77%83.49億 | 0.77%83.49億 | 2.79%83.34億 | 2.88%83.21億 | 1.05%83.05億 | --82.85億 | --82.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.24%-12.48億 | -4.73%-13.06億 | -3.63%-12.83億 | 1.03%-12.45億 | 1.03%-12.45億 | 4.98%-13.17億 | -2.47%-12.47億 | -12.65%-12.38億 | -21.55%-12.58億 | -21.55%-12.58億 |
| 株主資本 | -3.34%65.89億 | -6.52%65.04億 | -4.64%66.59億 | -2.60%68.5億 | -2.60%68.5億 | 1.31%68.17億 | 0.90%69.58億 | -2.20%69.83億 | -24.61%70.33億 | -24.61%70.33億 |
| 少数株主持分 | 9.09%7,200万 | 5.56%7,600万 | 1.45%7,000万 | 2.94%7,000万 | 2.94%7,000万 | 0.00%6,600万 | -4.00%7,200万 | -9.21%6,900万 | -6.85%6,800万 | -6.85%6,800万 |
| 資本合計 | -3.23%66.61億 | -6.40%65.8億 | -4.58%67.29億 | -2.55%69.2億 | -2.55%69.2億 | 1.30%68.83億 | 0.85%70.3億 | -2.27%70.52億 | -24.47%71.01億 | -24.47%71.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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