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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -114.03%-8.6万 | -992.68%-89.6万 | 306.72%27.7万 | -108.33%-7.2万 | -58.26%-18.2万 | 163.72%61.3万 | -203.80%-8.2万 | 86.45%-13.4万 | 165.11%86.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.95%-30.5万 | -17.81%-60.2万 | -677.50%-62.2万 | -539.86%-943.5万 | -1,597.47%-806.3万 | -293.80%-78.1万 | -248.12%-51.1万 | -104.27%-8万 | 132.07%214.5万 | 65.12%-47.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -182.24%-8.8万 | 114.62%2.5万 | 93.94%-1.8万 | 84.27%-57.5万 | -663.16%-21.4万 | 113.08%10.7万 | 60.60%-17.1万 | 87.83%-29.7万 | -162.11%-365.5万 | 128.15%3.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.31%20.6万 | -21.08%30.7万 | 1.82%39.1万 | -3.30%155.5万 | -1.01%39.1万 | 4.83%39.1万 | -6.49%38.9万 | -9.43%38.4万 | 33.78%160.8万 | -7.06%39.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -40.00%-6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.24%-4.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -869.51%-63.1万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 2,900.00%6万 | -99.76%2,000 | -317.03%-75.9万 | 2,179.41%70.7万 | -92.23%6.5万 | 101.23%2,000 | 202.75%82.2万 | -300.00%-18.2万 | 96.14%-3.4万 | 194.68%83.7万 |
| -売上債権増減額 | -145.75%-7万 | -149.42%-21.4万 | 39.25%-24.3万 | 15.72%18.4万 | -100.35%-2,000 | 140.91%15.3万 | 400.69%43.3万 | -477.36%-40万 | 341.67%15.9万 | 1,564.10%57.1万 |
| -前払費用増減額 | -5.08%5.6万 | -37.29%7.4万 | 45.43%-18.5万 | -95.00%-3.9万 | -16.33%12.3万 | -49.57%5.9万 | 222.92%11.8万 | -80.32%-33.9万 | -108.06%-2万 | -53.33%14.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.00%6.3万 | -53.88%-31.7万 | -87.31%6.7万 | 203.45%26.4万 | 147.12%25.7万 | -81.03%-31.5万 | 40.97%-20.6万 | 4.35%52.8万 | 109.46%8.7万 | 110.20%10.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.00%1.3万 | -55.56%-1.4万 | -55.56%4,000 | --3.3万 | 283.33%2.3万 | -33.33%1万 | 43.75%-9,000 | 280.00%9,000 | --0 | --6,000 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 291.89%7.1万 | 273.77%10.6万 | -92.68%3,000 | -775.00%-2.7万 | 47.62%-1.1万 | -110.03%-3.7万 | -116.85%-6.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -102.17%-2,000 | -7.80%47.3万 | -1,396.77%-40.2万 | 187.00%19.4万 | -731.43%-44.2万 | -56.81%9.2万 | 357.79%51.3万 | 110.10%3.1万 | 63.62%-22.3万 | 110.17%7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --0 | -114.03%-8.6万 | -992.68%-89.6万 | 306.72%27.7万 | -108.33%-7.2万 | -58.26%-18.2万 | 163.72%61.3万 | -203.80%-8.2万 | 86.45%-13.4万 | 165.11%86.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.43%-1.9万 | 50.00%-5,000 | 0 | 87.18%-2.5万 | 92.86%-2,000 | 92.31%-7,000 | 16.67%-1万 | 90.63%-6,000 | 95.68%-19.5万 | 63.64%-2.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.00%-7.8万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -171.43%-1.9万 | 50.00%-5,000 | --0 | 78.63%-2.5万 | 92.86%-2,000 | 88.14%-7,000 | 16.67%-1万 | 66.67%-6,000 | -48.10%-11.7万 | -3.70%-2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.43%-1.9万 | 50.00%-5,000 | --0 | 87.18%-2.5万 | 92.86%-2,000 | 92.31%-7,000 | 16.67%-1万 | 90.63%-6,000 | 95.68%-19.5万 | 63.64%-2.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-8.4万 | 92.58%-2.1万 | 71.62%-8.4万 | 88.16%-64.9万 | 99.23%-1.4万 | 89.21%-5.6万 | 56.60%-28.3万 | 88.18%-29.6万 | -140.70%-548.3万 | -132.83%-180.8万 |
| 借入金純額 | -50.00%-8.4万 | 92.58%-2.1万 | -82.61%-8.4万 | 34.70%-39.9万 | 75.00%-1.4万 | 8.20%-5.6万 | 31.48%-28.3万 | 43.21%-4.6万 | -1.33%-61.1万 | 48.62%-5.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%1.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.89%-25万 | --0 | --0 | --0 | 89.68%-25万 | -2,309.36%-489.1万 | -1,008.86%-175.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-8.4万 | 92.58%-2.1万 | 71.62%-8.4万 | 88.16%-64.9万 | 99.23%-1.4万 | 89.21%-5.6万 | 56.60%-28.3万 | 88.18%-29.6万 | -140.70%-548.3万 | -132.83%-180.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.81%130.2万 | -43.82%140.9万 | -16.77%237.7万 | -67.74%285.6万 | -33.03%260.7万 | -39.84%281.9万 | -60.54%250.8万 | -67.74%285.6万 | 928.11%885.2万 | -18.35%389.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.96%-10.3万 | -135.00%-11.2万 | -155.21%-98万 | 93.17%-39.7万 | 90.95%-8.8万 | 66.21%-24.5万 | 119.68%32万 | 84.57%-38.4万 | -172.95%-581.2万 | -123.69%-97.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.97%1,000 | 155.56%5,000 | -66.67%1.2万 | 55.43%-8.2万 | -118.46%-14.2万 | 148.53%3.3万 | 79.55%-9,000 | 614.29%3.6万 | -866.67%-18.4万 | -242.11%-6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.97%120万 | -53.81%130.2万 | -43.82%140.9万 | -16.77%237.7万 | -16.77%237.7万 | -33.03%260.7万 | -39.84%281.9万 | -60.54%250.8万 | -67.74%285.6万 | -67.74%285.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.95%-1.9万 | -115.09%-9.1万 | -918.18%-89.6万 | 176.60%25.2万 | -108.85%-7.4万 | 8.25%-18.9万 | 161.91%60.3万 | -686.67%-8.8万 | 70.04%-32.9万 | 161.74%83.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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