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プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.14%635.5万 | 202.83%842.9万 | 7.74%-1,555.1万 | 12.88%-3,234.9万 | -2.37%-932万 | 131.85%202.3万 | 29.40%-819.7万 | -67.46%-1,685.5万 | -137.78%-3,713万 | -51.33%-910.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -776.12%-195.4万 | 7.41%-1,132.6万 | 58.46%-423.4万 | -105.71%-5,607.6万 | -120.18%-3,394.1万 | 103.13%28.9万 | -245.41%-1,223.2万 | 7.45%-1,019.2万 | 31.94%-2,726万 | -2,096.76%-1,541.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.05%28.9万 | -63.09%91.4万 | -623.96%-347.5万 | 90.55%-207.9万 | 181.22%164.3万 | -7,430.77%-571.8万 | 114.05%247.6万 | 80.16%-48万 | -209.61%-2,198.9万 | 81.46%-202.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.60%127.9万 | -13.87%155.9万 | -3.51%159.4万 | 24.21%711.1万 | -8.97%180.6万 | 27.90%184.3万 | 56.71%181万 | 44.28%165.2万 | 860.57%572.5万 | 176.71%198.4万 |
| 繰延税金 | -191.47%-11.8万 | 113.83%5.2万 | 57.14%-8.4万 | -89.90%-146.6万 | -32.51%-102.3万 | --12.9万 | ---37.6万 | ---19.6万 | 78.81%-77.2万 | -614.81%-77.2万 |
| その他の非現金項目 | 50.06%-84.5万 | 42.31%-94.5万 | -10.25%-152.8万 | -495.89%-651.9万 | -130.27%-180.3万 | ---169.2万 | ---163.8万 | ---138.6万 | ---109.4万 | ---78.3万 |
| 運転資金の増減額 | -36.37%233.6万 | 738.10%659.8万 | -28.49%-1,217.3万 | -39,529.41%-673.7万 | -98.10%10万 | 367,000.00%367.1万 | 80.84%-103.4万 | -7,802.44%-947.4万 | 99.23%-1.7万 | 804.48%525.5万 |
| -売上債権増減額 | 168.27%335.6万 | 27.91%-435.8万 | 53.29%-260.9万 | -91.77%-1,025.4万 | 114.11%12.5万 | 471.22%125.1万 | -65.21%-604.5万 | -1,101.08%-558.5万 | -1,191.55%-534.7万 | 50.31%-88.6万 |
| -前払費用増減額 | 54.77%235.4万 | 734.86%637.4万 | 74.34%-41.6万 | -14.79%-603.2万 | -234.33%-492.8万 | 1,157.02%152.1万 | 54.30%-100.4万 | 4.93%-162.1万 | -21.81%-525.5万 | -68.84%-147.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.28%-81.1万 | -21.84%271.2万 | -202.60%-1,023.7万 | -8.60%904.9万 | -12.08%496.3万 | 34.19%399.9万 | 354.96%347万 | -228.34%-338.3万 | 404.07%990万 | 193.55%564.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.50%2.6万 | 2,733.33%51万 | -4.76%-4.4万 | 100.60%4,000 | -96.97%1.2万 | -82.80%1.6万 | 103.57%1.8万 | 93.52%-4.2万 | -457.14%-66.3万 | 3,400.00%39.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 16.91%-258.9万 | -46.18%136万 | -2.07%113.3万 | -63.20%49.6万 | -104.57%-7.2万 | -9.10%-311.6万 | 8.69%252.7万 | 279.34%115.7万 | 97.08%134.8万 | 18.70%157.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 214.14%635.5万 | 202.83%842.9万 | 7.74%-1,555.1万 | 12.88%-3,234.9万 | -2.37%-932万 | 131.85%202.3万 | 29.40%-819.7万 | -67.46%-1,685.5万 | -137.78%-3,713万 | -51.33%-910.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.67%-1,264.6万 | -548.01%-1,690.8万 | 50.92%2,456.2万 | -78.46%1,708.9万 | -83.77%7.5万 | 97.64%-303.5万 | -98.08%377.4万 | 47.99%1,627.5万 | 124.69%7,934万 | -90.02%46.2万 |
| 資本支出 | ---60.4万 | ---74.5万 | ---31.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1,239.14%-930.7万 | -2,072.45%-1,616.3万 | -26.32%-81.6万 | -170.00%-197.1万 | 1,136.36%11.4万 | -647.31%-69.5万 | -293.65%-74.4万 | -47.83%-64.6万 | -145.79%-73万 | 95.09%-1.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.92%-3.9万 | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | -109.37%-4,829.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 78.42%-50.5万 | --0 | 51.82%2,568.9万 | -85.12%1,909.9万 | --0 | 97.09%-234万 | -97.70%451.8万 | 47.99%1,692.1万 | 143.15%1.28億 | -97.25%47.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.67%-1,264.6万 | -548.01%-1,690.8万 | 50.92%2,456.2万 | -78.46%1,708.9万 | -83.77%7.5万 | 97.64%-303.5万 | -98.08%377.4万 | 47.99%1,627.5万 | 124.69%7,934万 | -90.02%46.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,083.33%-73.1万 | -5,940.00%-120.8万 | 300.00%5.4万 | 92.99%-7.6万 | -2.3万 | 96.05%-6,000 | 97.89%-2万 | -268.75%-2.7万 | -100.33%-108.4万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 22.22%1.1万 | --2.2万 | 68.52%9.1万 | -19.54%7万 | 16.67%7,000 | 350.00%9,000 | --0 | 157.14%5.4万 | -39.58%8.7万 | -96.27%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,846.67%-74.2万 | -4,830.00%-98.6万 | 54.32%-3.7万 | 87.53%-14.6万 | -400.00%-3万 | 90.26%-1.5万 | 98.01%-2万 | -1,520.00%-8.1万 | -100.55%-117.1万 | 99.81%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,083.33%-73.1万 | -5,940.00%-120.8万 | 300.00%5.4万 | 92.99%-7.6万 | ---2.3万 | 96.05%-6,000 | 97.89%-2万 | -268.75%-2.7万 | -100.33%-108.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.99%2,836.6万 | -13.14%3,806万 | -34.67%2,902.1万 | 1,277.46%4,442.3万 | -27.76%3,827.4万 | -79.07%3,939.3万 | 949.31%4,381.9万 | 1,277.46%4,442.3万 | -73.73%322.5万 | 598.81%5,298.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -589.78%-702.2万 | -118.03%-968.7万 | 1,593.41%906.5万 | -137.29%-1,533.6万 | -7.24%-926.8万 | 99.25%-101.8万 | -102.41%-444.3万 | -164.03%-60.7万 | 976.14%4,112.6万 | -98.76%-864.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.39%6.2万 | -141.18%-7,000 | -966.67%-2.6万 | -191.67%-6.6万 | -81.48%1.5万 | -531.25%-10.1万 | 325.00%1.7万 | 0.00%3,000 | --7.2万 | 1,000.00%8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.07%2,140.6万 | -27.99%2,836.6万 | -13.14%3,806万 | -34.67%2,902.1万 | -34.67%2,902.1万 | -27.76%3,827.4万 | -79.07%3,939.3万 | 949.31%4,381.9万 | 485.90%4,442.3万 | 1,277.46%4,442.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -368.22%-356.2万 | 5.17%-847.9万 | 4.70%-1,667.8万 | 8.99%-3,445.8万 | -2.51%-934.4万 | 120.61%132.8万 | 24.22%-894.1万 | -66.64%-1,750.1万 | -130.63%-3,786万 | -46.07%-911.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |