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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 226.87%134.1万 | 214.39%908.6万 | -57.86%175.2万 | -85.04%78.8万 | 279.32%760.3万 | 53.96%-105.7万 | -77.66%289万 | -5.44%415.8万 | 135.28%526.8万 | -193.02%-424万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.39%202.1万 | -93.32%27.4万 | -169.72%-229.3万 | 90.31%37.3万 | -61.53%64.4万 | 246.23%155万 | -69.09%409.9万 | -44.82%328.9万 | -91.30%19.6万 | -31.48%167.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -150.78%-32.7万 | 232.69%446.8万 | 794.67%325.8万 | -80.15%18.3万 | 2,352.94%38.3万 | -29.00%64.4万 | -78.79%134.3万 | -113.30%-46.9万 | -17.38%92.2万 | -101.82%-1.7万 |
| -減価償却 | -11.34%129万 | -0.39%539.7万 | -16.02%125.3万 | 1.25%129.9万 | 9.36%139万 | 6.05%145.5万 | -16.98%541.8万 | 6.42%149.2万 | -27.92%128.3万 | -23.57%127.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---11.7万 | 79.56%-15.8万 | 55.37%-15.8万 | --0 | --0 | --0 | -18.92%-77.3万 | 45.54%-35.4万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -49.90%-71.8万 | 130.93%62.1万 | 396.50%228.6万 | -290.85%-59.8万 | 22.32%-58.8万 | -46.48%-47.9万 | -617.14%-200.8万 | -319.02%-77.1万 | 65.85%-15.3万 | -4,105.56%-75.7万 |
| -処分利益 | -392.75%-34万 | 46.01%-23万 | 136.46%6.6万 | 17.19%-5.3万 | -152.17%-17.4万 | 38.39%-6.9万 | 86.29%-42.6万 | 78.22%-18.1万 | 71.68%-6.4万 | 90.63%-6.9万 |
| -正味為替差損益 | -1,160.00%-5.3万 | 192.86%1.3万 | 133.33%1,000 | -500.00%-4,000 | --1.1万 | 141.67%5,000 | -7.69%-1.4万 | -50.00%-3,000 | 109.09%1,000 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -45.15%-38.9万 | -50.82%-128.8万 | 53.53%-30.3万 | -217.93%-46.1万 | -495.35%-25.6万 | -1,814.29%-26.8万 | -42,600.00%-85.4万 | -887.88%-65.2万 | -790.48%-14.5万 | -253.57%-4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 89.14%-35.3万 | 270.22%434.4万 | -41.18%78.7万 | -94.41%23.2万 | 211.51%657.6万 | -51.70%-325.1万 | 61.64%-255.2万 | 126.28%133.8万 | 467.26%415万 | -599.32%-589.7万 |
| -売上債権増減額 | 110.82%42.2万 | -10.92%630.7万 | -76.46%115.9万 | -28.17%291.2万 | 251.77%613.6万 | -281.73%-390万 | 187.98%708万 | 408.05%492.3万 | 179.96%405.4万 | -550.72%-404.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -133.64%-11.1万 | 10.79%-24.8万 | -458.66%-64.2万 | 89.22%-4万 | 143.51%10.4万 | 115.69%33万 | -190.26%-27.8万 | -48.71%17.9万 | -430.00%-37.1万 | -1,593.75%-23.9万 |
| -未払金の変更 | 15.38%15万 | 40.64%-344.3万 | 18.76%-53.7万 | -215.77%-157.8万 | -17.96%-145.8万 | 102.47%13万 | -1,119.33%-580万 | -503.05%-66.1万 | 8.61%136.3万 | -162.42%-123.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -530.69%-81.4万 | 148.62%172.8万 | 126.01%80.7万 | -18.53%-106.2万 | 573.35%179.4万 | -77.06%18.9万 | -787.43%-355.4万 | 52.79%-310.3万 | -132.52%-89.6万 | -151.29%-37.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 50.00%-1,000 | 92.04%-26.6万 | 72.73%-3,000 | 79.82%-38.1万 | 108.34%12万 | 33.33%-2,000 | -61.98%-334万 | -266.67%-1.1万 | -82.77%-188.8万 | -40.43%-143.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 226.53%134万 | 2,060.00%882万 | -57.82%174.9万 | -87.96%40.7万 | 236.02%772.3万 | 53.94%-105.9万 | -104.14%-45万 | -5.62%414.7万 | 180.27%338万 | -260.67%-567.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,268.42%44.4万 | 93.49%-35.1万 | 92.31%-27.6万 | 109.25%4.2万 | 81.41%-7.9万 | 95.87%-3.8万 | -3,447.20%-538.9万 | -1,275.86%-359.1万 | -269.11%-45.4万 | -30.77%-42.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.16%-1.3万 | 78.10%-6.9万 | --0 | --0 | --0 | 47.33%-6.9万 | 4.26%-31.5万 | 25.00%-9.6万 | 84.43%-2.6万 | -416.67%-6.2万 |
| 受領利息 | 367.65%31.8万 | 153.32%156.3万 | -3.74%33.5万 | 177.06%47.1万 | 1,108.77%68.9万 | 61.90%6.8万 | 357.04%61.7万 | 1,350.00%34.8万 | 359.46%17万 | 103.57%5.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,020.51%74.9万 | 122.47%114.3万 | 101.77%5.9万 | 265.48%51.3万 | 241.86%61万 | 96.13%-3.9万 | -15,315.15%-508.7万 | -814.79%-333.9万 | -22.53%-31万 | -39.16%-43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -22.67%-21.1万 | 1.15%-94.5万 | -51.74%-30.5万 | 14.73%-19.1万 | -23.66%-27.7万 | 43.97%-17.2万 | 12.13%-95.6万 | 34.31%-20.1万 | 18.25%-22.4万 | 25.83%-22.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-452.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.82%-452.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -3.33%-3.1万 | -6.08%-15.7万 | -17.39%-5.4万 | 2.63%-3.7万 | -20.00%-3.6万 | 11.76%-3万 | 29.52%-14.8万 | -2.22%-4.6万 | 30.91%-3.8万 | 46.43%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.80%-24.2万 | -25.18%-562.7万 | -45.34%-35.9万 | 12.98%-22.8万 | -1.23%-483.8万 | -125.47%-20.2万 | 82.83%-449.5万 | 83.37%-24.7万 | 97.51%-26.2万 | 65.70%-477.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.82%6,792.8万 | -13.63%6,359.2万 | 5.47%6,647.9万 | 9.24%6,578.7万 | -12.40%6,229.2万 | -13.63%6,359.2万 | -17.24%7,362.4万 | -11.32%6,303.1万 | -25.31%6,022.3万 | -22.15%7,111万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.08%184.7万 | 143.22%433.6万 | 158.29%144.9万 | -75.36%69.2万 | 132.10%349.5万 | 48.29%-130万 | 34.61%-1,003.2万 | -77.95%56.1万 | 129.39%280.8万 | -1.68%-1,088.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.01%6,977.5万 | 6.82%6,792.8万 | 6.82%6,792.8万 | 5.47%6,647.9万 | 9.24%6,578.7万 | -12.40%6,229.2万 | -13.63%6,359.2万 | -13.63%6,359.2万 | -11.32%6,303.1万 | -25.31%6,022.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.12%106.7万 | 218.45%793万 | 731.43%145.5万 | -86.26%38.9万 | 217.50%732.5万 | 64.27%-123.9万 | -189.90%-669.5万 | -94.26%17.5万 | 311.03%283.2万 | -353.52%-623.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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