(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.43%-34.16万 | -59.08%-62.78万 | -166.82%-10.46万 | 89.88%-2.07万 | -266.27%-18.15万 | -216.94%-32.1万 | -39.46万 | -3.92万 | -20.46万 | -4.96万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -113.13%-37.09万 | 54.23%386.41万 | -117.09%-37.15万 | -105.65%-5.45万 | 568.98%146.61万 | 981.63%282.41万 | --250.55万 | --217.37万 | --96.46万 | ---31.26万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 96.87%-9.62万 | -59.84%-541.27万 | 90.54%-22.34万 | 81.27%-21.6万 | -1,804.52%-190.12万 | -16,998.25%-307.21万 | ---338.63万 | ---236.26万 | ---115.34万 | --11.15万 |
運転資金の増減額 | 271.83%12.55万 | 89.39%92.08万 | 227.63%49.04万 | 1,672.23%24.98万 | 67.38%25.36万 | -136.36%-7.3万 | --48.62万 | --14.97万 | ---1.59万 | --15.15万 |
-前払費用増減額 | --0 | -14.42%28.44万 | -25.96%6.33万 | 2.62%10.3万 | -3.05%10.3万 | -62.42%1.51万 | --33.24万 | --8.55万 | --10.04万 | --10.62万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 242.35%12.55万 | 313.71%63.63万 | 565.49%42.71万 | 226.27%14.68万 | 232.64%15.06万 | -154.88%-8.82万 | --15.38万 | --6.42万 | ---11.63万 | --4.53万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -6.43%-34.16万 | -59.08%-62.78万 | -166.82%-10.46万 | 89.88%-2.07万 | -266.27%-18.15万 | -216.94%-32.1万 | ---39.46万 | ---3.92万 | ---20.46万 | ---4.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 997.21万 | 2.68億 | 0 | 0 | 2.68億 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の投資活動純額 | --997.21万 | --2.68億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --997.21万 | --2.68億 | --0 | --0 | --2.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,127.93%-962.21万 | -89,151.34%-2.67億 | 12.5万 | 0 | -2.68億 | 47.45万 | 30万 | 0 | 30万 | 0 |
借入金純額 | -26.24%35万 | 99.83%59.95万 | --12.5万 | --0 | --0 | --47.45万 | --30万 | --0 | --30万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---997.21万 | ---2.68億 | --0 | --0 | ---2.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,127.93%-962.21万 | -89,151.34%-2.67億 | --12.5万 | --0 | ---2.68億 | --47.45万 | --30万 | --0 | --30万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -46.76%3.23万 | -60.97%6.06万 | -88.13%1.18万 | 640.57%3.25万 | 296.75%21.41万 | -60.97%6.06万 | --15.52万 | --9.98万 | --4,395 | --5.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -94.56%8,354 | 70.06%-2.83万 | 152.09%2.04万 | -121.71%-2.07万 | -266.27%-18.15万 | 251.53%15.35万 | ---9.46万 | ---3.92万 | --9.54万 | ---4.96万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.03%4.06万 | -46.76%3.23万 | -46.76%3.23万 | -88.13%1.18万 | 640.57%3.25万 | 296.75%21.41万 | --6.06万 | --6.06万 | --9.98万 | --4,395 |
フリーキャッシュ・フロー | -6.43%-34.16万 | -59.08%-62.78万 | -166.82%-10.46万 | 89.88%-2.07万 | -266.27%-18.15万 | -216.94%-32.1万 | ---39.46万 | ---3.92万 | ---20.46万 | ---4.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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