| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.62%6.37億 | -16.76%6.8億 | -16.52%7.23億 | -17.74%7.53億 | -17.74%7.53億 | -18.22%7.83億 | -18.67%8.17億 | -19.10%8.66億 | -18.74%9.16億 | -18.74%9.16億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.68%6.35億 | -16.81%6.78億 | -16.57%7.21億 | -17.80%7.51億 | -17.80%7.51億 | -18.26%7.81億 | -18.71%8.15億 | -19.13%8.64億 | -18.70%9.14億 | -18.70%9.14億 |
| -短期投資 | 4.97%211.1万 | 4.87%210.9万 | 4.97%211.1万 | 5.07%211.3万 | 5.07%211.3万 | 0.20%201.1万 | 0.20%201.1万 | 0.20%201.1万 | -33.06%201.1万 | -33.06%201.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.24%3,070.8万 | 1.87%3,933.1万 | -4.12%4,152.6万 | 20.27%5,856.5万 | 20.27%5,856.5万 | -9.85%4,465.8万 | -21.55%3,860.8万 | -8.16%4,331.2万 | 4.96%4,869.6万 | 4.96%4,869.6万 |
| -売掛金 | -21.47%2,010.6万 | 8.17%2,024.8万 | -1.39%2,227.7万 | 45.24%3,749万 | 45.24%3,749万 | 7.99%2,560.2万 | -8.53%1,871.8万 | 13.82%2,259.2万 | 32.89%2,581.2万 | 32.89%2,581.2万 |
| -その他の売掛金 | -44.36%1,060.2万 | -4.06%1,908.3万 | -7.10%1,924.9万 | -7.91%2,107.5万 | -7.91%2,107.5万 | -26.22%1,905.6万 | -30.81%1,989万 | -24.13%2,072万 | -15.16%2,288.4万 | -15.16%2,288.4万 |
| 棚卸資産 | -4.58%6,716.9万 | -15.44%6,203.9万 | -13.31%5,583.6万 | -20.98%4,587万 | -20.98%4,587万 | 20.05%7,039.4万 | 24.42%7,336.8万 | 11.97%6,440.6万 | 12.68%5,805万 | 12.68%5,805万 |
| その他の流動資産 | -26.73%737.3万 | -27.84%744.3万 | -31.11%670.2万 | 17.33%706.3万 | 17.33%706.3万 | 71.05%1,006.3万 | 28.97%1,031.4万 | 24.54%972.9万 | 37.63%602万 | 37.63%602万 |
| 流動資産合計 | -18.24%7.42億 | -16.01%7.89億 | -15.91%8.27億 | -15.92%8.65億 | -15.92%8.65億 | -15.25%9.08億 | -16.19%9.39億 | -16.86%9.83億 | -16.33%10.29億 | -16.33%10.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -71.37%3,235.6万 | 31.41%1.36億 | 45.60%1.33億 | 41.24%1.16億 | 41.24%1.16億 | 63.03%1.13億 | 57.15%1.03億 | 58.38%9,120万 | 46.91%8,236.1万 | 46.91%8,236.1万 |
| -有形固定資産総額 | 21.53%1.37億 | 31.41%1.36億 | 45.60%1.33億 | 28.87%2.03億 | 28.87%2.03億 | 63.03%1.13億 | 57.15%1.03億 | 58.38%9,120万 | 28.36%1.58億 | 28.36%1.58億 |
| -減価償却累計额 | ---1.05億 | ---- | ---- | -15.35%-8,686.8万 | -15.35%-8,686.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.78%-7,530.7万 | -12.78%-7,530.7万 |
| 投資その他の資産 | -17.61%5,285.9万 | -20.09%5,358.5万 | -26.68%4,862.5万 | -18.25%5,424.6万 | -18.25%5,424.6万 | 0.27%6,415.9万 | 8.12%6,705.4万 | 1.22%6,631.5万 | -5.60%6,635.7万 | -5.60%6,635.7万 |
| -投資有価証券 | -33.51%1,127.1万 | --1,186万 | --1,252.5万 | -42.14%1,390.1万 | -42.14%1,390.1万 | --1,695.2万 | ---- | ---- | -65.82%2,402.6万 | -65.82%2,402.6万 |
| -金融商品投資 | -11.90%4,158.8万 | --4,172.5万 | --3,610万 | -4.69%4,034.5万 | -4.69%4,034.5万 | --4,720.7万 | ---- | ---- | --4,233.1万 | --4,233.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -94.80%218.7万 | -38.74%4,206万 | -39.76%4,160.5万 | -40.01%4,168.3万 | -40.01%4,168.3万 | -49.49%4,202万 | -18.17%6,865.9万 | -18.27%6,906.5万 | -18.31%6,948.2万 | -18.31%6,948.2万 |
| -のれん | --0 | -37.33%4,027.7万 | -37.33%4,027.7万 | -37.33%4,027.7万 | -37.33%4,027.7万 | -37.33%4,027.7万 | 0.00%6,426.8万 | 0.00%6,426.8万 | 0.00%6,426.8万 | 0.00%6,426.8万 |
| -その他の無形資産 | 25.47%218.7万 | -59.39%178.3万 | -72.32%132.8万 | -73.03%140.6万 | -73.03%140.6万 | -90.79%174.3万 | -77.63%439.1万 | -76.30%479.7万 | -74.92%521.4万 | -74.92%521.4万 |
| その他の非流動資産 | 40.48%52.4万 | 38.73%52.3万 | 44.59%53.5万 | 47.84%54.7万 | 47.84%54.7万 | 2.19%37.3万 | 6.20%37.7万 | 4.52%37万 | 6.32%37万 | 6.32%37万 |
| 非流動資産合計 | -59.96%8,792.6万 | -3.10%2.32億 | -1.50%2.24億 | -2.64%2.13億 | -2.64%2.13億 | 1.25%2.2億 | 12.94%2.4億 | 9.13%2.27億 | 3.22%2.19億 | 3.22%2.19億 |
| 資産合計 | -26.36%8.3億 | -13.39%10.21億 | -13.20%10.5億 | -13.59%10.78億 | -13.59%10.78億 | -12.47%11.28億 | -11.55%11.79億 | -12.98%12.1億 | -13.45%12.47億 | -13.45%12.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.87%353.2万 | -14.20%349.9万 | -14.38%341.7万 | 15.66%450.5万 | 15.66%450.5万 | 19.72%424.9万 | 11.76%407.8万 | 15.95%399.1万 | 20.29%389.5万 | 20.29%389.5万 |
| -資本リース債務 | -16.87%353.2万 | -14.20%349.9万 | -14.38%341.7万 | 15.66%450.5万 | 15.66%450.5万 | 19.72%424.9万 | 11.76%407.8万 | 15.95%399.1万 | 20.29%389.5万 | 20.29%389.5万 |
| 未払金 | -3.71%3,473.6万 | 2.81%3,364.7万 | 6.23%3,337.1万 | -0.60%3,406.8万 | -0.60%3,406.8万 | 37.64%3,607.5万 | 13.45%3,272.7万 | 7.58%3,141.5万 | 12.65%3,427.4万 | 12.65%3,427.4万 |
| -買掛金 | 7.28%1,936.8万 | 8.86%2,140.4万 | 3.80%1,963.3万 | -32.86%1,372.4万 | -32.86%1,372.4万 | -2.34%1,805.3万 | 11.14%1,966.2万 | 19.66%1,891.4万 | 49.32%2,044万 | 49.32%2,044万 |
| -未払法人税 | -62.69%34.1万 | -64.00%16.2万 | -41.72%54.2万 | 89.25%110.9万 | 89.25%110.9万 | 219.58%91.4万 | 89.87%45万 | 83.07%93万 | -35.32%58.6万 | -35.32%58.6万 |
| -その他の未払金 | -12.16%1,502.7万 | -4.23%1,208.1万 | 14.04%1,319.6万 | 45.19%1,923.5万 | 45.19%1,923.5万 | 129.98%1,710.8万 | 15.53%1,261.5万 | -10.20%1,157.1万 | -16.31%1,324.8万 | -16.31%1,324.8万 |
| 引当金 | 75.61%3,229.9万 | 19.30%2,136.1万 | 12.68%2,112.5万 | 4.24%2,179.7万 | 4.24%2,179.7万 | 36.16%1,839.2万 | 56.21%1,790.6万 | 75.37%1,874.7万 | -26.00%2,091万 | -26.00%2,091万 |
| 流動性繰延負債 | -20.25%687.3万 | 20.18%908.1万 | 14.08%820.2万 | -42.86%458.8万 | -42.86%458.8万 | -19.51%861.8万 | -35.21%755.6万 | -41.18%719万 | -33.69%803万 | -33.69%803万 |
| その他の流動負債 | 1.02%497.2万 | -17.31%476.4万 | -37.79%477.8万 | -7.11%562.8万 | -7.11%562.8万 | -75.68%492.2万 | -68.52%576.1万 | -64.20%768万 | -33.64%605.9万 | -33.64%605.9万 |
| 流動負債合計 | 14.06%8,241.2万 | 6.36%7,235.2万 | 2.71%7,089.3万 | -3.53%7,058.6万 | -3.53%7,058.6万 | -2.64%7,225.6万 | -7.98%6,802.8万 | -10.37%6,902.3万 | -12.01%7,316.8万 | -12.01%7,316.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 69.91%2,398.5万 | 146.06%2,453.2万 | 136.15%2,570万 | 13.15%1,339.3万 | 13.15%1,339.3万 | 16.01%1,411.6万 | -27.38%997万 | -20.69%1,088.3万 | -14.74%1,183.6万 | -14.74%1,183.6万 |
| -リース債務 | 69.91%2,398.5万 | 146.06%2,453.2万 | 136.15%2,570万 | 13.15%1,339.3万 | 13.15%1,339.3万 | 16.01%1,411.6万 | -27.38%997万 | -20.69%1,088.3万 | -14.74%1,183.6万 | -14.74%1,183.6万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.81%185.2万 | -0.21%186.4万 | -5.37%181.4万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -201.25%-48.6万 | -203.62%-48.6万 | -203.91%-47.8万 | ---- | ---- | -75.35%48万 | -75.66%46.9万 | -75.92%46万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 348.73%264.3万 | -60.03%27.7万 | -52.20%38.1万 | -46.23%48.5万 | -46.23%48.5万 | -85.44%58.9万 | -84.83%69.3万 | -82.64%79.7万 | -81.58%90.2万 | -81.58%90.2万 |
| その他の非流動性負債 | --233.5万 | --228.9万 | --229.6万 | -17.61%186.2万 | -17.61%186.2万 | ---- | ---- | ---- | -74.59%226万 | -74.59%226万 |
| 非流動負債合計 | 67.15%2,847.7万 | 104.77%2,661.2万 | 99.94%2,789.9万 | 4.95%1,574万 | 4.95%1,574万 | -32.04%1,703.7万 | -52.28%1,299.6万 | -49.21%1,395.4万 | -49.27%1,499.8万 | -49.27%1,499.8万 |
| 負債合計 | 24.19%1.11億 | 22.14%9,896.4万 | 19.06%9,879.2万 | -2.09%8,632.6万 | -2.09%8,632.6万 | -10.06%8,929.3万 | -19.91%8,102.4万 | -20.58%8,297.7万 | -21.79%8,816.6万 | -21.79%8,816.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.23%24.29億 | 0.23%24.28億 | 0.27%24.28億 | 0.22%24.26億 | 0.22%24.26億 | 0.19%24.23億 | 0.19%24.23億 | 0.13%24.21億 | 0.17%24.2億 | 0.17%24.2億 |
| -普通株式 | 0.23%24.29億 | 0.23%24.28億 | 0.27%24.28億 | 0.22%24.26億 | 0.22%24.26億 | 0.19%24.23億 | 0.19%24.23億 | 0.13%24.21億 | 0.17%24.2億 | 0.17%24.2億 |
| 資本剰余金 | 0.78%3.09億 | 1.47%3.08億 | 1.48%3.07億 | 1.75%3.06億 | 1.75%3.06億 | 1.77%3.07億 | 1.69%3.04億 | 2.13%3.02億 | 0.99%3.01億 | 0.99%3.01億 |
| 利益剰余金 | -19.44%-20.15億 | -11.42%-18.1億 | -11.55%-17.79億 | -11.32%-17.38億 | -11.32%-17.38億 | -10.43%-16.87億 | -9.41%-16.25億 | -11.58%-15.95億 | -12.48%-15.61億 | -12.48%-15.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 29.31%-275.4万 | -11.59%-414.1万 | -186.22%-386.4万 | -98.79%-296.2万 | -98.79%-296.2万 | -45.05%-389.6万 | -9,615.38%-371.1万 | -184.38%-135万 | -186.58%-149万 | -186.58%-149万 |
| 株主資本 | -30.71%7.2億 | -16.01%9.22億 | -15.58%9.52億 | -14.47%9.91億 | -14.47%9.91億 | -12.67%10.38億 | -10.87%10.98億 | -12.36%11.27億 | -12.75%11.59億 | -12.75%11.59億 |
| 資本合計 | -30.71%7.2億 | -16.01%9.22億 | -15.58%9.52億 | -14.47%9.91億 | -14.47%9.91億 | -12.67%10.38億 | -10.87%10.98億 | -12.36%11.27億 | -12.75%11.59億 | -12.75%11.59億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
