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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.83%1.54億 | 162.50%1,500万 | 173.21%4,100万 | -104.93%-1,700万 | -90.57%1,500万 | 77.78%4,800万 | -115.38%-2,400万 | -1,966.67%-5,600万 | -60.48%3.45億 | -1.85%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.00%800万 | -410.34%-1.48億 | -85.23%-1.63億 | -1,753.33%-2.48億 | ---5,100万 | -433.33%-8,000万 | -514.29%-2,900万 | -482.61%-8,800万 | -92.23%1,500万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | -500.00%-800万 | 92.31%-100万 | ---200万 | 71.43%-200万 | 114.29%100万 | 100.00%200万 | -208.33%-1,300万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.15%1.1億 | 18.28%1.1億 | 20.88%1.1億 | 0.79%3.82億 | 24.73%1.16億 | -11.83%8,200万 | -5.10%9,300万 | -4.21%9,100万 | -8.67%3.79億 | -7.00%9,300万 |
| 繰延税金 | -1,160.00%-1.06億 | 196.00%2,400万 | 633.33%4,400万 | 88.89%-1,000万 | 98.04%-100万 | 400.00%1,000万 | -1,350.00%-2,500万 | 113.95%600万 | -177.59%-9,000万 | -147.66%-5,100万 |
| その他の非現金項目 | -15.79%1,600万 | 80.00%900万 | 2,300.00%2,200万 | 446.67%5,200万 | 314.29%2,900万 | 137.50%1,900万 | 126.32%500万 | 90.91%-100万 | -650.00%-1,500万 | 16.67%700万 |
| 運転資金の増減額 | --9,800万 | 84.78%-1,400万 | 111.58%1,100万 | -1,410.53%-2.87億 | -213.64%-1億 | --0 | -246.03%-9,200万 | -11.76%-9,500万 | -167.86%-1,900万 | 168.75%8,800万 |
| -売上債権増減額 | 825.00%5,800万 | 11.90%-7,400万 | -1,020.00%-9,200万 | -27.37%-1.21億 | -44.44%-3,900万 | 81.82%-800万 | -2,700.00%-8,400万 | 147.62%1,000万 | 11.21%-9,500万 | 64.47%-2,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.58%-4,800万 | -92.86%-2,700万 | -26.47%-8,600万 | -149.06%-2.64億 | -6,100.00%-1.2億 | -82.35%-6,200万 | 57.58%-1,400万 | -65.85%-6,800万 | -606.67%-1.06億 | -91.30%200万 |
| -前払費用増減額 | -137.50%-600万 | 220.00%1,800万 | 726.32%1.19億 | -2,000.00%-1.47億 | -4,400.00%-1.29億 | 300.00%1,600万 | -151.72%-1,500万 | 38.71%-1,900万 | 46.15%-700万 | 50.00%300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.07%9,400万 | 228.57%6,900万 | 488.89%7,000万 | 29.63%2.45億 | 70.91%1.88億 | 5,300.00%5,400万 | -70.00%2,100万 | -325.00%-1,800万 | 15.95%1.89億 | 242.86%1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 220.83%1.54億 | 162.50%1,500万 | 173.21%4,100万 | -104.93%-1,700万 | -90.57%1,500万 | 77.78%4,800万 | -115.38%-2,400万 | -1,966.67%-5,600万 | -60.48%3.45億 | -1.85%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.90%-9,600万 | -164.29%-7,400万 | 10.94%-5,700万 | -880.93%-21.09億 | -50.00%-1.35億 | -3,740.82%-18.82億 | 20.00%-2,800万 | -56.10%-6,400万 | -0.47%-2.15億 | -11.11%-9,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.82%-6,000万 | -166.67%-7,200万 | -81.08%-6,700万 | -3.43%-1.81億 | -68.00%-8,400万 | 32.65%-3,300万 | 20.59%-2,700万 | 11.90%-3,700万 | 9.33%-1.75億 | 19.35%-5,000万 |
| 事業取引の純額 | 97.58%-4,500万 | 66.67%-100万 | 96.77%-100万 | -4,213.33%-19.41億 | -22.50%-4,900万 | -37,060.00%-18.58億 | ---300万 | ---3,100万 | -181.25%-4,500万 | ---4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%200万 | -300.00%-200万 | 300.00%400万 | -120.00%-100万 | ---200万 | -60.00%200万 | 200.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.90%-9,600万 | -164.29%-7,400万 | 10.94%-5,700万 | -880.93%-21.09億 | -50.00%-1.35億 | -3,740.82%-18.82億 | 20.00%-2,800万 | -56.10%-6,400万 | -0.47%-2.15億 | -11.11%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.10%-2,000万 | -55.56%4,000万 | -86.81%1,200万 | 2,465.43%20.78億 | 1,328.57%8,600万 | 1,761.47%18.11億 | -37.93%9,000万 | 75.00%9,100万 | 111.38%8,100万 | 81.08%-700万 |
| 借入金純額 | -100.44%-800万 | -53.76%4,300万 | -81.91%1,700万 | -13.95%21.15億 | 1,371.43%8,900万 | 30,750.00%18.39億 | -96.19%9,300万 | 203.23%9,400万 | 8,678.57%24.58億 | -125.00%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.14%-1,200万 | 0.00%-300万 | -66.67%-500万 | 98.44%-3,700万 | ---300万 | 72.82%-2,800万 | 99.87%-300万 | -114.29%-300万 | -221.22%-23.77億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.10%-2,000万 | -55.56%4,000万 | -86.81%1,200万 | 2,465.43%20.78億 | 1,328.57%8,600万 | 1,761.47%18.11億 | -37.93%9,000万 | 75.00%9,100万 | 111.38%8,100万 | 81.08%-700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.96%3.02億 | -9.22%3.25億 | -12.11%3.34億 | 114.69%3.8億 | 21.21%3.6億 | -12.11%3.92億 | 88.42%3.58億 | 114.69%3.8億 | -25.63%1.77億 | 123.31%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.22%3,800万 | -150.00%-1,900万 | 86.21%-400万 | -122.75%-4,800万 | -154.84%-3,400万 | 82.44%-2,300万 | -85.71%3,800万 | -307.14%-2,900万 | 498.11%2.11億 | 40.91%6,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 211.11%1,000万 | 0.00%-400万 | -171.43%-500万 | 125.00%200万 | -61.90%800万 | 50.00%-900万 | 60.00%-400万 | 800.00%700万 | 0.00%-800万 | --2,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.78%3.5億 | -22.96%3.02億 | -9.22%3.25億 | -12.11%3.34億 | -12.11%3.34億 | 21.21%3.6億 | -12.11%3.92億 | 88.42%3.58億 | 114.69%3.8億 | 114.69%3.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 526.67%9,400万 | -11.76%-5,700万 | 72.04%-2,600万 | -216.47%-1.98億 | -163.30%-6,900万 | 168.18%1,500万 | -141.80%-5,100万 | -138.46%-9,300万 | -75.00%1.7億 | 9.00%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
