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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.91%37.09億 | -25.81%41.63億 | -8.91%56.12億 | -0.47%61.6億 | 1.62%61.89億 | 36.36%60.91億 | -2.93%44.66億 | -4.21%46.01億 | -13.40%48.03億 | -0.44%55.46億 |
| お客様からの領収書 | -11.16%37.44億 | -25.70%42.14億 | -8.43%56.72億 | -0.78%61.95億 | 0.55%62.43億 | 35.47%62.09億 | -1.13%45.83億 | -4.37%46.36億 | -13.13%48.47億 | -1.14%55.8億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 31.83%-3,470万 | 16.01%-5,090万 | -76.16%-6,060万 | 36.30%-3,440万 | 54.39%-5,400万 | -1.28%-1.18億 | -238.84%-1.17億 | 21.77%-3,450万 | -31.64%-4,410万 | 54.23%-3,350万 |
| 現金支払カテゴリ | 10.46%-33.55億 | 23.55%-37.47億 | 9.30%-49.01億 | -1.31%-54.04億 | 1.21%-53.34億 | -33.34%-53.99億 | 0.50%-40.49億 | 5.74%-40.7億 | 13.52%-43.18億 | 4.06%-49.92億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.46%-33.55億 | 23.55%-37.47億 | 9.30%-49.01億 | -1.31%-54.04億 | 1.21%-53.34億 | -33.34%-53.99億 | 0.50%-40.49億 | 5.74%-40.7億 | 13.52%-43.18億 | 4.06%-49.92億 |
| 直接受け取った配当 | 119.70%1,450万 | -92.14%660万 | 219.39%8,400万 | -52.18%2,630万 | -19.59%5,500万 | -22.18%6,840万 | 15.81%8,790万 | 84.22%7,590万 | 121.51%4,120万 | 0.00%1,860万 |
| 直接支払利息 | 41.54%-5,250万 | 34.64%-8,980万 | -10.54%-1.37億 | -24.05%-1.24億 | -2.56%-1億 | -31.32%-9,770万 | -7.51%-7,440万 | 4.02%-6,920万 | 16.65%-7,210万 | 15.03%-8,650万 |
| 直接受取利息 | 286.00%1,930万 | 42.86%500万 | 12.90%350万 | 63.16%310万 | 5.56%190万 | -92.62%180万 | 187.06%2,440万 | -3.41%850万 | 23.94%880万 | -6.58%710万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 130.14%2,330万 | -1,004.29%-7,730万 | 77.20%-700万 | 39.33%-3,070万 | 41.16%-5,060万 | -105.74%-8,600万 | 39.77%-4,180万 | -52.86%-6,940万 | -424.29%-4,540万 | 536.36%1,400万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 37.54%3.59億 | -60.10%2.61億 | 3.61%6.54億 | -17.16%6.31億 | 31.76%7.62億 | 39.85%5.78億 | -13.45%4.13億 | 14.15%4.78億 | -17.54%4.18億 | 72.55%5.07億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-1.9億 | 206.53%36.53億 | 490.18%11.92億 | -618.59%-3.05億 | 87.67%-4,250万 | 90.76%-3.45億 | -1,337.88%-37.31億 | -365.89%-2.6億 | -120.85%-5,570万 | 245.85%2.67億 |
| 固定資産取引の純額 | 40.31%-2.04億 | -57.29%-3.42億 | 30.91%-2.18億 | 22.98%-3.15億 | -17.85%-4.09億 | -3.09%-3.47億 | -5.03%-3.36億 | -31.49%-3.2億 | 8.80%-2.44億 | 8.96%-2.67億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 41.27%-370万 | -65.79%-630万 | -2.70%-380万 | -107.12%-370万 | 34.37%5,200万 | 6.91%3,870万 | 75.73%3,620万 |
| 事業取引の純額 | -99.64%1,450万 | 183.04%39.89億 | 10,658.78%14.09億 | -96.41%1,310万 | 4,701.32%3.65億 | 100.22%760万 | ---34.39億 | ---- | -65.20%1.49億 | 388.27%4.29億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,990万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -3,700.00%-1,140万 | ---30万 | ---- | 575.00%760万 | -103.33%-160万 | 445.45%4,800万 | --880万 | ---- | -127.78%-50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-1.9億 | 206.53%36.53億 | 490.18%11.92億 | -618.59%-3.05億 | 87.67%-4,250万 | 90.76%-3.45億 | -1,337.88%-37.31億 | -365.89%-2.6億 | -120.85%-5,570万 | 245.85%2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.45%-6.55億 | -109.30%-37.3億 | -539.31%-17.82億 | 168.87%4.06億 | -47.94%-5.89億 | -112.82%-3.98億 | 1,236.43%31.07億 | -8.66%-2.73億 | 52.04%-2.52億 | -216.02%-5.25億 |
| 借入金純額 | -96.41%-6.29億 | 72.17%-3.2億 | -273.67%-11.5億 | 342.99%6.62億 | -145.59%-2.73億 | -108.45%-1.11億 | 34,686.84%13.14億 | 41.54%-380万 | 98.69%-650万 | -197.90%-4.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -546.68%-32.76億 | ---5.07億 | ---- | ---- | ---- | 1,849.48%20.19億 | 0.52%-1.15億 | ---1.16億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---7,720万 | ---- | 49.98%-1.58億 | -10.20%-3.17億 | -26.97%-2.87億 | -46.69%-2.26億 | -19.44%-1.54億 | -101.72%-1.29億 | -54.22%-6,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.56%-2,590万 | 54.51%-5,700万 | -27.34%-1.25億 | ---9,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 452.38%3,480万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.45%-6.55億 | -109.30%-37.3億 | -539.31%-17.82億 | 168.87%4.06億 | -47.94%-5.89億 | -112.82%-3.98億 | 1,236.43%31.07億 | -8.66%-2.73億 | 52.04%-2.52億 | -216.02%-5.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.49%11.07億 | -0.07%9.04億 | 336.49%9.04億 | 178.87%2.07億 | -68.76%7,430万 | -47.40%2.38億 | -10.62%4.52億 | 31.99%5.06億 | 182.39%3.83億 | -25.23%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -365.36%-4.86億 | 190.48%1.83億 | -91.38%6,300万 | 462.46%7.31億 | 178.88%1.3億 | 21.90%-1.65億 | -280.87%-2.11億 | -149.91%-5,540万 | -55.58%1.11億 | 552.72%2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.30%3,660万 | 131.92%2,030万 | -87.06%-6,360万 | -1,272.41%-3,400万 | 123.08%290万 | 139.39%130万 | -294.12%-330万 | -85.34%170万 | 583.33%1,160万 | -125.53%-240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.56%6.58億 | 22.49%11.07億 | -0.07%9.04億 | 336.49%9.04億 | 178.87%2.07億 | -68.76%7,430万 | -47.40%2.38億 | -10.62%4.52億 | 31.99%5.06億 | 182.39%3.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.01%1.5億 | -120.53%-8,130万 | 38.90%3.96億 | -7.50%2.85億 | 101.83%3.08億 | 108.61%1.53億 | -52.37%7,320万 | -8.73%1.54億 | -29.57%1.68億 | 475.35%2.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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