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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.01%-447.5万 | -47.24%-1,249.8万 | -70.59%231.1万 | -392.71%-437.9万 | 22.17%-771.8万 | 65.77%-271.2万 | -84.80%-848.8万 | 1,115.12%785.7万 | -28.18%149.6万 | -28.43%-991.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.47%-1,022.1万 | 52.49%-6,642.7万 | 72.79%-1,338.2万 | -182.37%-2,913.2万 | 86.01%-1,019.9万 | -84.80%-1,371.4万 | -1,469.43%-1.4億 | -212.41%-4,918.9万 | -13,159.49%-1,031.7万 | -1,025.32%-7,287.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.66%18.4万 | -19.17%122.7万 | -49.13%55.7万 | -81.75%11.9万 | 275.50%26.5万 | 466.67%28.6万 | 63.58%151.8万 | 131.01%109.5万 | 182.25%65.2万 | -508.11%-15.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.36%227.8万 | -25.36%1,229.5万 | -25.06%238.3万 | -23.97%327.7万 | -22.64%345.5万 | -29.58%318万 | 28.04%1,647.2万 | -29.18%318万 | 17.60%431万 | 48.87%446.6万 |
| 繰延税金 | -61.54%5,000 | 98.82%-6.2万 | 67.44%-9.8万 | 103.84%2.3万 | --0 | 102.17%1.3万 | 73.98%-523.8万 | 88.36%-30.1万 | 87.99%-59.9万 | 70.21%-373.9万 |
| その他の非現金項目 | -107.54%-8.3万 | -535.70%-689.1万 | -153.90%-50.5万 | -148.98%-106.1万 | -372.85%-642.6万 | 138.93%110.1万 | -3.34%-108.4万 | -53.54%93.7万 | 139.28%216.6万 | -153.76%-135.9万 |
| 運転資金の増減額 | -378.95%-263.9万 | 109.84%146.7万 | 17.53%523.6万 | -496.86%-189.8万 | 89.12%-132万 | 92.03%-55.1万 | -560.10%-1,490.5万 | -19.18%445.5万 | -108.50%-31.8万 | -8.98%-1,212.9万 |
| -売掛金増減額 | -98.20%6.5万 | 242.76%1,535.1万 | 549.73%591.4万 | 279.08%234.6万 | 149.38%347.9万 | 433.52%361.2万 | -6.13%-1,075.3万 | 56.05%-131.5万 | -196.75%-131万 | -20.82%-704.5万 |
| -在庫増減額 | 100.65%4.2万 | -30.39%-855.2万 | 91.18%-10.2万 | -911.38%-417.7万 | 168.64%215.2万 | -246.36%-642.5万 | -5,853.51%-655.9万 | -185.57%-115.6万 | 83.61%-41.3万 | -332.57%-313.5万 |
| -前払費用増減額 | 261.88%239.2万 | 426.92%13.7万 | -36.76%118.2万 | -75.70%13.8万 | -53.92%-184.4万 | 154.49%66.1万 | -99.02%2.6万 | 109.06%186.9万 | 194.51%56.8万 | -151.68%-119.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -553.08%-470.3万 | -237.16%-511.2万 | -125.50%-137万 | -107.47%-8.9万 | -6,154.67%-469.1万 | 137.58%103.8万 | 836.56%372.7万 | 718.90%537.2万 | -48.38%119.2万 | 98.70%-7.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -109.95%-5.8万 | 58.20%-45.4万 | ---- | ---- | ---45.9万 | --58.3万 | -118.62%-108.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -1,785.00%-37.7万 | 137.31%9.7万 | -91.44%6.6万 | --8,000 | --4.3万 | ---2万 | -13.04%-26万 | --77.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.01%-447.5万 | -47.24%-1,249.8万 | -70.59%231.1万 | -392.71%-437.9万 | 22.17%-771.8万 | 65.77%-271.2万 | -84.80%-848.8万 | 1,115.12%785.7万 | -28.18%149.6万 | -28.43%-991.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.55%-22.1万 | 130.69%1,783.7万 | 126.57%395.7万 | 110.46%166.2万 | 137.06%929.2万 | 228.90%292.6万 | -340.55%-5,811.7万 | -485.92%-1,489.4万 | -691.38%-1,588.3万 | -494.64%-2,507万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.20%-35.6万 | 38.56%-638.1万 | 77.95%-98.1万 | 38.84%-149.6万 | 70.07%-60.9万 | -126.30%-329.5万 | -23.93%-1,038.5万 | -180.99%-444.8万 | -2.30%-244.6万 | -0.89%-203.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -91.71%59.9万 | 165.78%2,907.4万 | 169.08%634.1万 | 133.99%405.9万 | 149.63%1,145.2万 | --722.2万 | ---4,419.6万 | ---917.9万 | ---1,194.2万 | ---2,307.5万 |
| その他の投資活動純額 | 53.65%-46.4万 | -37.33%-485.6万 | -10.73%-140.3万 | 39.73%-90.1万 | -3,977.50%-155.1万 | -22.97%-100.1万 | 44.50%-353.6万 | -32.12%-126.7万 | -32.07%-149.5万 | 101.78%4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.55%-22.1万 | 130.69%1,783.7万 | 126.57%395.7万 | 110.46%166.2万 | 137.06%929.2万 | 228.90%292.6万 | -340.55%-5,811.7万 | -485.92%-1,489.4万 | -691.38%-1,588.3万 | -494.64%-2,507万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.40%-95.2万 | -35.09%1,059.1万 | 1,674.56%984.1万 | -96.51%60.8万 | 343.60%70.4万 | -210.50%-56.2万 | 687.33%1,631.6万 | 70.31%-62.5万 | 1,745.65%1,741.1万 | 65.22%-28.9万 |
| 借入金純額 | -89.76%-24.1万 | -102.79%-49.8万 | 520.45%18.5万 | -102.36%-42.7万 | -5.74%-12.9万 | -1.60%-12.7万 | 716.31%1,783.6万 | 98.11%-4.4万 | 2,089.79%1,812.7万 | 82.77%-12.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,024.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 56.97%50.7万 | 756.25%13.7万 | 966.67%6.4万 | 311.36%18.1万 | -51.36%12.5万 | -77.22%32.3万 | -96.01%1.6万 | -98.53%6,000 | -87.95%4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.96%-71.1万 | 118.34%33.8万 | -21.44%-72.5万 | 234.49%97.1万 | 409.00%65.2万 | -78.91%-56万 | -41.55%-184.3万 | -233.52%-59.7万 | -29.86%-72.2万 | 56.76%-21.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.40%-95.2万 | -35.09%1,059.1万 | 1,674.56%984.1万 | -96.51%60.8万 | 343.60%70.4万 | -210.50%-56.2万 | 687.33%1,631.6万 | 70.31%-62.5万 | 1,745.65%1,741.1万 | 65.22%-28.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.99%3,543.8万 | -72.13%1,947.3万 | -28.82%1,926.6万 | -10.81%2,143.1万 | -67.82%1,913.6万 | -72.13%1,947.3万 | -22.76%6,987万 | -63.98%2,706.7万 | -68.51%2,402.9万 | -33.23%5,947.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,522.99%-564.8万 | 131.68%1,593万 | 310.25%1,610.9万 | -169.74%-210.9万 | 106.46%227.8万 | 96.65%-34.8万 | -144.56%-5,028.9万 | -41.34%-766.2万 | 407.94%302.4万 | -176.26%-3,527.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -690.91%-6.5万 | 132.41%3.5万 | -7.35%6.3万 | -500.00%-5.6万 | 110.12%1.7万 | 150.00%1.1万 | -369.57%-10.8万 | -51.43%6.8万 | 108.43%1.4万 | -5,700.00%-16.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.34%2,972.5万 | 81.99%3,543.8万 | 81.99%3,543.8万 | -28.82%1,926.6万 | -10.81%2,143.1万 | -67.82%1,913.6万 | -72.13%1,947.3万 | -72.13%1,947.3万 | -63.98%2,706.7万 | -68.51%2,402.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.58%-483.1万 | -0.03%-1,887.9万 | -60.99%133万 | -518.42%-587.5万 | 30.33%-832.7万 | 35.96%-600.7万 | -45.42%-1,887.3万 | 245.68%340.9万 | -188.75%-95万 | -22.75%-1,195.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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