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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.40%6,762.8万 | 116.40%6,762.8万 | 11.39%3,463.3万 | 4.81%3,043.8万 | 9.52%2,637.6万 | -1.39%3,125.1万 | -1.39%3,125.1万 | -1.03%3,109.1万 | 0.04%2,904.1万 | -28.72%2,408.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 116.40%6,762.8万 | 116.40%6,762.8万 | 11.39%3,463.3万 | 4.81%3,043.8万 | 9.52%2,637.6万 | -1.39%3,125.1万 | -1.39%3,125.1万 | -1.03%3,109.1万 | 0.04%2,904.1万 | -28.72%2,408.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.34%8,550.9万 | -16.34%8,550.9万 | -0.92%1.05億 | -9.77%1.56億 | -2.70%9,962.6万 | -0.82%1.02億 | -0.82%1.02億 | 20.05%1.06億 | 14.76%1.73億 | -8.65%1.02億 |
| -売掛金 | -16.34%8,550.9万 | -16.34%8,550.9万 | -0.92%1.05億 | -9.77%1.56億 | -2.70%9,962.6万 | -0.82%1.02億 | -0.82%1.02億 | 20.05%1.06億 | 14.76%1.73億 | 9.13%1.02億 |
| 制限付き現金 | 6.44%7.42億 | 6.44%7.42億 | 19.05%4.28億 | 5.17%8.01億 | -2.08%3.56億 | -0.75%6.97億 | -0.75%6.97億 | 4.56%3.6億 | 69.37%7.61億 | 30.21%3.64億 |
| その他の流動資産 | -18.13%8,128.7万 | -18.13%8,128.7万 | 6.18%8,749.9万 | 13.10%9,229万 | 6.54%9,458.9万 | 21.59%9,928.5万 | 21.59%9,928.5万 | -1.47%8,240.7万 | -16.77%8,159.7万 | 231.45%8,877.9万 |
| 流動資産合計 | 5.01%9.76億 | 5.01%9.76億 | 13.14%6.56億 | 3.31%10.79億 | -0.39%5.77億 | 1.21%9.3億 | 1.21%9.3億 | 5.82%5.79億 | 43.68%10.45億 | 14.24%5.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.64%1.18億 | -12.64%1.18億 | -11.78%1.23億 | -15.72%1.27億 | -13.74%1.32億 | -11.55%1.36億 | -11.55%1.36億 | -11.44%1.39億 | -7.25%1.5億 | -7.29%1.52億 |
| -有形固定資産総額 | -12.05%1.84億 | -12.05%1.84億 | -11.78%1.23億 | -15.72%1.27億 | -13.74%1.32億 | -3.40%2.09億 | -3.40%2.09億 | -11.44%1.39億 | -7.25%1.5億 | -7.29%1.52億 |
| -減価償却累計额 | 10.98%-6,560.8万 | 10.98%-6,560.8万 | ---- | ---- | ---- | -16.31%-7,369.8万 | -16.31%-7,369.8万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.73%13.34億 | -25.73%13.34億 | -2.16%17.62億 | -2.52%17.68億 | -2.14%17.81億 | -1.67%17.96億 | -1.67%17.96億 | -1.40%18.01億 | -1.73%18.14億 | -2.53%18.2億 |
| -のれん | -0.12%10.53億 | -0.12%10.53億 | 0.54%10.57億 | -0.01%10.53億 | 0.14%10.53億 | 0.33%10.54億 | 0.33%10.54億 | 0.38%10.51億 | 0.20%10.53億 | -0.49%10.52億 |
| -その他の無形資産 | -62.11%2.81億 | -62.11%2.81億 | -5.94%7.06億 | -6.01%7.15億 | -5.27%7.27億 | -4.38%7.42億 | -4.38%7.42億 | -3.78%7.5億 | -4.28%7.61億 | -5.21%7.68億 |
| その他の非流動資産 | 31.71%6,722.1万 | 31.71%6,722.1万 | -27.75%6,044.4万 | -18.36%6,878.5万 | -31.91%5,988.3万 | -45.88%5,103.7万 | -45.88%5,103.7万 | -12.29%8,365.4万 | -7.08%8,425.4万 | -2.49%8,794.7万 |
| 非流動資産合計 | -23.36%15.19億 | -23.36%15.19億 | -3.88%19.45億 | -4.14%19.64億 | -4.27%19.72億 | -4.41%19.83億 | -4.41%19.83億 | -2.65%20.24億 | -2.39%20.48億 | -2.90%20.6億 |
| 資産合計 | -14.30%24.96億 | -14.30%24.96億 | -0.09%26.01億 | -1.63%30.43億 | -3.42%25.49億 | -2.69%29.12億 | -2.69%29.12億 | -0.89%26.03億 | 9.47%30.93億 | 0.41%26.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.00%7.93億 | 10.00%7.93億 | 15.27%4.78億 | 4.64%8.57億 | 5.54%4.37億 | -3.01%7.21億 | -3.01%7.21億 | 1.45%4.15億 | 59.77%8.19億 | 21.56%4.15億 |
| -買掛金 | 10.00%7.93億 | 10.00%7.93億 | 19.16%4.78億 | 5.20%8.46億 | -0.79%4.08億 | -3.01%7.21億 | -3.01%7.21億 | 5.39%4.01億 | 65.54%8.05億 | 29.36%4.11億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -27.10%1,042.8万 | 731.09%2,975.3万 | ---- | ---- | -51.88%1,353.8万 | -45.99%1,430.5万 | -84.64%358万 |
| 当期の未払費用 | 17.45%7,554.3万 | 17.45%7,554.3万 | -31.34%4,874.5万 | -62.50%2,785.7万 | -44.84%3,045.5万 | -25.21%6,432.2万 | -25.21%6,432.2万 | 99.64%7,099.7万 | 105.37%7,428.6万 | 72.79%5,521.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.97%2,387.5万 | 23.97%2,387.5万 | -8.37%2,383万 | 8.18%2,867.3万 | -3.99%2,601.6万 | 2.43%1,925.9万 | 2.43%1,925.9万 | -1.25%2,600.7万 | -0.78%2,650.6万 | 0.19%2,709.8万 |
| -短期借入金 | 23.97%2,387.5万 | 23.97%2,387.5万 | 24.00%2,383万 | 24.04%2,378.6万 | 0.87%1,930.2万 | 2.43%1,925.9万 | 2.43%1,925.9万 | 5.63%1,921.7万 | 5.63%1,917.6万 | 5.63%1,913.6万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -33.33%488.7万 | -15.67%671.4万 | ---- | ---- | -16.63%679万 | -14.37%733万 | -10.84%796.2万 |
| 流動性繰延負債 | -8.41%3.6億 | -8.41%3.6億 | -1.02%4.12億 | -1.73%4.27億 | -0.18%3.6億 | 2.64%3.93億 | 2.64%3.93億 | 5.62%4.16億 | 5.31%4.35億 | 2.86%3.61億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 24.67%851万 | 38.21%834.9万 | ---- | ---- | 51.62%1,005.4万 | 10.26%682.6万 | -24.53%604.1万 |
| 流動負債合計 | 4.59%12.52億 | 4.59%12.52億 | 2.62%9.62億 | -0.89%13.49億 | -0.14%8.63億 | -2.72%11.97億 | -2.72%11.97億 | 7.64%9.38億 | 36.89%13.61億 | 13.83%8.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 35.58%10.85億 | 35.58%10.85億 | 32.29%10.12億 | 18.76%10.34億 | 17.13%10.59億 | -9.57%8億 | -9.57%8億 | -13.27%7.65億 | -10.23%8.71億 | -10.83%9.04億 |
| -長期借入金 | 38.23%10.51億 | 38.23%10.51億 | 35.06%9.77億 | 20.63%9.98億 | 18.82%10.21億 | -9.50%7.6億 | -9.50%7.6億 | -13.46%7.23億 | -10.22%8.27億 | -10.82%8.59億 |
| -リース債務 | -14.72%3,418.6万 | -14.72%3,418.6万 | -15.77%3,521.8万 | -16.63%3,629万 | -14.82%3,849.2万 | -10.76%4,008.5万 | -10.76%4,008.5万 | -9.89%4,181.1万 | -10.33%4,352.9万 | -11.02%4,519万 |
| 繰延負債 | -87.95%1,153.3万 | -87.95%1,153.3万 | -28.19%6,990.1万 | -18.05%7,771.2万 | -35.50%8,927.8万 | -25.58%9,568.9万 | -25.58%9,568.9万 | -27.73%9,734.4万 | -31.75%9,482.6万 | -7.30%1.38億 |
| その他の非流動性負債 | -53.25%479.6万 | -53.25%479.6万 | 313.44%1,230.4万 | -8.28%436.2万 | -68.54%416.3万 | 138.89%1,025.8万 | 138.89%1,025.8万 | -48.47%297.6万 | 192.14%475.6万 | 778.75%1,323.4万 |
| 非流動負債合計 | 21.53%11.02億 | 21.53%11.02億 | 26.45%10.94億 | 15.04%11.16億 | 9.16%11.52億 | -10.96%9.06億 | -10.96%9.06億 | -15.37%8.66億 | -12.62%9.71億 | -9.36%10.56億 |
| 負債合計 | 11.89%23.54億 | 11.89%23.54億 | 14.06%20.57億 | 5.74%24.65億 | 4.97%20.15億 | -6.45%21.04億 | -6.45%21.04億 | -4.79%18.03億 | 10.76%23.32億 | -0.21%19.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 |
| -普通株式 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 2.90%7.1万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -142.39%-8,430.3万 | -142.39%-8,430.3万 | 27.39%2.46億 | 22.48%2.26億 | 11.94%2.04億 | 0.92%1.99億 | 0.92%1.99億 | -11.38%1.93億 | -19.32%1.84億 | -21.42%1.82億 |
| 資本剰余金 | 7.35%12.91億 | 7.35%12.91億 | 4.81%12.27億 | 6.15%12.09億 | 7.16%11.84億 | 11.88%12.03億 | 11.88%12.03億 | 11.66%11.71億 | 11.53%11.39億 | 11.27%11.05億 |
| 自己株式 | 79.25%10.6億 | 79.25%10.6億 | 61.16%9.23億 | 50.29%8.57億 | 50.58%8.56億 | 10.10%5.92億 | 10.10%5.92億 | 6.60%5.72億 | 6.34%5.71億 | 6.10%5.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -188.45%-486.9万 | -188.45%-486.9万 | -184.60%-688.7万 | -98.02%17.5万 | 202.48%122.2万 | -118.89%-168.8万 | -118.89%-168.8万 | 199.74%814.1万 | 18.60%884.2万 | -97.36%40.4万 |
| 株主資本 | -82.44%1.42億 | -82.44%1.42億 | -31.97%5.44億 | -24.17%5.77億 | -25.80%5.34億 | 8.69%8.09億 | 8.69%8.09億 | 9.19%8億 | 5.68%7.61億 | 2.08%7.2億 |
| 資本合計 | -82.44%1.42億 | -82.44%1.42億 | -31.97%5.44億 | -24.17%5.77億 | -25.80%5.34億 | 8.69%8.09億 | 8.69%8.09億 | 9.19%8億 | 5.68%7.61億 | 2.08%7.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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