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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.31%-1,999.2万 | 20.88%-1.05億 | 13.42%-1,834.1万 | 27.49%-2,198.5万 | 28.97%-2,768.9万 | 12.31%-3,655.5万 | -64.24%-1.32億 | 30.94%-2,118.4万 | -109.97%-3,031.8万 | -98.58%-3,898.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.74%-4,129.2万 | -2.43%-1.78億 | -48.86%-5,124.8万 | -45.64%-6,245.4万 | 46.06%-3,009.6万 | 16.03%-3,391.8万 | -51.88%-1.73億 | 21.46%-3,442.7万 | -39.00%-4,288.1万 | -154.59%-5,579.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 249.07%131.6万 | -28.35%899.5万 | -34.07%378.3万 | 80.28%469.8万 | -94.05%13.7万 | -80.24%37.7万 | -25.19%1,255.4万 | 24.12%573.8万 | -42.88%260.6万 | -48.80%230.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.54%348.6万 | -1.79%1,352.7万 | 22.04%395.9万 | -21.71%311.5万 | -7.56%318.1万 | 5.24%327.2万 | 41.23%1,377.3万 | -0.86%324.4万 | 83.62%397.9万 | 40.79%344.1万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,092.67%-357.8万 | -912.67%-303.8万 | ---42万 | --8万 |
| その他の非現金項目 | -51.04%-14.5万 | 101.11%11.5万 | 100.66%6.8万 | 88.12%-1.2万 | 416.33%15.5万 | -340.00%-9.6万 | -9,285.84%-1,038万 | -12,937.50%-1,027万 | -152.50%-10.1万 | -213.95%-4.9万 |
| 運転資金の増減額 | 145.74%439.5万 | 4.77%-1,708.6万 | -216.13%-509.6万 | -85.19%79.6万 | 31.71%-317.7万 | 43.65%-960.9万 | -54.66%-1,794.1万 | 77.41%-161.2万 | -16.09%537.6万 | 14.47%-465.2万 |
| -売掛金増減額 | 196.38%1,546.5万 | -338.47%-1,291.3万 | -2,587.92%-1,627.1万 | -1,583.89%-658.4万 | 334.67%472.4万 | 536.65%521.8万 | -130.55%-294.5万 | 121.67%65.4万 | -103.36%-39.1万 | 40.67%-201.3万 |
| -在庫増減額 | -44.46%-1,040.7万 | 91.94%-89.8万 | 384.16%1,144.6万 | 787.76%297.4万 | -459.59%-811.4万 | -20.03%-720.4万 | 51.54%-1,114.5万 | -282.89%-402.8万 | 102.88%33.5万 | 75.14%-145万 |
| -前払費用増減額 | 111.59%37.3万 | 104.56%7.6万 | 2,580.28%352.2万 | -119.01%-40万 | 132.46%17.3万 | -3.94%-321.9万 | -105.93%-166.8万 | 89.37%-14.2万 | 83.12%210.4万 | 23.31%-53.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.03%-306.9万 | -398.61%-358万 | -133.93%-165.6万 | 22.14%313.4万 | 55.60%-54.3万 | 34.96%-451.5万 | -150.99%-71.8万 | 1,062.72%488.1万 | -39.37%256.6万 | -143.29%-122.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,731.53%203.3万 | 115.63%22.9万 | 28.22%-213.7万 | 119.42%167.2万 | 2.82%58.3万 | -39.34%11.1万 | -226.51%-146.5万 | -143.42%-297.7万 | -27.57%76.2万 | -65.76%56.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.31%-1,999.2万 | 20.88%-1.05億 | 13.42%-1,834.1万 | 27.49%-2,198.5万 | 28.97%-2,768.9万 | 12.31%-3,655.5万 | -64.24%-1.32億 | 30.94%-2,118.4万 | -109.97%-3,031.8万 | -98.58%-3,898.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.89%-952.7万 | 28.16%-5,427.9万 | 45.94%-1,084.6万 | 27.63%-1,119.3万 | 25.06%-1,972.3万 | 8.71%-1,251.7万 | 11.76%-7,555.7万 | 70.24%-2,006.2万 | -177.72%-1,546.6万 | -336.29%-2,631.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.33%-729.3万 | -21.46%-4,121.4万 | 50.00%-734.7万 | -4.09%-693万 | -76.00%-1,530万 | -199.38%-1,163.7万 | -157.88%-3,393.2万 | -186.71%-1,469.4万 | -205.97%-665.8万 | -266.18%-869.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,509.09%-17.7万 | 72.00%-15.4万 | 41.82%-3.2万 | -125.00%-8.1万 | 81.13%-3万 | 96.33%-1.1万 | 64.36%-55万 | 87.27%-5.5万 | 90.11%-3.6万 | 74.40%-15.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 91.73%-200万 | --0 | 89.38%-90万 | ---- | ---- | -23.91%-2,417.2万 | --0 | -179.89%-847.8万 | -150.74%-761.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -136.71%-205.7万 | 35.45%-1,091.1万 | 34.74%-346.7万 | -1,016.33%-328.2万 | 66.57%-329.3万 | 39.90%-86.9万 | 67.13%-1,690.3万 | 89.67%-531.3万 | ---29.4万 | ---985万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.89%-952.7万 | 28.16%-5,427.9万 | 45.94%-1,084.6万 | 27.63%-1,119.3万 | 25.06%-1,972.3万 | 8.71%-1,251.7万 | 11.76%-7,555.7万 | 70.24%-2,006.2万 | -177.72%-1,546.6万 | -336.29%-2,631.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.72%-69.3万 | -52.87%-367.8万 | -34.02%-110.3万 | -31.83%-87.8万 | -55.37%-91.2万 | -137.88%-78.5万 | -100.46%-240.6万 | -76.23%-82.3万 | -4.72%-66.6万 | -178.20%-58.7万 |
| 借入金純額 | -4.22%-98.7万 | -20.80%-401.3万 | -20.86%-115.3万 | -19.25%-91.7万 | -24.97%-99.6万 | -18.08%-94.7万 | -18.73%-332.2万 | -30.15%-95.4万 | -12.92%-76.9万 | -10.85%-79.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 81.48%29.4万 | -63.43%33.5万 | -61.83%5万 | -62.14%3.9万 | -60.00%8.4万 | -65.68%16.2万 | -62.07%91.6万 | -50.75%13.1万 | 128.89%10.3万 | -60.23%21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.72%-69.3万 | -52.87%-367.8万 | -34.02%-110.3万 | -31.83%-87.8万 | -55.37%-91.2万 | -137.88%-78.5万 | -100.46%-240.6万 | -76.23%-82.3万 | -4.72%-66.6万 | -178.20%-58.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.80%7.51億 | -18.70%9.14億 | -18.26%7.81億 | -18.71%8.15億 | -19.13%8.64億 | -18.70%9.14億 | 47.22%11.24億 | -21.84%9.55億 | -19.34%10.03億 | -15.82%10.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.40%-3,021.2万 | 22.66%-1.63億 | 28.00%-3,029万 | 26.68%-3,405.6万 | 26.65%-4,832.4万 | 10.54%-4,985.7万 | -158.24%-2.1億 | 57.31%-4,206.9万 | -125.00%-4,645万 | -154.65%-6,588.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.50%-25.3万 | -135.48%-7.3万 | 14.40%42.9万 | 97.87%-1.6万 | -211.92%-38.5万 | ---10.1万 | 90.80%-3.1万 | 257.14%37.5万 | -37,400.00%-75万 | 8,500.00%34.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.57%7.21億 | -17.80%7.51億 | -17.80%7.51億 | -18.26%7.81億 | -18.71%8.15億 | -19.13%8.64億 | -18.70%9.14億 | -18.70%9.14億 | -21.84%9.55億 | -19.34%10.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.03%-2,746.2万 | 12.43%-1.46億 | 28.42%-2,572万 | 21.66%-2,899.6万 | 10.06%-4,301.9万 | -5.07%-4,820.3万 | -75.10%-1.67億 | 0.83%-3,593.3万 | -117.99%-3,701.2万 | -111.42%-4,783.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
