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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.49%2.31万 | 15.79%-35.31万 | -185.41%-6.83万 | 49.01%-3.53万 | 43.34%-8.95万 | 4.86%-16万 | 51.11%-41.94万 | 84.00%-2.39万 | 72.66%-6.93万 | 61.90%-15.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.40%-25.83万 | -16.10%-95.42万 | -111.72%-40.49万 | 21.33%-16.52万 | 1.35%-21.57万 | 16.63%-16.84万 | 26.47%-82.19万 | 58.53%-19.12万 | 5.45%-21万 | -7.61%-21.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.44%2.38万 | 119.47%9,473 | 959.40%1.7万 | 1,571.18%1.17万 | 396,387.50%3.17万 | -2.97%-5.09万 | -5,389.78%-4.87万 | 1,292.17%1,601 | -331.30%-798 | -93.04%8 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.85%1.07万 | -4.19%4.56万 | 0.00%1.14万 | 0.01%1.14万 | -8.05%1.14万 | -8.04%1.14万 | 7.87%4.75万 | 302.40%1.14万 | -17.17%1.14万 | -9.92%1.24万 |
| 株式ベースの報酬 | --2,048 | 101.42%23.6万 | --18.02万 | --0 | -57.62%9,310 | -51.10%4.66万 | -62.50%11.72万 | --0 | --0 | 283.09%2.2万 |
| その他の非現金項目 | 88.80%4,012 | 237.08%1.35万 | 128.35%1,776 | -32.90%2,125 | 3.88%3,610 | 65.74%6,033 | -30.22%4,018 | -337.63%-6,264 | 378.40%3,167 | 232.54%3,475 |
| 運転資金の増減額 | 130.35%24.09万 | 4.97%29.65万 | -21.32%12.64万 | -17.59%10.46万 | 206.64%7.02万 | 83.45%-4,622 | 373.43%28.25万 | 260.33%16.06万 | 375.14%12.69万 | 109.87%2.29万 |
| -売掛金増減額 | 102.05%227 | -1,070.98%-1.46万 | 37.77%-4,685 | -1,283.01%-1.11万 | 61.88%-969 | -73.64%2,078 | 38.40%-1,251 | -236.01%-7,528 | 109.68%936 | -364.72%-2,542 |
| -前払費用増減額 | 56.76%2.27万 | 4,181.09%6.7万 | 122.50%2.69万 | 246.41%1.45万 | -26.66%1.51万 | 149.41%1.05万 | 114.37%1,565 | -16.62%1.21万 | -127.44%-9,902 | 140.26%2.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.46%21.8万 | -13.47%24.41万 | -33.28%10.41万 | -25.55%10.12万 | 1,055.47%5.61万 | -17.67%-1.72万 | 412.17%28.21万 | 536.35%15.6万 | 287.31%13.59万 | 102.69%4,851 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.49%2.31万 | 15.79%-35.31万 | -185.41%-6.83万 | 49.01%-3.53万 | 43.34%-8.95万 | 4.86%-16万 | 51.11%-41.94万 | 84.00%-2.39万 | 72.66%-6.93万 | 61.90%-15.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.41%-3万 | 41.12%-13.31万 | -46.58%-3.17万 | -119.39%-3.08万 | 34.55%-10.91万 | 262.71%3.85万 | 79.95%-22.61万 | 81.70%-2.16万 | 96.37%-1.4万 | 70.73%-16.68万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.41%-3万 | 41.12%-13.31万 | -46.58%-3.17万 | -119.39%-3.08万 | 34.55%-10.91万 | 262.71%3.85万 | 79.95%-22.61万 | 81.70%-2.16万 | 96.37%-1.4万 | 70.73%-16.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.41%-3万 | 41.12%-13.31万 | -46.58%-3.17万 | -119.39%-3.08万 | 34.55%-10.91万 | 262.71%3.85万 | 79.95%-22.61万 | 81.70%-2.16万 | 96.37%-1.4万 | 70.73%-16.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.46%6,344 | 191.81%56.39万 | 750.80%16.57万 | -87.66%-1.37万 | 41.73%26.3万 | 3,369.31%14.88万 | -91.64%19.32万 | 14.77%1.95万 | -104.02%-7,277 | -90.78%18.56万 |
| 借入金純額 | 146.45%6,343 | -428.82%-6.55万 | -170.13%-1.37万 | 0.00%-1.37万 | -168.43%-3.67万 | 65.93%-1,551 | 77.32%-1.24万 | 242.59%1.95万 | 0.00%-1.37万 | 0.00%-1.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 220.33%66.43万 | --21.3万 | --0 | 50.09%30.02万 | --15.11万 | -91.47%20.74万 | --0 | -96.39%7,380 | -90.39%20万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | ---494 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1 | -1,865.16%-3.44万 | ---3.37万 | --0 | --0 | ---750 | 97.29%-1,751 | --0 | 89.60%-1,001 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.46%6,344 | 191.81%56.39万 | 750.80%16.57万 | -87.66%-1.37万 | 41.73%26.3万 | 3,369.31%14.88万 | -91.64%19.32万 | 14.77%1.95万 | -104.02%-7,277 | -90.78%18.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.46%4,344 | -99.13%3,969 | -47.09%1.59万 | -20.71%9.57万 | -87.97%3.12万 | -99.13%3,969 | 249.62%45.62万 | -95.75%3万 | -89.65%12.07万 | 87.72%25.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.30%-560 | 117.17%7.76万 | 351.93%6.57万 | 11.96%-7.98万 | 146.33%6.44万 | 113.88%2.73万 | -238.84%-45.22万 | 89.60%-2.61万 | 80.27%-9.06万 | -113.53%-13.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.20%3,784 | 1,955.93%8.16万 | 1,955.93%8.16万 | -47.09%1.59万 | -20.71%9.57万 | -87.97%3.12万 | -99.13%3,969 | -99.13%3,969 | -95.75%3万 | -89.65%12.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.56%-6,904 | 22.89%-53.63万 | -119.49%-10万 | 20.66%-6.61万 | 38.83%-19.86万 | 29.08%-17.15万 | 64.97%-69.54万 | 82.98%-4.56万 | 86.98%-8.33万 | 67.01%-32.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
