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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.15%-91.9万 | 78.24%-153.7万 | 94.48%-41.8万 | 56.36%-2,206.5万 | 85.40%-197.6万 | 72.08%-545.5万 | 18.66%-706.2万 | 14.00%-757万 | -74.53%-5,056万 | -1.15%-1,353.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.91%-246.9万 | 34.92%-426.7万 | 24.71%-579.1万 | 52.38%-2,554.7万 | 55.18%-445.5万 | 58.00%-684.2万 | 54.91%-655.7万 | 40.25%-769.2万 | -61.07%-5,364.6万 | -3.47%-993.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,017.65%15.6万 | 14.75%24.9万 | -53.21%7.3万 | 205.11%53.7万 | 5,966.67%18.2万 | -110.90%-1.7万 | 843.48%21.7万 | 3,220.00%15.6万 | 1,135.29%17.6万 | -98.41%3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.49%210.3万 | -8.89%187.5万 | 11.97%194.5万 | 12.74%745.9万 | 6.72%184.3万 | 3.76%182.1万 | 27.12%205.8万 | 14.65%173.7万 | 30.88%661.6万 | 20.94%172.7万 |
| その他の非現金項目 | -62.99%10.4万 | 177.88%17.6万 | 98.64%-2,000 | 8,100.00%8.2万 | 1,438.46%17.4万 | 836.67%28.1万 | -22,500.00%-22.6万 | -880.00%-14.7万 | 101.67%1,000 | -105.94%-1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -64.47%-162万 | 101.92%5.3万 | 238.93%300.5万 | -43.37%-616.2万 | 95.36%-25.7万 | 81.65%-98.5万 | -168.30%-275.6万 | -183.80%-216.3万 | -66.14%-429.8万 | 4.30%-554.4万 |
| -売上債権増減額 | -46.06%-414.8万 | 24.70%-465.4万 | 138.04%75.5万 | -89.25%-1,679.8万 | 25.70%-579.1万 | -142.11%-284万 | -630.10%-618.1万 | -84.48%-198.5万 | 17.59%-887.6万 | -3.25%-779.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -63.82%49.6万 | -63.51%35.4万 | 547.62%18.8万 | 129.04%184万 | -1,107.89%-45.9万 | 208.72%137.1万 | 137.83%97万 | 98.30%-4.2万 | -266.82%-633.5万 | -104.85%-3.8万 |
| -前払費用増減額 | 14.00%-78.6万 | -300.00%-67.6万 | 436.67%20.2万 | -216.95%-49万 | -61.08%65.3万 | 11.43%-91.4万 | -502.38%-16.9万 | 77.61%-6万 | 139.83%41.9万 | 293.54%167.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -422.27%-119.6万 | 2,451.14%206.9万 | -0.80%-150.6万 | -42.15%187.6万 | 126.40%368.8万 | 90.76%-22.9万 | -103.63%-8.8万 | -189.62%-149.4万 | -50.14%324.3万 | 72.56%162.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 146.71%401.4万 | 9.14%296万 | 137.38%336.6万 | 2.19%741万 | 262.12%165.2万 | 182.47%162.7万 | -8.56%271.2万 | -70.02%141.8万 | 62.61%725.1万 | -213.73%-101.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 83.15%-91.9万 | 78.24%-153.7万 | 94.48%-41.8万 | 56.36%-2,206.5万 | 85.40%-197.6万 | 72.08%-545.5万 | 18.66%-706.2万 | 14.00%-757万 | -74.53%-5,056万 | -1.15%-1,353.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331.61%-2,989.2万 | 129.09%211.1万 | -112.66%-98.9万 | -1,489.96%-346.1万 | 82.93%-192.6万 | -129.78%-208.8万 | -479.15%-725.7万 | 199.46%781万 | 108.18%24.9万 | -95.90%-1,128.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.93%-281万 | 23.22%-250.3万 | -67.65%-125.4万 | 15.10%-735.5万 | 40.38%-189.9万 | -40.14%-144.9万 | -11.84%-326万 | 57.64%-74.8万 | -58.55%-866.3万 | -47.52%-318.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.21%-298.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,700万 | 200.00%450万 | --0 | -65.47%400万 | --0 | --0 | -156.00%-450万 | 112.23%850万 | 296.95%1,158.3万 | -109.21%-850万 |
| その他の投資活動純額 | 71.43%-8.4万 | -131.48%-6.8万 | 307.03%26.5万 | -135.85%-7.6万 | -63.79%13万 | -1,178.26%-29.4万 | 184.05%21.6万 | -134.78%-12.8万 | -10.17%21.2万 | -19.87%35.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331.61%-2,989.2万 | 129.09%211.1万 | -112.66%-98.9万 | -1,489.96%-346.1万 | 82.93%-192.6万 | -129.78%-208.8万 | -479.15%-725.7万 | 199.46%781万 | 108.18%24.9万 | -95.90%-1,128.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353.76%3,015.1万 | -91.70%60.1万 | 350.87%158.3万 | -71.35%923.5万 | -98.30%54.8万 | 29,728.57%207.4万 | 10,600.00%724.5万 | -1,902.86%-63.1万 | -16.76%3,223.3万 | -14.53%3,227.2万 |
| 借入金純額 | -321.52%-352万 | -94.87%35.8万 | 243.71%110.8万 | 6.65%811.6万 | -96.07%32.6万 | 740.73%158.9万 | 3,017.15%697.2万 | -274.27%-77.1万 | 1,063.29%761万 | 3,488.57%830.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,842.47%3,367.1万 | -10.99%24.3万 | 239.29%47.5万 | -95.65%111.9万 | -99.11%22.2万 | 101.24%48.5万 | 60.59%27.3万 | -41.91%14万 | -38.68%2,569.5万 | -38.00%2,504.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.15%-107.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353.76%3,015.1万 | -91.70%60.1万 | 350.87%158.3万 | -71.35%923.5万 | -98.30%54.8万 | 29,728.57%207.4万 | 10,600.00%724.5万 | -1,902.86%-63.1万 | -16.76%3,223.3万 | -14.53%3,227.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.06%1,323.2万 | -51.41%1,143.1万 | -49.26%1,148.8万 | -34.25%2,264万 | 25.16%1,312.6万 | -20.77%1,742.5万 | -18.79%2,352.3万 | -34.25%2,264万 | 20.72%3,443.3万 | -38.69%1,048.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.93%-66万 | 116.61%117.5万 | 145.01%17.6万 | 9.88%-1,629.1万 | -144.98%-335.4万 | 56.37%-546.9万 | -3.47%-707.4万 | 93.65%-39.1万 | -369.54%-1,807.8万 | -59.95%745.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.26%125.5万 | -35.86%62.6万 | -118.29%-23.3万 | -18.23%513.9万 | -63.47%171.6万 | 13.48%117万 | 812.41%97.6万 | 84.10%127.4万 | 888.58%628.5万 | 464.11%469.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.34%1,382.7万 | -24.06%1,323.2万 | -51.41%1,143.1万 | -49.26%1,148.8万 | -49.26%1,148.8万 | 25.16%1,312.6万 | -20.77%1,742.5万 | -18.79%2,352.3万 | -34.25%2,264万 | -34.25%2,264万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.99%-372.9万 | 60.86%-404万 | 79.90%-167.2万 | 50.32%-2,942万 | 76.82%-387.5万 | 66.44%-690.4万 | 10.99%-1,032.2万 | 21.29%-831.8万 | -71.99%-5,922.3万 | -7.59%-1,671.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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