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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.63%-198.32万 | 74.55%-45.04万 | 86.49%-37.89万 | 4.41%-886.52万 | 4.22%-176.99万 | -4.07%-280.48万 | 18.00%-220.67万 | -2.14%-208.39万 | -22.35%-927.4万 | 27.59%-184.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.10%-389.59万 | 86.52%-91.02万 | 78.75%-54.07万 | 21.35%-1,221.37万 | 16.71%-675.01万 | 20.94%-254.39万 | -0.95%-198.85万 | 58.37%-93.11万 | -158.10%-1,552.9万 | -505.56%-810.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -230.05%-13.66万 | --0 | --0 | --0 | ---13.66万 | 106.36%10.5万 | --0 |
| 資産減損費用 | -88.57%65万 | ---- | ---- | 8.23%568.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --525.41万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 202.00%114.75万 | 86.27%-10.5万 | -41.67%5.25万 | ---112.5万 | ---76.5万 | --9万 | ---9.75万 | ---35.25万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -85.28%11.14万 | -66.16%6.81万 | --0 | --0 | -13.71%4.33万 | 20.96%75.66万 | 198.26%20.13万 |
| その他の非現金項目 | 105.22%4.42万 | 132.02%1.08万 | 101.59%3,875 | -130.65%-84.8万 | 74.58%-3.38万 | -176.36%-24.34万 | -144.12%-38.47万 | -1,784.77%-18.61万 | -115.75%-36.76万 | 40.84%-13.3万 |
| 運転資金の増減額 | 120.86%7.09万 | -490.83%-9.6万 | 198.05%10.54万 | -167.02%-33.98万 | -97.37%2.46万 | -121.25%-10.75万 | 124.71%26.41万 | -484.69%-52.09万 | 238.15%50.69万 | 57.02%93.43万 |
| -売上債権増減額 | 435.61%9.39万 | -107.35%-9,905 | 122.32%2.23万 | -78.07%1.75万 | -79.80%13.48万 | -111.75%-10万 | 102.17%3.15万 | -440.43%-4.87万 | 146.71%8万 | 722.63%66.74万 |
| -前払費用増減額 | -84.09%1.5万 | -105.11%-4,264 | -77.96%2.13万 | -60.90%9.45万 | 141.08%8.35万 | -60.21%9.68万 | 52.23%16.49万 | -73.41%-25.07万 | 169.93%24.16万 | -86.42%3.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.57%-3.81万 | 57.76%-8.18万 | 159.21%6.18万 | -343.69%-45.18万 | -183.39%-19.37万 | 82.28%-10.43万 | -75.46%6.77万 | -183.36%-22.15万 | 23.85%18.54万 | -48.05%23.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.63%-198.32万 | 74.55%-45.04万 | 86.49%-37.89万 | 4.41%-886.52万 | 4.22%-176.99万 | -4.07%-280.48万 | 18.00%-220.67万 | -2.14%-208.39万 | -22.35%-927.4万 | 27.59%-184.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.25%-2.5万 | 0.00%-5万 | 0 | -117.91%-37.04万 | -150.00%-5万 | 0 | 0 | -32.04万 | -3,300.00%-17万 | -140.00%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.17%-7.5万 | -100.00%-10万 | --0 | -700.00%-36万 | -150.00%-5万 | --0 | --0 | ---31万 | -800.00%-4.5万 | -140.00%-2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3,445 | --0 | --0 | --0 | ---3,445 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 814.29%5万 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | --0 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.25%-2.5万 | 0.00%-5万 | --0 | -117.91%-37.04万 | -150.00%-5万 | --0 | --0 | ---32.04万 | -3,300.00%-17万 | -140.00%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.25%176.81万 | 127.11万 | 94.94%-3,035 | -89.01%160.37万 | 0 | -6万 | 0 | 79.51%166.37万 | 47.76%1,459.3万 | 3,544.62%556.72万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.21%177.51万 | --127.51万 | --0 | -89.09%151.45万 | --0 | --0 | --0 | --151.45万 | 40.74%1,387.79万 | --574.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -82.93%19.76万 | --0 | --0 | --0 | -69.84%19.76万 | 227.55%115.76万 | -59.08%6.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.55%-6,994 | ---3,959 | ---- | 89.06%-4.84万 | --0 | --0 | --0 | -117.81%-4.84万 | -5.84%-44.24万 | ---24.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.25%176.81万 | --127.11万 | 94.94%-3,035 | -89.01%160.37万 | --0 | ---6万 | --0 | 79.51%166.37万 | 47.76%1,459.3万 | 3,544.62%556.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.84%105.68万 | -98.41%4.59万 | -92.55%42.78万 | 145.47%868.87万 | -42.34%287.66万 | -25.29%574.14万 | 227.59%794.8万 | 145.47%868.87万 | 183.50%353.97万 | -15.28%498.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.85%-24.01万 | 142.35%77.08万 | 86.67%-38.19万 | -248.22%-763.19万 | -149.19%-181.99万 | -6.30%-286.48万 | -141.97%-220.67万 | 33.48%-74.07万 | 124.74%514.9万 | 257.47%369.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.72%81.66万 | -22.72%81.66万 | -98.41%4.59万 | -87.84%105.68万 | -87.84%105.68万 | -42.34%287.66万 | -25.29%574.14万 | 227.59%794.8万 | 145.47%868.87万 | 145.47%868.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.69%-205.82万 | 71.13%-52.54万 | 87.38%-35.39万 | 1.01%-922.52万 | 2.57%-181.99万 | -4.07%-280.48万 | 18.75%-220.67万 | -17.33%-239.39万 | -22.06%-931.9万 | 26.81%-186.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
