(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 9.52%2,637.6万 | -1.39%3,125.1万 | -1.39%3,125.1万 | -1.03%3,109.1万 | 0.04%2,904.1万 | -28.72%2,408.3万 | -42.53%3,169.1万 | -42.53%3,169.1万 | 13.85%3,141.3万 | 2.62%2,902.9万 |
-現金及び現金同等物 | 9.52%2,637.6万 | -1.39%3,125.1万 | -1.39%3,125.1万 | -1.03%3,109.1万 | 0.04%2,904.1万 | -28.72%2,408.3万 | -42.53%3,169.1万 | -42.53%3,169.1万 | 13.85%3,141.3万 | 2.62%2,902.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.70%9,962.6万 | -0.82%1.02億 | -0.82%1.02億 | 20.05%1.06億 | 14.76%1.73億 | -8.65%1.02億 | -0.62%1.03億 | -0.62%1.03億 | -38.58%8,855.7万 | -2.07%1.5億 |
-売掛金 | -2.70%9,962.6万 | -0.82%1.02億 | -0.82%1.02億 | 20.05%1.06億 | 14.76%1.73億 | 9.13%1.02億 | -0.62%1.03億 | -0.62%1.03億 | -20.90%8,855.7万 | 20.67%1.5億 |
制限付き現金 | -2.08%3.56億 | -0.75%6.97億 | -0.75%6.97億 | 4.56%3.6億 | 69.37%7.61億 | 30.21%3.64億 | 17.70%7.02億 | 17.70%7.02億 | 59.14%3.44億 | 3.43%4.49億 |
その他の流動資産 | 6.54%9,458.9万 | 21.59%9,928.5万 | 21.59%9,928.5万 | -1.47%8,240.7万 | -16.77%8,159.7万 | 231.45%8,877.9万 | -14.50%8,165.4万 | -14.50%8,165.4万 | 287.67%8,363.9万 | 303.99%9,804.1万 |
流動資産合計 | -0.39%5.77億 | 1.21%9.3億 | 1.21%9.3億 | 5.82%5.79億 | 43.68%10.45億 | 14.24%5.79億 | 7.95%9.19億 | 7.95%9.19億 | 19.55%5.48億 | 5.21%7.27億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -13.74%1.32億 | -11.55%1.36億 | -11.55%1.36億 | -11.44%1.39億 | -7.25%1.5億 | -7.29%1.52億 | -7.25%1.53億 | -7.25%1.53億 | 27.57%1.57億 | 26.94%1.62億 |
-有形固定資産総額 | -13.74%1.32億 | -3.40%2.09億 | -3.40%2.09億 | -11.44%1.39億 | -7.25%1.5億 | -7.29%1.52億 | -3.22%2.17億 | -3.22%2.17億 | 27.57%1.57億 | 26.94%1.62億 |
-減価償却累計额 | ---- | -16.31%-7,369.8万 | -16.31%-7,369.8万 | ---- | ---- | ---- | -8.14%-6,336.3万 | -8.14%-6,336.3万 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -2.14%17.81億 | -1.67%17.96億 | -1.67%17.96億 | -1.40%18.01億 | -1.73%18.14億 | -2.53%18.2億 | -2.75%18.26億 | -2.75%18.26億 | 81.90%18.27億 | 82.02%18.46億 |
-のれん | 0.14%10.53億 | 0.33%10.54億 | 0.33%10.54億 | 0.38%10.51億 | 0.20%10.53億 | -0.49%10.52億 | -0.79%10.5億 | -0.79%10.5億 | 64.67%10.47億 | 64.90%10.51億 |
-その他の無形資産 | -5.27%7.27億 | -4.38%7.42億 | -4.38%7.42億 | -3.78%7.5億 | -4.28%7.61億 | -5.21%7.68億 | -5.28%7.76億 | -5.28%7.76億 | 111.64%7.8億 | 111.01%7.95億 |
その他の非流動資産 | -31.91%5,988.3万 | -45.88%5,103.7万 | -45.88%5,103.7万 | -12.29%8,365.4万 | -7.08%8,425.4万 | -2.49%8,794.7万 | 22.05%9,430.4万 | 22.05%9,430.4万 | 36.84%9,537.6万 | 28.31%9,067万 |
非流動資産合計 | -4.27%19.72億 | -4.41%19.83億 | -4.41%19.83億 | -2.65%20.24億 | -2.39%20.48億 | -2.90%20.6億 | -2.20%20.74億 | -2.20%20.74億 | 73.69%20.79億 | 73.10%20.99億 |
資産合計 | -3.42%25.49億 | -2.69%29.12億 | -2.69%29.12億 | -0.89%26.03億 | 9.47%30.93億 | 0.41%26.39億 | 0.71%29.93億 | 0.71%29.93億 | 58.71%26.27億 | 48.45%28.26億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 5.54%4.37億 | -3.01%7.21億 | -3.01%7.21億 | 1.45%4.15億 | 59.77%8.19億 | 21.56%4.15億 | 20.62%7.43億 | 20.62%7.43億 | 49.42%4.09億 | 5.99%5.13億 |
-買掛金 | 5.02%4,886.3万 | -40.83%2,518.4万 | -40.83%2,518.4万 | 8.20%3,935.7万 | 11.16%4,073万 | 17.82%4,652.8万 | 92.86%4,255.9万 | 92.86%4,255.9万 | -5.25%3,637.4万 | 19.72%3,664万 |
-未払い法人所得税 | 731.09%2,975.3万 | ---- | ---- | -51.88%1,353.8万 | -45.99%1,430.5万 | -84.64%358万 | ---- | ---- | 94.96%2,813.3万 | 85.10%2,648.8万 |
-関連当事者による流動負債 | -1.53%3.59億 | -0.72%6.96億 | -0.72%6.96億 | 5.09%3.62億 | 69.97%7.64億 | 30.99%3.64億 | 17.94%7.01億 | 17.94%7.01億 | 55.95%3.44億 | 2.46%4.49億 |
当期の未払費用 | -44.84%3,045.5万 | -25.21%6,432.2万 | -25.21%6,432.2万 | 99.64%7,099.7万 | 105.37%7,428.6万 | 72.79%5,521.6万 | -14.08%8,600.2万 | -14.08%8,600.2万 | -2.86%3,556.3万 | 8.58%3,617.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -3.99%2,601.6万 | 2.43%1,925.9万 | 2.43%1,925.9万 | -1.25%2,600.7万 | -0.78%2,650.6万 | 0.19%2,709.8万 | 0.56%1,880.2万 | 0.56%1,880.2万 | 30.98%2,633.7万 | 28.64%2,671.4万 |
-短期借入金 | 0.87%1,930.2万 | 2.43%1,925.9万 | 2.43%1,925.9万 | 5.63%1,921.7万 | 5.63%1,917.6万 | 5.63%1,913.6万 | 0.56%1,880.2万 | 0.56%1,880.2万 | 40.51%1,819.3万 | 40.61%1,815.4万 |
-資本リース債務 | -15.67%671.4万 | ---- | ---- | -16.63%679万 | -14.37%733万 | -10.84%796.2万 | ---- | ---- | 13.74%814.4万 | 8.96%856万 |
流動性繰延負債 | -0.18%3.6億 | 2.64%3.93億 | 2.64%3.93億 | 5.62%4.16億 | 5.31%4.35億 | 2.86%3.61億 | 2.11%3.82億 | 2.11%3.82億 | 19.50%3.94億 | 21.50%4.13億 |
その他の流動負債 | 38.21%834.9万 | ---- | ---- | 51.62%1,005.4万 | 10.26%682.6万 | -24.53%604.1万 | ---- | ---- | 1,654.23%663.1万 | 1,787.50%619.1万 |
流動負債合計 | -0.14%8.63億 | -2.72%11.97億 | -2.72%11.97億 | 7.64%9.38億 | 36.89%13.61億 | 13.83%8.64億 | 10.91%12.31億 | 10.91%12.31億 | 31.95%8.71億 | 13.30%9.94億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 17.13%10.59億 | -9.57%8億 | -9.57%8億 | -13.27%7.65億 | -10.23%8.71億 | -10.83%9.04億 | -10.67%8.85億 | -10.67%8.85億 | 67.13%8.82億 | 76.67%9.7億 |
-長期借入金 | 18.82%10.21億 | -9.50%7.6億 | -9.50%7.6億 | -13.46%7.23億 | -10.22%8.27億 | -10.82%8.59億 | -10.37%8.4億 | -10.37%8.4億 | 62.49%8.36億 | 73.25%9.22億 |
-リース債務 | -14.82%3,849.2万 | -10.76%4,008.5万 | -10.76%4,008.5万 | -9.89%4,181.1万 | -10.33%4,352.9万 | -11.02%4,519万 | -15.86%4,491.8万 | -15.86%4,491.8万 | 244.47%4,640万 | 182.66%4,854.2万 |
繰延負債 | -35.50%8,927.8万 | -25.58%9,568.9万 | -25.58%9,568.9万 | -27.73%9,734.4万 | -31.75%9,482.6万 | -7.30%1.38億 | -15.80%1.29億 | -15.80%1.29億 | 122.00%1.35億 | 124.18%1.39億 |
その他の非流動性負債 | -68.54%416.3万 | 138.89%1,025.8万 | 138.89%1,025.8万 | -48.47%297.6万 | 192.14%475.6万 | 778.75%1,323.4万 | 219.49%429.4万 | 219.49%429.4万 | -38.70%577.5万 | -82.57%162.8万 |
非流動負債合計 | 9.16%11.52億 | -10.96%9.06億 | -10.96%9.06億 | -15.37%8.66億 | -12.62%9.71億 | -9.36%10.56億 | -11.08%10.18億 | -11.08%10.18億 | 71.03%10.23億 | 79.02%11.11億 |
負債合計 | 4.97%20.15億 | -6.45%21.04億 | -6.45%21.04億 | -4.79%18.03億 | 10.76%23.32億 | -0.21%19.2億 | -0.26%22.49億 | -0.26%22.49億 | 50.53%18.94億 | 40.52%21.05億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.90%7.1万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 9.68%6.8万 | 9.68%6.8万 |
-普通株式 | 2.90%7.1万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 1.47%6.9万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 9.68%6.8万 | 9.68%6.8万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 11.94%2.04億 | 0.92%1.99億 | 0.92%1.99億 | -11.38%1.93億 | -19.32%1.84億 | -21.42%1.82億 | -18.73%1.97億 | -18.73%1.97億 | -12.50%2.18億 | -6.04%2.29億 |
資本剰余金 | 7.16%11.84億 | 11.88%12.03億 | 11.88%12.03億 | 11.66%11.71億 | 11.53%11.39億 | 11.27%11.05億 | 10.97%10.75億 | 10.97%10.75億 | 65.30%10.49億 | 68.60%10.21億 |
自己株式 | 50.58%8.56億 | 10.10%5.92億 | 10.10%5.92億 | 6.60%5.72億 | 6.34%5.71億 | 6.10%5.68億 | 7.26%5.37億 | 7.26%5.37億 | 9.48%5.37億 | 19.26%5.37億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 202.48%122.2万 | -118.89%-168.8万 | -118.89%-168.8万 | 199.74%814.1万 | 18.60%884.2万 | -97.36%40.4万 | 37.04%893.8万 | 37.04%893.8万 | -18.17%271.6万 | 18.50%745.5万 |
株主資本 | -25.80%5.34億 | 8.69%8.09億 | 8.69%8.09億 | 9.19%8億 | 5.68%7.61億 | 2.08%7.2億 | 3.76%7.44億 | 3.76%7.44億 | 84.66%7.33億 | 77.77%7.2億 |
資本合計 | -25.80%5.34億 | 8.69%8.09億 | 8.69%8.09億 | 9.19%8億 | 5.68%7.61億 | 2.08%7.2億 | 3.76%7.44億 | 3.76%7.44億 | 84.66%7.33億 | 77.77%7.2億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし