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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%-26.99万 | -8.97%-9.88万 | 17.14%-3.97万 | 2.98%-9.35万 | 34.42%-3.79万 | 86.68%-29.28万 | 95.70%-9.06万 | 47.83%-4.79万 | -6,905.60%-9.64万 | 75.23%-5.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.14%-31.38万 | -16.71%-11.88万 | 18.19%-3.59万 | -33.20%-10.67万 | 27.89%-5.25万 | 85.57%-29.85万 | 94.97%-10.18万 | 1.40%-4.38万 | -100.08%-8.01万 | 49.07%-7.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -399.67%-2,709 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 4.85%3,613 | --904 | --903 | --903 | --903 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | --332 |
| 運転資金の増減額 | 2,008.02%4.39万 | 122.23%2.27万 | 4.79%-4,746 | 171.41%1.23万 | -2.78%1.37万 | 101.57%2,082 | 113.01%1.02万 | 89.48%-4,985 | -144.47%-1.72万 | 115.51%1.4万 |
| -売掛金増減額 | 740.97%1.53万 | 589.40%3.4万 | -346.67%-2万 | 130.27%4,246 | -204.80%-2,949 | 105.48%1,816 | 112.76%4,926 | 48.74%8,102 | 56.14%-1.4万 | 110.50%2,814 |
| -在庫増減額 | 129.25%5,775 | -71.86%9,265 | 226.08%1.52万 | 101.10%460 | -1,453.24%-1.92万 | 66.17%-1.97万 | 2,993.09%3.29万 | 76.22%-1.21万 | -233.70%-4.2万 | 102.99%1,418 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.29%1.34万 | ---- | ---- | -80.51%7,571 | 264.80%3.58万 | -2.40%2万 | -223.64%-2.76万 | 45.92%-1,000 | -0.99%3.88万 | 160.23%9,811 |
| -その他流動負債の変動 | --9,492 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.81%-26.99万 | -8.57%-9.88万 | 17.14%-3.97万 | 2.98%-9.35万 | 34.04%-3.79万 | 86.73%-29.28万 | 95.70%-9.1万 | 47.83%-4.79万 | -6,905.60%-9.64万 | 75.37%-5.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.84%-9,492 | 598.10%2.89万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 598.10%2.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---9,492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.84%-9,492 | ---- | ---- | ---- | --0 | 598.10%2.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.37%27.5万 | 4,123.20%11.34万 | -53.53%3.37万 | -31.74%9.5万 | -47.30%3.29万 | -87.67%27.13万 | -100.13%-2,819 | -4.06%7.25万 | 13.92万 | 6.25万 |
| 借入金純額 | 510.20%26.95万 | 138.28%11.08万 | -53.80%3.33万 | -33.32%9.28万 | 160.80%3.26万 | -103.88%-6.57万 | -118.02%-28.94万 | -15.75%7.21万 | --13.92万 | --1.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.18%5,492 | --1,956 | 111.82%860 | --2,283 | --393 | 279.92%66.92万 | ---- | 104.34%406 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 100.00%-12 | --153 | -440.00%-27 | ---83 | -100.05%-55 | -200.10%-33.22万 | ---- | 99.23%-5 | ---- | --12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,500.00%46 | ---- | -349,192.31%-454.08 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---0.13 | ---- | ---7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.37%27.5万 | 4,124.82%11.34万 | -53.53%3.37万 | -31.74%9.5万 | -47.30%3.29万 | -87.67%27.13万 | -100.13%-2,817.87 | -4.06%7.25万 | --13.92万 | --6.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452.06%5,802 | -105.10%-3,672 | -95.05%2,348 | -83.12%831 | 5,902.00%5,802 | -116.73%-1,648 | 627.36%7.2万 | 81.23%4.75万 | -79.26%4,924 | -100.73%-100 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.82%-4,382 | 107.92%5,140 | -124.51%-6,020 | -96.56%1,469 | -198.95%-4,971 | 164.79%7,450 | -1,456.12%-6.49万 | 250.85%2.46万 | 348.43%4.28万 | -56.16%5,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.53%1,420 | -75.53%1,420 | -105.10%-3,672 | -95.18%2,300 | -83.12%831 | 452.06%5,802 | 452.06%5,802 | 627.39%7.2万 | 630.82%4.77万 | -80.48%4,924 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.81%-26.99万 | -8.57%-9.88万 | 17.14%-3.97万 | 2.98%-9.35万 | 34.04%-3.79万 | 86.76%-29.28万 | 95.71%-9.1万 | 47.83%-4.79万 | -6,905.60%-9.64万 | 75.37%-5.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
