ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214.84%1,412.5万 | -9.79%-485.5万 | -536.06%-1,211.8万 | -649.16%-720.5万 | -80.16%77.6万 | 39.03%-126.7万 | -1,108.20%-442.2万 | 119.65%277.9万 | 112.53%131.2万 | 3,755.14%391.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.44%-234.4万 | -134.82%-283.9万 | -408.72%-739.7万 | -621.53%-293.1万 | -215.39%-143.2万 | -4,662.50%-182.5万 | -318.63%-120.9万 | 106.59%239.6万 | 102.86%56.2万 | 108.29%124.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 73.33%-3.6万 | -1,600.00%-23.8万 | ---9.2万 | --0 | ---1.1万 | ---13.5万 | -1,500.00%-1.4万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.44%150.2万 | 11.06%150.6万 | 7.81%287万 | 15.82%79.8万 | -198.41%-68.2万 | 116.07%139.8万 | 114.22%135.6万 | 13.42%266.2万 | -1.99%68.9万 | 12.50%69.3万 |
| その他の非現金項目 | -255.70%-12.3万 | 101.49%3.6万 | --23.1万 | --250.7万 | --6.2万 | --7.9万 | ---241.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 804.23%1,481.7万 | -38.75%-421.8万 | -225.59%-1,136.3万 | -1,407.11%-869.6万 | 24.53%247.7万 | 44.81%-210.4万 | -178.90%-304万 | -130.10%-349万 | -103.42%-57.7万 | 137.62%198.9万 |
| -売上債権増減額 | 32.22%11.9万 | 15.77%-40.6万 | 53.85%-70.2万 | 141.56%19.2万 | -3.29%-50.2万 | 154.55%9万 | -18.14%-48.2万 | -503.45%-152.1万 | -238.32%-46.2万 | -144.22%-48.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,676.95%1,375.1万 | -263.61%-173.1万 | -1,643.23%-467.6万 | -1,522.54%-883.4万 | 62.52%397.2万 | 75.96%-87.2万 | 22.31%105.8万 | -54.98%30.3万 | 896.15%62.1万 | 715.62%244.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 188.41%106.8万 | 44.01%-196.2万 | -210.16%-552.7万 | 114.49%6.1万 | -3,550.00%-87.6万 | -933.10%-120.8万 | -136.44%-350.4万 | -177.85%-178.2万 | -168.23%-42.1万 | -100.85%-2.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.14%-12.1万 | -6.25%-11.9万 | 6.53%-45.8万 | 17.86%-11.5万 | 2.50%-11.7万 | 1.72%-11.4万 | 1.75%-11.2万 | -2.94%-49万 | -22.81%-14万 | 4.00%-12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,214.84%1,412.5万 | -9.79%-485.5万 | -536.06%-1,211.8万 | -649.16%-720.5万 | -80.16%77.6万 | 39.03%-126.7万 | -1,108.20%-442.2万 | 119.65%277.9万 | 112.53%131.2万 | 3,755.14%391.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.74%-2,464.7万 | 169.33%2,629.5万 | 103.36%1,030.1万 | 144.62%2,024万 | 136.90%2,010.9万 | 110.02%788.1万 | 70.31%-3,792.9万 | -190.73%-3.06億 | -15.97%-4,536.2万 | -33.02%-5,450万 |
| 投資商品取引の純額 | -876.01%-3,231.3万 | 92.39%1,732.5万 | 192.11%3,523.5万 | 72.98%1,089.4万 | -32.55%1,117.2万 | -66.01%416.4万 | 112.27%900.5万 | 62.53%-3,825.5万 | 151.01%629.8万 | 139.69%1,656.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 52.61%683.1万 | 115.94%650.4万 | 93.90%-1,565.8万 | 120.54%1,036.3万 | 115.61%1,030.2万 | 105.17%447.6万 | 24.10%-4,079.9万 | -5,412.60%-2.57億 | -48.39%-5,046.2万 | -70,324.47%-6,601.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.05%5.6万 | 99.46%-9,000 | -3.15%-553.3万 | -137.48%-124.2万 | -22.63%-123万 | 56.78%-138.4万 | -163.68%-167.7万 | 54.93%-536.4万 | 76.30%-52.3万 | 57.91%-100.3万 |
| その他の投資活動純額 | 24.64%77.9万 | 155.52%247.5万 | 34.68%-374.3万 | 133.33%22.5万 | 96.67%-13.5万 | --62.5万 | ---445.8万 | -142.99%-573万 | -107.15%-67.5万 | -232.74%-405万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.74%-2,464.7万 | 169.33%2,629.5万 | 103.36%1,030.1万 | 144.62%2,024万 | 136.90%2,010.9万 | 110.02%788.1万 | 70.31%-3,792.9万 | -190.73%-3.06億 | -15.97%-4,536.2万 | -33.02%-5,450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.18%1,703.1万 | -123.32%-1,371.2万 | -95.60%666万 | -169.58%-1,941.7万 | -126.81%-1,423.7万 | -154.44%-1,847.6万 | 62.22%5,879万 | 4,391.60%1.51億 | 134.34%2,790.8万 | 109.49%5,310.7万 |
| 預金増減額 | -11.94%1,997.2万 | 204.51%4,628万 | -205.11%-4,395.8万 | -136.66%-820万 | 53.09%-1,415.7万 | 66.14%2,268万 | -223.06%-4,428.1万 | 138.32%4,182.2万 | 220.39%2,236.5万 | 95.94%-3,017.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -149.11%-5,500万 | -30.40%8,700万 | -133.33%-500万 | -96.67%300万 | -215.00%-2,300万 | --1.12億 | 186.87%1.25億 | 124.15%1,500万 | 232.74%9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.18%-344.8万 | 41.74%-543.1万 | -134.60%-3,600.9万 | 29.39%-553.1万 | 62.31%-283.3万 | ---1,832.3万 | ---932.2万 | -106.12%-1,534.9万 | ---783.3万 | ---751.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 203.59%50.7万 | 11.70%43.9万 | -33.21%-37.3万 | 57.76%-68.6万 | -130.88%-24.7万 | -41.81%16.7万 | 52.92%39.3万 | 77.76%-28万 | -178.56%-162.4万 | 417.46%80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.18%1,703.1万 | -123.32%-1,371.2万 | -95.60%666万 | -169.58%-1,941.7万 | -126.81%-1,423.7万 | -154.44%-1,847.6万 | 62.22%5,879万 | 4,391.60%1.51億 | 134.34%2,790.8万 | 109.49%5,310.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.71%5,375.3万 | 11.76%4,602.5万 | -78.71%4,118.2万 | -8.58%5,240.7万 | -16.51%4,575.9万 | -43.27%5,762.1万 | -78.71%4,118.2万 | -38.87%1.93億 | -82.32%5,732.4万 | -94.08%5,480.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.87%650.9万 | -52.99%772.8万 | 103.18%484.3万 | 60.46%-638.2万 | 164.02%664.8万 | 74.63%-1,186.2万 | 117.89%1,643.9万 | -23.79%-1.52億 | 87.66%-1,614.2万 | 100.42%251.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.69%6,026.2万 | -6.71%5,375.3万 | 11.76%4,602.5万 | 11.76%4,602.5万 | -8.58%5,240.7万 | -16.51%4,575.9万 | -43.27%5,762.1万 | -78.71%4,118.2万 | -78.71%4,118.2万 | -82.32%5,732.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 629.96%1,413.4万 | 20.25%-486.4万 | -584.29%-1,768.9万 | -1,170.60%-844.7万 | -116.37%-47.6万 | 49.49%-266.7万 | -508.68%-609.9万 | 90.07%-258.5万 | 106.22%78.9万 | 216.79%290.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
