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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.29%1.79億 | 71.32%8.49億 | 62.91%2.61億 | 71.86%2.03億 | 68.47%2.16億 | 89.76%1.7億 | 23.02%4.96億 | 71.27%1.6億 | 9.91%1.18億 | 13.68%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.15%1.52億 | 10.48%6.14億 | 1.77%1.46億 | 9.01%1.68億 | 14.41%1.64億 | 18.45%1.36億 | 71.59%5.56億 | 83.56%1.44億 | 61.10%1.54億 | 58.99%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -403.24%-56.1万 | 28.15%234.9万 | -121.86%-38.4万 | 570.38%211.2万 | 37.11%43.6万 | -10.63%18.5万 | -87.94%183.3万 | 2,324.05%175.7万 | -177.82%-44.9万 | -59.07%31.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.72%3,425.7万 | 7.74%1.33億 | 14.46%3,466.2万 | 3.50%3,356.4万 | 8.07%3,255.2万 | 5.25%3,210万 | 55.35%1.23億 | 6.69%3,028.4万 | 82.35%3,243万 | 70.16%3,012.2万 |
| 繰延税金 | -142.63%-24万 | -223.75%-747.6万 | ---- | ---- | ---- | 795.06%56.3万 | 314.37%604.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -102.13%-6.3万 | -90.73%85.9万 | -82.39%10万 | -172.32%-169.3万 | -109.13%-50.7万 | 268.95%295.9万 | 664.27%926.3万 | -69.25%56.8万 | 281.90%234.1万 | 594.00%555.2万 |
| 運転資金の増減額 | -143.90%-1,949万 | 135.28%7,943.2万 | 456.78%8,260.9万 | 91.17%-677.2万 | 118.83%1,158.6万 | 87.47%-799.1万 | -539.15%-2.25億 | -27.41%-2,315.4万 | -673.00%-7,669.7万 | -2,865.11%-6,152.6万 |
| -売掛金増減額 | -162.62%-2,848.6万 | 112.29%2,081.2万 | 537.60%7,329.4万 | 66.02%-1,523.5万 | 38.18%-2,640万 | 83.32%-1,084.7万 | -145.25%-1.69億 | -146.85%-1,674.9万 | -72.59%-4,483.9万 | -176.50%-4,270.8万 |
| -在庫増減額 | -159.99%-1,205.6万 | 179.39%7,452.9万 | -215.91%-843.1万 | 252.95%2,833.7万 | 178.38%3,452.7万 | 152.10%2,009.6万 | -101.80%-9,387.4万 | 144.35%727.4万 | 16.02%-1,852.7万 | -638.24%-4,405.1万 |
| -前払費用増減額 | -34.87%754.1万 | 71.83%-259.8万 | 107.95%66.9万 | -736.01%-1,216.4万 | -189.55%-268.2万 | 593.35%1,157.9万 | -1,752.69%-922.2万 | -337.58%-841.5万 | -104.64%-145.5万 | 151.73%299.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.88%1,351.1万 | -128.15%-1,331.1万 | 424.41%1,707.7万 | 35.08%-771万 | -72.39%614.1万 | -168.31%-2,881.9万 | -40.73%4,728.4万 | -457.37%-526.4万 | -130.59%-1,187.6万 | -11.50%2,223.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.29%1.79億 | 71.32%8.49億 | 62.91%2.61億 | 71.86%2.03億 | 68.47%2.16億 | 89.76%1.7億 | 23.02%4.96億 | 71.27%1.6億 | 9.91%1.18億 | 13.68%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.55%-4,051.3万 | -111.03%-1.98億 | 15.25%-1,715.4万 | -439.24%-1.05億 | 32.53%-1,486.8万 | -89.78%-6,097万 | 92.90%-9,390.7万 | 98.12%-2,024万 | 16.19%-1,950.5万 | 85.35%-2,203.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.61%-1,988.1万 | 16.21%-6,399.8万 | 21.71%-1,592.2万 | 11.84%-1,818.6万 | 17.07%-1,431万 | 14.21%-1,558万 | -37.51%-7,638.2万 | -50.38%-2,033.8万 | -51.07%-2,062.8万 | -6.92%-1,725.6万 |
| 事業取引の純額 | 51.49%-2,224万 | -627.58%-1.49億 | ---154万 | -5,696.24%-1.02億 | 97.84%-10.3万 | -228.24%-4,584.5万 | 98.38%-2,050万 | --0 | 81.76%-175.4万 | 96.44%-477.9万 |
| その他の投資活動純額 | 253.41%160.8万 | 403.60%1,498.2万 | 214.29%30.8万 | ---- | ---- | --45.5万 | 616.87%297.5万 | --9.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.55%-4,051.3万 | -111.03%-1.98億 | 15.25%-1,715.4万 | -439.24%-1.05億 | 32.53%-1,486.8万 | -89.78%-6,097万 | 92.90%-9,390.7万 | 98.12%-2,024万 | 16.19%-1,950.5万 | 85.35%-2,203.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.50%-1,709.8万 | 85.39%-4,383.6万 | 79.96%-1,196.4万 | 87.02%-789万 | 91.82%-891.8万 | 78.63%-1,506.4万 | -141.16%-3億 | -107.52%-5,969万 | -240.35%-6,079.6万 | -439.92%-1.09億 |
| 借入金純額 | -23.77%-1,205.9万 | -3.83%-4,013.8万 | -28.25%-1,242.7万 | 8.25%-888.2万 | 5.87%-908.6万 | -1.13%-974.3万 | -104.92%-3,865.8万 | -101.21%-969万 | -65.57%-968.1万 | -64.73%-965.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -603.26%-2.5億 | ---5,000万 | -334.10%-5,000万 | -605.47%-1億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.87%102万 | 54.34%313万 | --64.1万 | 72.22%99.2万 | -27.33%46.8万 | 27.35%102.9万 | -38.60%202.8万 | --0 | --57.6万 | --64.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.58%-605.9万 | 49.02%-682.8万 | ---17.8万 | --0 | -1,328.57%-30万 | 45.64%-635万 | 45.16%-1,339.3万 | --0 | -239.56%-169.1万 | 86.96%-2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.50%-1,709.8万 | 85.39%-4,383.6万 | 79.96%-1,196.4万 | 87.02%-789万 | 91.82%-891.8万 | 78.63%-1,506.4万 | -141.16%-3億 | -107.52%-5,969万 | -240.35%-6,079.6万 | -439.92%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253.47%8.49億 | 71.75%2.4億 | 286.24%6.16億 | 324.91%5.26億 | 163.75%3.34億 | 71.75%2.4億 | -57.64%1.4億 | -51.39%1.59億 | -52.67%1.24億 | -60.41%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.22%1.21億 | 496.54%6.07億 | 188.90%2.32億 | 138.13%8,961.3万 | 6,725.65%1.92億 | 813.00%9,376.7万 | 153.53%1.02億 | 142.66%8,024.1万 | -43.13%3,763.2万 | 94.99%-290.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,489.66%-92.2万 | 171.39%109.3万 | 156.76%114万 | 84.51%-32.8万 | 56.22%33.9万 | 22.67%-5.8万 | -10,106.67%-153.1万 | 3,060.00%44.4万 | ---211.7万 | --21.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.26%9.69億 | 253.47%8.49億 | 253.47%8.49億 | 286.24%6.16億 | 324.91%5.26億 | 163.75%3.34億 | 71.75%2.4億 | 71.75%2.4億 | -51.39%1.59億 | -52.67%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.03%1.59億 | 87.26%7.85億 | 75.22%2.45億 | 89.21%1.85億 | 81.66%2.01億 | 117.00%1.54億 | 20.70%4.19億 | 74.15%1.4億 | 4.68%9,792.3万 | 14.60%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
