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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.78%1.04億 | 1.17%5,381.6万 | 196.34%6,461.9万 | -2.09%2億 | -123.77%-334.9万 | 18.47%1.28億 | -7.12%5,319.6万 | -11.01%2,180.6万 | -4.57%2.04億 | -67.89%1,408.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.81%2,054.2万 | 935.82%2,180.4万 | 135.68%524.6万 | 104.01%182万 | 125.40%539.9万 | 187.38%901.7万 | 161.51%210.5万 | -41.26%-1,470.1万 | -896.89%-4,540.7万 | -201.25%-2,125.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.93%3,106.5万 | 15.59%3,045.8万 | 10.35%3,009.5万 | 6.95%1.09億 | 8.14%2,786万 | 10.59%2,800.5万 | 2.38%2,635万 | 6.76%2,727.2万 | 24.22%1.02億 | 17.50%2,576.3万 |
| 繰延税金 | -253.04%-296.6万 | 84.48%-657.1万 | -232.39%-1,223.9万 | 8.54%-2,436.8万 | 236.67%679.5万 | 138.64%193.8万 | -359.04%-4,234.6万 | 224.41%924.5万 | -996.91%-2,664.4万 | -75.75%-497.2万 |
| その他の非現金項目 | -88.70%80.2万 | 447.59%309.7万 | 22.46%34.9万 | -15.45%679.8万 | -43.28%30.4万 | 250.62%710万 | -117.88%-89.1万 | -42.42%28.5万 | -33.33%804万 | -95.28%53.6万 |
| 運転資金の増減額 | -28.42%3,473.2万 | -160.21%-1,947.2万 | 118.06%573.2万 | -153.61%-2,636.5万 | -427.58%-7,548.6万 | -27.95%4,852.5万 | 237.98%3,233.8万 | -136.30%-3,174.2万 | 409.14%4,917.5万 | -3.11%-1,430.8万 |
| -売上債権増減額 | -16.78%5,398万 | 19.58%-5,690.6万 | 237.49%384.4万 | 55.90%-323.7万 | 108.77%152万 | 6.66%6,486.7万 | -18.28%-7,076.3万 | -87.36%113.9万 | -12.49%-734万 | -241.49%-1,733.8万 |
| -前払費用増減額 | -68.11%160万 | -93.52%79.2万 | -18.73%-326.5万 | -35.77%1,685.1万 | -40.76%236.3万 | -72.96%501.8万 | 112.45%1,222万 | -33.04%-275万 | 1,381.01%2,623.5万 | -67.09%398.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.94%-361.8万 | -220.61%-2,543.1万 | 346.62%3,099.8万 | -354.15%-4,885.1万 | -561.84%-5,456.2万 | -183.09%-280.6万 | 1,268.33%2,108.6万 | -604.98%-1,256.9万 | 207.62%1,922.1万 | 137.65%1,181.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 7.14%-1,723万 | -11.06%6,207.3万 | -47.16%-2,584.5万 | -19.78%887.2万 | -94.21%-2,480.7万 | -20.43%-1,855.4万 | 12.39%6,979.5万 | 23.19%-1,756.2万 | 5.06%1,105.9万 | -85.82%-1,277.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.78%1.04億 | 1.17%5,381.6万 | 196.34%6,461.9万 | -2.09%2億 | -123.77%-334.9万 | 18.47%1.28億 | -7.12%5,319.6万 | -11.01%2,180.6万 | -4.57%2.04億 | -67.89%1,408.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%-1,560.7万 | -61.74%-2,620.8万 | 5.36%-1,451万 | 24.73%-6,439.1万 | 14.30%-1,522.1万 | -25.33%-1,763.5万 | 3.45%-1,620.4万 | 58.49%-1,533.1万 | 81.85%-8,554.9万 | 95.90%-1,776.1万 |
| 資本支出 | 8.91%-1,449万 | -3.60%-1,532.2万 | 6.42%-1,307万 | -1.14%-5,944.3万 | 7.73%-1,477.9万 | -2.14%-1,590.8万 | -1.99%-1,478.9万 | -10.12%-1,396.7万 | -45.16%-5,877.4万 | -47.92%-1,601.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.70%-111.7万 | -313.92%-585.7万 | 80.87%-26.1万 | 61.88%-468.5万 | 75.13%-44.2万 | 51.10%-146.4万 | 56.49%-141.5万 | 68.03%-136.4万 | -5.36%-1,228.9万 | 46.67%-177.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---117.9万 | 99.91%-1.3万 | --0 | -100.29%-1.3万 | --0 | --0 | 96.54%-1,448.6万 | 100.01%3.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%-1,560.7万 | -61.74%-2,620.8万 | 5.36%-1,451万 | 24.73%-6,439.1万 | 14.30%-1,522.1万 | -25.33%-1,763.5万 | 3.45%-1,620.4万 | 58.49%-1,533.1万 | 81.85%-8,554.9万 | 95.90%-1,776.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.15%-4.61億 | 15.57%4.2億 | -11.72%-3.95億 | -456.52%-1.43億 | -1.32%3.54億 | -166.73%-5.07億 | 176.78%3.64億 | -8.54%-3.53億 | -109.73%-2,568.9万 | -55.03%3.59億 |
| 借入金純額 | 79.19%-2,171.2万 | 49.91%-1,553.7万 | 1,414.55%2.6億 | 18.39%-8,139.5万 | 1,211.99%3,676.2万 | -21.04%-1.04億 | 26.11%-3,102.1万 | -32.92%1,719.7万 | -123.24%-9,974万 | -99.35%280.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,281.2万 | --0 | ---2.63億 | ---1,883.1万 | ---1,883.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.60%-3.76億 | 10.42%4.36億 | -5.96%-3.92億 | -157.72%-4,273.9万 | -5.58%3.36億 | -287.52%-4.03億 | 127.65%3.95億 | -5.51%-3.7億 | 230.59%7,405.1万 | -5.17%3.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.15%-4.61億 | 15.57%4.2億 | -11.72%-3.95億 | -456.52%-1.43億 | -1.32%3.54億 | -166.73%-5.07億 | 176.78%3.64億 | -8.54%-3.53億 | -109.73%-2,568.9万 | -55.03%3.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.16%8.31億 | -1.36%3.83億 | -0.77%7.28億 | 12.61%7.34億 | 4.09%3.91億 | 65.16%7.9億 | 23.86%3.88億 | 12.61%7.34億 | 1.05%6.52億 | 54.01%3.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.15%-3.72億 | 11.79%4.48億 | 0.64%-3.45億 | -108.33%-772.2万 | -5.53%3.35億 | -312.54%-3.97億 | 133.10%4.01億 | -2.63%-3.47億 | 1,326.34%9,265.5万 | -13.00%3.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.64%405万 | -77.58%33.7万 | -187.22%-86万 | 119.53%204.8万 | -37.08%235.9万 | 59.90%-280万 | 122.27%150.3万 | 295.63%98.6万 | -3,630.64%-1,048.6万 | 1,774.50%374.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.44%4.63億 | 5.16%8.31億 | -1.36%3.83億 | -0.77%7.28億 | -0.77%7.28億 | 4.09%3.91億 | 65.16%7.9億 | 23.86%3.88億 | 12.61%7.34億 | 12.61%7.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.13%8,834.4万 | -11.77%3,263.7万 | 692.09%5,128.8万 | 2.01%1.36億 | -400.94%-1,857万 | 23.64%1.11億 | -6.40%3,699.2万 | -14.30%647.5万 | -17.76%1.33億 | -112.48%-370.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |