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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.90%-294.44万 | -358.20%-9,505.9万 | 365.76%3,681.65万 | -74.13%790.46万 | 736.65%3,054.96万 | 373.44%365.14万 | -103.16%-133.54万 | 146.43%4,225.57万 | -76.78%1,714.71万 | 280.16%7,385.71万 |
| その他の非現金項目 | -50.53%161.14万 | 22.07%325.72万 | 120.20%266.84万 | 26.61%121.18万 | -34.69%95.71万 | 67.85%146.54万 | 42.12%87.31万 | 53.50%61.43万 | 19.08%40.02万 | 176.79%33.61万 |
| 運転資金の増減額 | -83.06%37.56万 | 968.48%221.74万 | 58.68%20.75万 | -60.93%13.08万 | 283.74%33.48万 | 956.06%8.72万 | 95.83%-1.02万 | -159.46%-24.46万 | 173.95%41.13万 | -733.63%-55.62万 |
| -売掛金増減額 | -55.50%87.96万 | 248.81%197.68万 | 58.29%56.67万 | 12.00%35.8万 | 381.74%31.97万 | -65.51%6.64万 | 208.04%19.24万 | -15,507.36%-17.81万 | 99.42%-1,141 | -7,937.01%-19.69万 |
| -前払費用増減額 | 5.40%-4.44万 | -958.34%-4.7万 | -227.53%-4,438 | 90.43%-1,355 | -5,083.45%-1.42万 | -97.83%284 | 714.51%1.31万 | -100.94%-2,130 | 92.89%-1,060 | -345.49%-1.49万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.49%-2,879 | ---11.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 54.66%-7.3万 | -239.76%-16.1万 | 131.22%11.52万 | ---36.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.13%1.07億 | 111.94%7,412.29万 | 2,556.37%3,497.32万 | -94.60%131.66万 | 9.65%2,439.02万 | -14.36%2,224.35万 | 96.09%2,597.29万 | -40.77%1,324.52万 | -19.67%2,236.05万 | -28.49%2,783.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 211.95%5.87万 | 105.77%1.88万 | -216.91%-32.65万 | --27.92万 | --0 | -218.53%-21.22万 | 439.59%17.9万 | --3.32万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -321.92%-595.78万 | 708,437.20%268.46万 | ---379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 17.79%-2,546.35万 | -32.83%-3,097.24万 | -44.13%-2,331.64万 | 0.99%-1,617.71万 | 11.59%-1,633.82万 | 9.12%-1,847.9万 | 6.21%-2,033.37万 | 3.16%-2,167.91万 | 3.58%-2,238.65万 | 0.97%-2,321.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.66%-7,731.49万 | -345.75%-4,477.98万 | -170.52%-1,004.59万 | 278.55%1,424.45万 | -111.21%-797.8万 | 35.14%-377.72万 | -169.28%-582.33万 | 32,154.13%840.57万 | 100.55%2.61万 | 69.02%-475.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%-1.09億 | -116.80%-7,303.8万 | -1,937.55%-3,368.91万 | 93.20%-165.34万 | -8.22%-2,431.61万 | 13.51%-2,246.85万 | -96.21%-2,597.79万 | 40.79%-1,324.02万 | 20.06%-2,236.05万 | 27.89%-2,797.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.50%236.9万 | --128.4万 | --0 | 28.17%33.68万 | -46.13%26.28万 | 9,656.00%48.78万 | --5,000 | --0 | --0 | --13.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.06%-185.6万 | -15.50%108.5万 | 481.20%128.4万 | -554.95%-33.68万 | 132.91%7.4万 | -4,400.00%-22.5万 | -200.00%-5,000 | --5,000 | --0 | -200.00%-13.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.35%51.3万 | 84.50%236.9万 | --128.4万 | --0 | 28.17%33.68万 | --26.28万 | --0 | --5,000 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.13%1.07億 | 111.94%7,412.29万 | 2,556.37%3,497.32万 | -94.60%131.66万 | 9.65%2,439.02万 | -14.36%2,224.35万 | 96.09%2,597.29万 | -40.77%1,324.52万 | -19.67%2,236.05万 | -28.49%2,783.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
