(Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.56%-44.27万 | -1,143.13%-11.09万 | 4.13%-39.12万 | -130.35%-10.81万 | 2.10%-12.24万 | -23.11%-15.18万 | 92.09%-8,918 | 28.32%-40.81万 | 69.30%-4.69万 | 13.97%-12.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 125.35%102.43万 | -50.07%250.25万 | 320.68%1,536.06万 | 312.69%1,354.08万 | 3,411.57%84.91万 | -1,129.82%-404.14万 | 2,190.71%501.21万 | -2,014.11%-696.06万 | -1,923.97%-636.66万 | 82.19%-2.56万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -550.14%-4.3万 | --6,306 | ---4.3万 | ---5,469 | ---837 | 97.95%-6,614 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.69万 | --0 | --6,737 |
繰延税金 | --129.7万 | --118.4万 | --758.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.48%-1.19万 | 62.32%-5,170 | -6,068.89%-1.07万 |
運転資金の増減額 | 167.54%4.79万 | -143.10%-6,090 | -139.64%-3.95万 | -43.66%3.43万 | 81.24%-1.7万 | -326.42%-7.09万 | -85.61%1.41万 | -48.05%9.97万 | -39.17%6.09万 | -1,065.51%-9.08万 |
-売上債権増減額 | -3,183.03%-9,094 | -90.89%2,040 | 208.23%1.93万 | 94.15%-878 | -130.21%-1,972 | -107.84%-277 | 274.30%2.24万 | -116.03%-1.78万 | -14,765.35%-1.5万 | 221.14%6,528 |
-前払費用増減額 | -214.93%-6,235 | -493.53%-3.05万 | -49.03%4,055 | -70.10%4,462 | 22.26%-1.36万 | 193.45%5,425 | -52.46%7,760 | 7,139.82%7,955 | 754.72%1.49万 | -3,788.40%-1.75万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 183.12%6.32万 | 239.84%2.24万 | -157.37%-6.28万 | -49.62%3.07万 | 98.16%-1,468 | -326.42%-7.61万 | -116.92%-1.6万 | 59.11%10.95万 | -40.50%6.1万 | -2,678.11%-7.98万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -191.56%-44.27万 | -1,143.13%-11.09万 | 4.13%-39.12万 | -130.35%-10.81万 | 2.10%-12.24万 | -23.11%-15.18万 | 92.09%-8,918 | 28.32%-40.81万 | 69.30%-4.69万 | 13.86%-12.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -82.90%-193.35万 | -15,171.98%-152.72万 | 120.88%4.3万 | -100.72%-45.63万 | 101.14%7,000 | 19.46%-105.72万 | -103.24%-1万 | 63.16%-20.59万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 600.00%5万 | --0 | --4万 | --0 | --1万 | ---1万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -87.81%-198.35万 | ---152.72万 | --0 | ---- | ---- | 25.01%-105.62万 | --0 | 63.78%-21.49万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3,000 | -90.60%9,014 | --0 | -73.90%9,014 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -82.90%-193.35万 | -15,171.98%-152.72万 | 120.88%4.3万 | -100.72%-45.63万 | 101.14%7,000 | 19.46%-105.72万 | -103.24%-1万 | 63.16%-20.59万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,866.67%389.18万 | 0 | 203.29%296.45万 | 0 | 93,948.85%196.14万 | -97.99%2,250 | 16.33%100.08万 | 3,180.00%97.74万 | -76.37%7,043 | -2,090 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.65万 | ---657 | ---2,090 |
株式発行/消却(ネット) | 4,247,400.00%382.28万 | --0 | 139.51%238.61万 | --0 | --158.55万 | -99.93%90 | -8.21%80.05万 | --99.62万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,094.44%6.9万 | --0 | 7,410.96%57.83万 | --0 | --37.59万 | --2,160 | --20.03万 | -74.16%7,700 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,866.67%389.18万 | --0 | 203.29%296.45万 | --0 | 93,948.85%196.14万 | -97.99%2,250 | 16.33%100.08万 | 3,180.00%97.74万 | -76.37%7,043 | ---2,090 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.65%68.61万 | 406.80%79.7万 | -75.62%15.73万 | 1,074.28%243.22万 | 1.86%55.02万 | 48.48%115.61万 | -75.62%15.73万 | -74.17%64.5万 | -54.97%20.71万 | -53.60%54.02万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 669.23%344.91万 | -111.10%-11.09万 | 231.15%63.97万 | -3,179.11%-163.53万 | 665.12%188.2万 | -154.08%-60.59万 | 647.67%99.89万 | 73.66%-48.78万 | -126.92%-4.99万 | 52.70%-33.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 651.57%413.52万 | -40.65%68.61万 | 406.80%79.7万 | 406.80%79.7万 | 1,074.28%243.22万 | 1.86%55.02万 | 48.48%115.61万 | -75.62%15.73万 | -75.62%15.73万 | -54.97%20.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | -191.56%-44.27万 | -1,143.13%-11.09万 | 6.42%-39.12万 | -89.88%-10.81万 | 2.10%-12.24万 | -23.11%-15.18万 | 92.09%-8,918 | 26.57%-41.81万 | 62.75%-5.69万 | 13.86%-12.5万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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