| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 131.63%4,082.7万 | -39.65%1,323.2万 | -32.27%1,593.1万 | -48.33%1,598.8万 | -48.33%1,598.8万 | 68.07%1,762.6万 | -27.01%2,192.5万 | -47.78%2,352.3万 | -43.02%3,094.1万 | -43.02%3,094.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 5.34%1,382.7万 | -24.06%1,323.2万 | -51.41%1,143.1万 | -48.81%1,148.8万 | -48.81%1,148.8万 | 25.16%1,312.6万 | -20.77%1,742.5万 | -18.79%2,352.3万 | -34.42%2,244.1万 | -34.42%2,244.1万 |
| -短期投資 | 500.00%2,700万 | --0 | --450万 | -47.06%450万 | -47.06%450万 | --450万 | -44.07%450万 | --0 | -57.68%850万 | -57.68%850万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.25%4,732.6万 | 34.38%4,293.6万 | 46.03%3,946.7万 | 70.33%4,071.3万 | 70.33%4,071.3万 | 103.73%3,605.7万 | 70.55%3,195万 | 27.63%2,702.6万 | 14.99%2,390.2万 | 14.99%2,390.2万 |
| -売掛金 | 30.26%4,562.6万 | 34.10%4,129.4万 | 46.47%3,807万 | 72.75%3,952.8万 | 72.75%3,952.8万 | 108.40%3,502.8万 | 70.24%3,079.3万 | 26.43%2,599.2万 | 12.96%2,288.1万 | 12.96%2,288.1万 |
| -その他の売掛金 | 65.21%170万 | 41.92%164.2万 | 35.11%139.7万 | 16.06%118.5万 | 16.06%118.5万 | 15.62%102.9万 | 79.38%115.7万 | 67.31%103.4万 | 92.28%102.1万 | 92.28%102.1万 |
| 棚卸資産 | -3.00%1,612.1万 | -8.15%1,655.5万 | -10.71%1,688.8万 | -8.76%1,707.3万 | -8.76%1,707.3万 | -10.77%1,661.9万 | 2.88%1,802.3万 | 24.48%1,891.4万 | 47.22%1,871.2万 | 47.22%1,871.2万 |
| 前払費用 | 18.45%400.7万 | 29.56%320.8万 | 9.96%252.8万 | 23.25%273万 | 23.25%273万 | -12.97%338.3万 | -13.64%247.6万 | -20.97%229.9万 | -16.07%221.5万 | -16.07%221.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.57%19.9万 | -6.57%19.9万 |
| 流動資産合計 | 46.95%1.08億 | 2.09%7,593.1万 | 4.25%7,481.4万 | 0.70%7,650.4万 | 0.70%7,650.4万 | 45.35%7,368.5万 | 7.55%7,437.4万 | -14.90%7,176.2万 | -16.20%7,596.9万 | -16.20%7,596.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.35%1,699.5万 | 7.52%1,651.4万 | 4.92%1,517.5万 | 3.60%1,587.2万 | 3.60%1,587.2万 | 16.00%1,526.2万 | 11.31%1,535.9万 | 15.55%1,446.4万 | 26.61%1,532万 | 26.61%1,532万 |
| -有形固定資産総額 | -14.52%2,888.3万 | 20.28%3,926.1万 | 21.00%3,643.2万 | 21.58%3,843.9万 | 21.58%3,843.9万 | 27.43%3,379.1万 | 25.45%3,264.1万 | 28.48%3,011万 | 161.29%3,161.6万 | 161.29%3,161.6万 |
| -減価償却累計额 | 35.84%-1,188.8万 | -31.62%-2,274.7万 | -35.86%-2,125.7万 | -38.48%-2,256.7万 | -38.48%-2,256.7万 | -38.68%-1,852.9万 | -41.42%-1,728.2万 | -43.32%-1,564.6万 | ---1,629.6万 | ---1,629.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.10%637.5万 | -7.07%644万 | -5.90%653.7万 | -6.57%661.3万 | -6.57%661.3万 | -4.02%678.9万 | -3.62%693万 | 188.02%694.7万 | 192.84%707.8万 | 192.84%707.8万 |
| -のれん | 0.00%488.3万 | 0.00%488.3万 | 0.00%488.3万 | 0.00%488.3万 | 0.00%488.3万 | 0.00%488.3万 | 0.00%488.3万 | --488.3万 | --488.3万 | --488.3万 |
| -その他の無形資産 | -21.72%149.2万 | -23.94%155.7万 | -19.86%165.4万 | -21.18%173万 | -21.18%173万 | -12.97%190.6万 | -11.27%204.7万 | -14.43%206.4万 | -9.18%219.5万 | -9.18%219.5万 |
| 長期未収金 | 30.61%1,171.2万 | 14.64%1,176.9万 | 20.26%1,066.8万 | 4.64%1,013.1万 | 4.64%1,013.1万 | 12.42%896.7万 | 73.35%1,026.6万 | 82.87%887.1万 | 134.20%968.2万 | 134.20%968.2万 |
| 非流動資産合計 | 13.10%3,508.2万 | 6.66%3,472.3万 | 6.93%3,238万 | 1.67%3,261.6万 | 1.67%3,261.6万 | 9.97%3,101.8万 | 20.97%3,255.5万 | 53.09%3,028.2万 | 72.00%3,208万 | 72.00%3,208万 |
| 資産合計 | 36.92%1.43億 | 3.48%1.11億 | 5.05%1.07億 | 0.99%1.09億 | 0.99%1.09億 | 32.70%1.05億 | 11.31%1.07億 | -1.98%1.02億 | -1.15%1.08億 | -1.15%1.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.79%2,520.4万 | 18.62%2,619.7万 | --2,451.8万 | 40.95%1,529.6万 | 40.95%1,529.6万 | --2,234.5万 | --2,208.4万 | ---- | --1,085.2万 | --1,085.2万 |
| -買掛金 | 19.51%2,089.7万 | 22.80%2,202.3万 | --1,997.8万 | -3.68%1,045.3万 | -3.68%1,045.3万 | --1,748.5万 | --1,793.4万 | ---- | --1,085.2万 | --1,085.2万 |
| -その他の未払金 | -11.38%430.7万 | 0.58%417.4万 | --454万 | --484.3万 | --484.3万 | --486万 | --415万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 31.24%1,089.7万 | 31.24%1,089.7万 | ---- | ---- | ---- | --830.3万 | --830.3万 |
| 引当金 | 48.32%268.6万 | 34.43%224.9万 | 47.52%216.7万 | 40.47%207.9万 | 40.47%207.9万 | 47.12%181.1万 | 48.58%167.3万 | 32.70%146.9万 | 45.38%148万 | 45.38%148万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.04%79.8万 | -10.34%78万 | -2.92%86.3万 | -1.71%86.4万 | -1.71%86.4万 | -9.66%82.3万 | 0.35%87万 | 5.08%88.9万 | 12.12%87.9万 | 12.12%87.9万 |
| -資本リース債務 | -3.04%79.8万 | -10.34%78万 | -2.92%86.3万 | -1.71%86.4万 | -1.71%86.4万 | -9.66%82.3万 | 0.35%87万 | 5.08%88.9万 | 12.12%87.9万 | 12.12%87.9万 |
| 流動性繰延負債 | 57.07%2,369.2万 | 45.30%2,191.8万 | 35.77%1,847.1万 | 7.62%1,522.6万 | 7.62%1,522.6万 | -7.62%1,508.4万 | -7.00%1,508.5万 | -0.72%1,360.5万 | 20.11%1,414.8万 | 20.11%1,414.8万 |
| 流動負債合計 | 30.74%5,238万 | 28.79%5,114.4万 | 36.07%4,601.9万 | 24.40%4,436.2万 | 24.40%4,436.2万 | 14.13%4,006.3万 | 6.16%3,971.2万 | 4.78%3,382万 | 26.70%3,566.2万 | 26.70%3,566.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 63.94%124.1万 | 45.73%104.2万 | 45.77%91.4万 | 61.22%76.9万 | 61.22%76.9万 | 35.42%75.7万 | 31.92%71.5万 | 9.62%62.7万 | -14.05%47.7万 | -14.05%47.7万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 38.12%1,150.3万 | 77.44%1,509.7万 | 27.53%1,235.5万 | -1.23%1,024万 | -1.23%1,024万 | 646.91%832.8万 | 526.51%850.8万 | 518.65%968.8万 | 552.08%1,036.8万 | 552.08%1,036.8万 |
| -長期借入金 | 32.44%929.6万 | 84.19%1,289.9万 | 35.83%1,085.4万 | 0.41%861万 | 0.41%861万 | --701.9万 | --700.3万 | --799.1万 | --857.5万 | --857.5万 |
| -リース債務 | 68.60%220.7万 | 46.05%219.8万 | -11.55%150.1万 | -9.09%163万 | -9.09%163万 | 17.40%130.9万 | 10.82%150.5万 | 8.37%169.7万 | 12.77%179.3万 | 12.77%179.3万 |
| 繰延負債 | 17.14%1,637.4万 | 14.29%1,447.8万 | 31.69%1,508.2万 | 65.54%1,519.7万 | 65.54%1,519.7万 | 64.25%1,397.8万 | 49.93%1,266.8万 | 36.12%1,145.3万 | 61.82%918万 | 61.82%918万 |
| 非流動負債合計 | 16.60%3,348.6万 | 30.55%3,448万 | 51.81%3,304.6万 | 57.60%3,156万 | 57.60%3,156万 | 181.99%2,871.8万 | 155.21%2,641.2万 | 106.29%2,176.8万 | 156.14%2,002.5万 | 156.14%2,002.5万 |
| 負債合計 | 24.84%8,586.6万 | 29.49%8,562.4万 | 42.23%7,906.5万 | 36.34%7,592.2万 | 36.34%7,592.2万 | 51.88%6,878.1万 | 38.47%6,612.4万 | 29.79%5,558.8万 | 54.84%5,568.7万 | 54.84%5,568.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.87%2.3億 | 0.84%1.96億 | 0.86%1.96億 | 0.63%1.96億 | 0.63%1.96億 | 14.63%1.95億 | 14.47%1.95億 | 15.48%1.95億 | 15.64%1.94億 | 15.64%1.94億 |
| -普通株式 | 17.87%2.3億 | 0.84%1.96億 | 0.86%1.96億 | 0.63%1.96億 | 0.63%1.96億 | 14.63%1.95億 | 14.47%1.95億 | 15.48%1.95億 | 15.64%1.94億 | 15.64%1.94億 |
| 利益剰余金 | -9.53%-1.95億 | -12.46%-1.93億 | -14.34%-1.88億 | -16.26%-1.83億 | -16.26%-1.83億 | -21.08%-1.78億 | -30.92%-1.71億 | -41.64%-1.65億 | -51.83%-1.57億 | -51.83%-1.57億 |
| 資本剰余金 | 5.89%1,207.2万 | 2.67%1,167.9万 | 1.10%1,154.7万 | 2.86%1,154.5万 | 2.86%1,154.5万 | 3.73%1,140.1万 | 5.20%1,137.5万 | 7.36%1,142.1万 | 4.44%1,122.4万 | 4.44%1,122.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 40.39%1,034.4万 | 60.75%963.4万 | 66.37%884.1万 | 125.25%870.6万 | 125.25%870.6万 | 1,300.00%736.8万 | 434.80%599.3万 | 464.47%531.4万 | 289.83%386.5万 | 289.83%386.5万 |
| 株主資本 | 60.06%5,749.7万 | -38.66%2,503万 | -39.45%2,812.9万 | -36.60%3,319.8万 | -36.60%3,319.8万 | 6.86%3,592.2万 | -15.54%4,080.5万 | -24.19%4,645.6万 | -28.60%5,236.2万 | -28.60%5,236.2万 |
| 資本合計 | 60.06%5,749.7万 | -38.66%2,503万 | -39.45%2,812.9万 | -36.60%3,319.8万 | -36.60%3,319.8万 | 6.86%3,592.2万 | -15.54%4,080.5万 | -24.19%4,645.6万 | -28.60%5,236.2万 | -28.60%5,236.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
