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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -801.99%-4.48万 | 256.05%5.23万 | 166.29%4.24万 | -228.61%-8.32万 | 120.04%9.81万 | -101.09%-4,969 | -107.87%-3.35万 | -132.30%-6.4万 | 165.29%6.47万 | -644.24%-48.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.00%-51.69万 | 77.52%-221.86万 | 72.41%-20万 | 72.73%-49.91万 | 90.38%-62.83万 | -14.01%-89.12万 | -141.07%-986.83万 | -143.32%-72.48万 | 36.73%-182.99万 | -672.48%-653.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.05%35.78万 | -89.00%69.84万 | -90.58%38.59万 | -90.51%10.05万 | -109.92%-7.65万 | -31.95%28.84万 | 1,342.01%635.13万 | 606.06%409.74万 | 656.83%105.93万 | 645.99%77.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.74%147 | -45.00%1,067 | -44.95%267 | -44.95%267 | -44.95%267 | -45.15%266 | 4.53%1,940 | -16.09%485 | -15.94%485 | 38.57%485 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.46万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | 106.04%1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.78%-21.32万 | 309.32%501.01万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.87%8.22万 | --0 | --1.46万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -93.63%3.86万 | -64.78%114.36万 | -65.70%23.6万 | -88.89%7.8万 | -48.15%22.35万 | -57.49%60.62万 | -23.74%324.68万 | -27.29%68.79万 | -44.00%70.18万 | -57.27%43.11万 |
| 運転資金の増減額 | 979.30%7.55万 | 180.60%42.79万 | 218.22%7.13万 | -36.78%20.96万 | 200.19%15.56万 | 81.39%-8,589 | -30.49%15.25万 | -93.15%2.24万 | 201.37%33.16万 | -155.69%-15.53万 |
| -売掛金増減額 | --3,852 | ---4,050 | -170.62%-4,050 | --0 | --0 | --0 | --0 | 108.24%5,735 | -132.50%-744 | -103.65%-4,387 |
| -前払費用増減額 | --0 | 199.84%12.39万 | -83.96%1.77万 | 151.93%2.28万 | -9.32%3.25万 | 122.48%5.09万 | -338.86%-12.41万 | -68.84%11.04万 | 85.84%-4.39万 | 21.96%3.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 220.47%7.17万 | 11.35%30.8万 | 161.48%5.76万 | -50.34%18.68万 | 165.89%12.31万 | -132.88%-5.95万 | 192.36%27.66万 | -210.89%-9.37万 | 2,347.72%37.62万 | -244.61%-18.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -801.99%-4.48万 | 256.05%5.23万 | 166.29%4.24万 | -228.61%-8.32万 | 120.04%9.81万 | -101.09%-4,969 | -107.87%-3.35万 | -132.30%-6.4万 | 165.29%6.47万 | -644.24%-48.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 63.01%-12.88万 | 93.05%-4,655 | 0 | 52.81%-4.78万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.01%-12.88万 | 93.05%-4,655 | --0 | 52.81%-4.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.01%-12.88万 | 93.05%-4,655 | --0 | 52.81%-4.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235.44%7.46万 | -87.95%2.22万 | -64.64%3.21万 | 339.97%11.53万 | -96.94%1.73万 | -87.95%2.22万 | 69.91%18.46万 | 70.35%9.09万 | -80.61%2.62万 | 212.94%56.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -801.99%-4.48万 | 132.25%5.23万 | 161.80%4.24万 | -228.61%-8.32万 | 118.26%9.81万 | -101.31%-4,969 | -313.76%-16.23万 | -152.34%-6.87万 | 179.05%6.47万 | -1,098.39%-53.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.38%2.98万 | 235.44%7.46万 | 235.44%7.46万 | -64.64%3.21万 | 339.97%11.53万 | -96.94%1.73万 | -87.95%2.22万 | -87.95%2.22万 | 70.35%9.09万 | -80.61%2.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -801.99%-4.48万 | 256.05%5.23万 | 166.29%4.24万 | -228.61%-8.32万 | 120.04%9.81万 | -101.09%-4,969 | -107.91%-3.35万 | -132.30%-6.4万 | 165.29%6.47万 | -3,453.41%-48.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
